设备更新概念再迎重磅利好,缩量炒作环境下高标抱团或将延续
2024-07-26 09:44:30
来源:财联社
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导读:①昨日题材方向先行回暖,智能交通成功带动调到短线情绪;②缩量环境下,热点轮动或更趋向于高标抱团炒作;③发改委和财政部昨日盘后联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,相关领域或将受到直接催化
昨日市场延续分化整理走势,三大指数再度全线收跌。其中拖累市场主要是两大方向:其一是银行和中石油等为代表部分高位蓝筹股;二是海外映射的AI硬科技,主要受到美股科技巨头下跌的影响。上述两者都属于此前市场中相对逆势的方向,在资金抱团至高位后,出现一定程度的分化调整也在情理之中。
从短线题材的角度而言,昨日已先行呈现修复之迹象回暖(超3400股上涨)。其中热门板块智能交通再度走强,成功调动了起了短线情绪。并进一步延伸至了上海国改、商业航天等方向。另一方面,新能源赛道方向再迎反弹,光伏、风电、锂电等均表现活跃,部分个股更是先于板块走出了趋势性行情。本轮新能源的延续性要比之前几次好不少,现在资金做反转预期也是尝试为主,主要还是受益与高低切的诉求。
但需注意的是,昨日的量能却不增反减,在此背景下想要出现连续的普涨反弹难度依旧较大,后续各热点的轮动中仍以个股性抱团炒作为主。届时可将人气龙头大众交通作为一个情绪的锚点,只要其能够维持高位震荡向上的话。短线资金对于大众交通的模仿性炒作仍将延续,后续盘面中或仍存在低位补涨的套利机会。
此外从消息面上,发改委和财政部昨日盘后联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。
而聚焦到细分领域来看,以能源电力、老旧电梯、船舶、重卡、农机、新能源公交车、汽车、家电等为主。市场预估内河船舶、农机、家电的补贴力度达到总价值的15%-20%,汽车报废补贴较上次翻倍,重卡、新能源公交均为首次提及。或对今日市场相关形成直接的催化。
整体而言,目前市场短线情绪得以部分修复,但赚钱效应集中在超跌以及抱团方向(偏于防守),所以市场想要真正意义上迎来止跌企稳,需要一个放量的长阳予以确认的同时,也需一个能与市场形成共振的新题材,重塑市场的做多信心。
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