和信投顾：“酒后”吐真言 养殖业板块上演“吃肉”行情

　　【盘面观点】

　　两市开盘直接低开，情绪陡转之下，随后指数跌幅不断扩大，多方几乎没有反弹的力量，空方完全占据主动，并且趋势直接被打入破位的边缘。盘面上昨天涨幅较大的白酒板块领跌，同时军工，新冠检测等近活跃的板块开始大幅杀跌，市场风险偏好降低同时节奏开始加快，短线把握难度越来越大，涨幅榜主要以农林牧渔为主，同时配合周期行情，注册制次新股也相对不错，整体防御属性较强。技术上创业板昨天十字星之后今天开始回落，目前已经破位，和大盘走势一样，如果明显继续调整，后面行情将面临较大考验。

　　今天养殖业板块非常强势，主要受业绩刺激的影响，天邦股份业绩预增30倍，牧原股份业绩预增3倍，加上春节临近，肉类需求上升，生猪价格不断创新高的背后，再次提振了一季度生猪养殖板块高业绩的预期，本身位置又不高，这块出现大幅拉升符合预期，养殖业的大涨，同时也催动了种植业的上涨，昨天荃银高科大涨，下午农业板块再度异动，种植业预期较多，中央经济工作会议，十四五规划，都曾经催动过一波行情，马上一号文件就要落地了，新一轮农业行情可能很快就要开启了，而且从目前农业板块整体业绩表现来看，确定性还是很高的，最重要的是养殖业和种植业，对于其他主线型板块具备绝对的位置优势，可以重点跟踪一下；科技没法说，如果明天大盘继续跌，万亿资金肯定会寻找新方向，到时候科技+农业有可能联袂出击。操作上短期可关注，农林牧渔，科技，大消费的机会，中长期依然看好行业景气度不断上升的军工，新能源汽车，光伏。

　　【消息面】

　　1、新华每日电讯评论：警惕新能源汽车行业浮夸炒作风

　　发表评论称，近年来，新能源汽车行业不断发展壮大，成为促进经济增长的重要引擎。然而，屡屡出现的行业浮夸现象、不实宣传、安全事故，值得引起高度重视。少“吹牛”多实干，新能源汽车“浮夸炒作风”当休矣。经历了多年的攻坚发展，我国部分车企在电池等领域积累了一定优势，但与欧美传统车企相比，在整车技术、控制系统、内饰工艺等方面仍有一定差距。中国汽车制造企业的爬坡跃升之路仍路漫且长，仰望星空更要脚踏实地。

　　2、深圳市地方金融监管局：虚拟货币炒作有所抬头进一步防范非法活动

　　深圳市地方金融监管局发布关于进一步防范“虚拟货币”非法活动的风险提示称，近期，随着比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升，虚拟货币炒作有所抬头。深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室对上述非法活动持续开展清理整治，通过现场约谈、行政调查、刑事打击等手段严肃处置。希望广大投资者对上述非法活动加强防范，及时举报相关违法违规线索，谨防上当受骗。

　　源达：春节前流动性或维持稳定 轮动节奏下关注这一主线

　　今日三大股指全线下挫，沪指跌超1%，深成指跌超2%，创业板跌超3%。盘面上，猪肉板块领涨，煤炭、石墨电极持续表现，而抱团主线昨天午后出现分歧今日集体调整，军工股领跌，锂电、光伏等纷纷走弱，资金跷跷板效应明显，低位次新股掀涨停潮。整体来看，今日个股的上涨家数较昨日有所增长，但依旧跌多涨少，短线赚钱效应较差。

　　集成电路需求持续旺盛

　　消息面上，1月26日，工信部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌在国新办发布会上表示，随着社会智能化程度的不断提升，集成电路作为智能设备最关键的组成部分，需求持续旺盛，特别是疫情带动了线上交流需求，对数据中心服务器和智能终端芯片的需求快速上升，全球主要集成电路制造生产线均出现产能紧张的情况。下一步，工信部将做好相关政策的落实工作，促进要素资源自由流动，营造公平公正的市场环境，支持国内外企业加大投资力度，持续提升集成电路的供给能力。

　　今日沪指收光头阴线。技术上，短期均线高位钝化，目前并未形成死叉，关注20日均线支撑。成交量较昨日明显缩小，临近春节有资金入场自然就有资金提前兑现利润而出场，成交量萎缩是导致指数调整的主要原因，30分钟级别MACD指标绿柱缩短，与KDJ指标均有修复预期。重点关注量能能否回归万亿级别。

　　春节前流动性或维持稳定，轮动节奏下关注这一主线

　　春节前市场陷入轮动的格局，有资金进场参与布局节后行情，有资金出场兑现利润，但是春节前央行将常规性的稳定资金面，流动性或维持稳定局面。具体配置方面，有色稀土、钢铁等顺周期板块大涨，存在一定程度有联动作用。在美元进一步宽松和欧美经济复苏的背景下，需求逐步恢复，有色、煤炭、钢铁、化工等上游周期类板块都会受益，同时国际油价进一步上涨，也会对煤炭板块形成支撑。当前市场热点轮动频繁，操作上适度逢高控制仓位，叠加行业景气度及年报业绩、估值等因素筛选优质标的。