“反内卷”概念与算力硬件持续发力,指数再创阶段新高下留意热点轮动性机会
2025-07-09 09:29:06
来源:财联社
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导读:①工业富联业绩超预期带动算力硬件走强,并且部分资金回流国产算力方向;②多晶硅期货大涨叠加政策引导,光伏行业或触底反弹,可关注低吸机会;③政策利好预期 + 指数上行,稳定币及大金融板块受资金关注,留意低位放量个股。
昨日市场震荡走高,沪指逼近3500点大关,而创业板指也涨超2%,单日放量超2000亿。在价涨量增的良性结构下,后续市场仍存进一步上行空间。
受到了工业富联的二季度业绩超预期的催化,算力硬件方向再度迎来全线爆发,工业富联以超70亿的成交额涨停 ,中际旭创、胜宏科技、新易盛等同样放量大涨。兴业证券在近期研报中指出,随着关税担忧缓和,叠加北美云厂商重申加码AI资本开支、海外光模块需求指引逐步清晰等因素催化,北美算力链中光模块、PCB业绩确定性增强,近期资金呈现出加速配置态势。另外需要注意的是,随着算力“出海链”整体位阶已然不低,昨日午后部分资金开始尝试回流国产算力方向。后续的市场反馈同样值得留意,若相关标的能进一步加强的话,可留意该方向的补涨机会。
光伏板块再度展开反弹,通威股份涨停,阳光电源涨超9%,隆基绿能、德业股份等权重涨幅居前。消息面上,多晶硅期货9个交易日大涨25%,工信部提出,要治理光伏行业低价无序竞争,推动落后产能有序退出。民生证券研报中表示,当前光伏行业价格和盈利均处于底部,高层针对行业密集发声旨在把无序“价格战"式的“内卷”拉回到创新驱动、价值竞争的正轨,看好后续通过政策与行业自律的协同,促进光伏过剩产能的退出,有效改善供需格局,行业有望迎来触底反弹。仍可在相关行业的震荡轮动过程中,积极寻找低吸机会。
此外,稳定币方向持续活跃,安期货、金时科技双双晋级2连板,而港股人气股国泰君安国际尾盘一度涨近30%。一方面该题材后续有望迎来持续性的政策利好催化,另一方面,随着指数的不断向上,稳定币以及其延伸的大金融仍是做多资金所绕不开的方向。但板块内部领涨个股持续轮动,因此重点留意低位放量走强的个股。
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