场外资金继续跑步进场,金融、地产成焦点,泛科技方向伺机而动
2024-09-30 09:38:09
来源:财联社
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导读:①市场上涨核心集中在金融、地产、消费等与指数关联度高及政策相关强的方向;②大金融上涨呈双管齐下之势,需注意增量资金行情,量能难以为继时炒作见顶概率提升;③周末地产方向迎来密集利好,地产权重或与券商一起成为市场情绪载体;④基于机构资金回补超跌核心资产仓位逻辑,泛科技方向有轮动预期。
上周五市场延续强势上涨格局,创业板指更是创下了单日涨幅记录。而成交额也呈现递增之势,目前已连续三日过万亿,上周五创业板指成交金额近4400亿创出历史天量,深成指全天成交额更是直接逼近万亿。而随着周末增量资金跑步进场的消息不绝于耳,所以对于后续量能的承接也无需过于担忧。
回到盘面来看,目前市场的上涨核心依旧是集中在金融、地产、消费这几个与指数关联度高以及政策相关较强的方向。首先关注到的仍是大金融方向。正如近期文章中多次提及的,本轮大金融的上涨呈现出双管齐下的之势,一方面以东方财富为代表的权重股为指数上涨保驾护航,而另一方面,像银之杰、恒银科技、天风证券、中粮资本等短线弹性标的吸引活跃资金加速进场。不过需要注意的是,目前大金融走地是典型的增量资金行情,是由量能不断向上堆叠而持续的。当量能难以为继时,炒作见顶的概率便随之提升。
周末地产方向再度迎来密集利好,央行发布公告,首套、二套房存量房贷利率批量下调,预计平均降幅0.5个百分点左右。而另一方面,上海、广州都进一步放开与优化限购条件。而相较于大金融方向,地产权重整体位阶尚处相对较低,后续或可能与大金融一道成为市场的大容量的情绪载体。
此外,根据机构资金对于超跌核心资产进行仓位回补的逻辑,泛科技方向或仍存在着轮动预期,像上周五北方华创的率先涨停便可视为资金转向的一种信号。所以后续半导体、消费电子、软件(信创)等高弹性的方向或有望受益,仍可留意相对低位的核心标的补涨机会。
总体而言,目前市场仍处于情绪发酵普涨阶段,相较于方向性的选择,仓位的维持或更为关键,在市场出现明确转弱信号以前,持股待涨或是当前市场下较为适宜的应对模式。
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