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    中报集体报喜 这一新能源相关赛道接棒下一炒作方向?

    2021-08-16 16:12:22 来源:财联社 已入驻财经号 作者:佚名
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      财联社8月16日讯,化工行业为大周期核心板块之一,分为石油化工、基础化工以及化学化纤三大类,其中基础化工分为化肥、有机品、无机品、氯碱、精细与专用化学品、农药、日用化学品、塑料制品以及橡胶制品九小类。  
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      上周五,应急管理部为精准防控危化品重大风险,有效提升全国氟化工企业风险管控能力,开展氟化工企业专家指导服务,共查出隐患问题5495项,其中重大隐患143项,责令30家企业停产整改,责令30家企业停产整改。

      此举被认为利好化工龙头。经过监管,行业格局将进一步集中,市场份额将进一步向化工龙头企业靠拢。

      化工行业二季度持仓配置持续提升,龙头聚集效应明显

      天风证券此前研报指出,市场依然主要看好大市值的细分行业龙头股。根据公募基金重仓股持股市值统计,2021Q2300亿以上股票(共30支)的持股市值占基础化工股前50名持股总市值的71.5%。从持股数量来看,2021Q2共有2182支基金产品持有化工股,其中共有207支基金产品持有恩捷股份,数量最多。其他被基金产品持有较多的股票分别为万华化学(188)、天赐材料(162)、华鲁恒升(87)和星源材质(68)。

      以近三月(5/16-8/16)涨幅近30%的国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)为例,该股持仓万华化学和恩捷股份最多。  
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      化工新能源材料独占鳌头

      上周中信基础化工板块上涨6.8%,上证综合指数成份上涨3%,基础化工板块领先3.8个百分点。

      子板块方面,本周基础化工子板块以上涨为主,其中钾肥、磷肥及磷化工、纯碱、氟化工、无机盐等子板块等涨幅居前;锂电化学品等子板块跌幅居前。

      上周化工板块中,新能源材料相关标的(磷化工、氟化工等)领涨市场。  
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      碳中和政策颠覆+供需推动=行业价值重估+半年报业绩集中报喜华安证券认为,碳中和或带来化工行业颠覆性变革和机遇,其对化工行业影响深远。据NPCPI统计,中国石化和基础化工行业碳排放量排在所有行业中领先,约占全国碳排放总量18%左右,其中“工艺排碳”占比6%左右,“工程排碳”占比12%左右,受3060碳中和目标影响很大。

      国盛证券认为,碳中和背景下,新能源市场需求有望实现快速增长,带动上游材料需求同步增加。今年以来化工龙头加速布局新能源材料领域,有望凭借资源、规模效应、产业链一体化能力获取较高竞争优势,打开成长空间同时有望获得估值提升。

      化工龙头具备规模经济和范围经济优势,有望成为新能源材料主力。此外,目前化工龙头动态PE在12倍左右,估值相对较低,且业绩维持确定性较高。

      财联社梳理了近日公布半年报的化工企业中净利润同比增长前二十的企业,具体半年报业绩表现如下:  
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