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    突发 重磅新规!2000亿电子烟龙头遭重锤

    2021-03-23 09:04:26 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      反击终于来了,而且还是“普涨”!昨日A股三大指数全都涨幅超1%,赚钱效应不错,3432只个股上涨,仅661只个股下跌,上涨个股占比超8成!  
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      “各种茅”疲弱

      不过重仓“各种茅”的投资者还是比较郁闷的。贵州茅台、五粮液、宁德时代、美的集团、海康威视、万华化学、顺丰控股等尽皆收绿,金融茅内部也有分化,“银行茅”招商银行收涨3.9%,但“保险茅”中国平安仅微涨0.23%。  
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      不过这也是没有办法的事情,以“核心资产”扎堆的沪深300指数来看,3月8日那根大阴线伤害极大,目前为止的反弹都是在这根大阴线下方1/3位置徘徊,所以到目前为止,市场领涨品种大部分被游资主导。

      600亿龙头涨停

      当然也不是所有的机构重仓股都表现乏力,昨日总市值超600亿,机械行业龙头股之一的徐工机械涨停,成交量也放大至21亿元,较上个交易日的7.6亿元大幅增长2.76倍。

      基本面上,根据工程机械协会数据,1-2月挖掘机销量同比增长149%;汽车起重机同比增长83%;履带起重机同比增长197%;随车起重机同比增长105%;高空作业平台同比增长181%;纳入协会统计的十二类工程机械产品合计同比增长117%。

      浙商证券表示,结合我们最近对产业链上下游调研,上调2021年挖掘机行业增速(10%-15%)、混凝土机械行业增速(20%-25%)。工程机械中持续推荐挖掘机产业链龙头。持续重点推荐:三一重工、中联重科、浙江鼎力、建设机械、杭叉集团;看好恒立液压、徐工机械、艾迪精密、安徽合力。

      次新股掀涨停狂潮

      而游资热衷的次新股、碳中和等题材股昨日狂飚,其中“次新+碳中和”、“次新+疫情后复苏”概念,成为了主导市场的新主线。

      消息面上,据第一财经报道,从券商投行人士处了解到,目前IPO审核从严态势延续,近期监管部门对发行人财务指标、中介机构责任等要求确有提高。

      业内普遍预计,对首发上市申请的审核将越来越严格,受此影响,年内IPO申报数量或将大幅减少。

      次新股为何复苏?

      对于次新股特别是创业板注册制新股近期复苏的原因,申万宏源高级投顾何武指出:次新股尤其是创业板注册制新股在目前这个节点上复苏,主要有三大原因:

      第一,最近三、四个月创业板注册制新股平均跌幅高达60%,市盈率下降到50多倍,不仅比科创板低40%,而且比整个创业板市盈率还低,也低于很多白马核心抱团股,这在历史上是非常罕见的情形。

      第二,绝大多数次新股包括创业板注册制新股的业绩并无明显下滑,有的还出现了增长,这一点是其他很多超跌股比不上的优势,因此其他无业绩支撑的超跌股爆炒后,资金终究会回到业绩题材上来,次新股盘子小,抵消了股价较高的劣势,与股本较大的低价股相比,炒作起来并不困难。

      第三,2020年年报与2021年一季报即将进入密集披露期,次新股因业绩靓丽而具有高送转高分红的潜力,受到资金青睐是理所应当的。

      不过在操作上,何武表示,不大建议投资者追捧20%的涨停股,相反稳扎稳打式上涨的次新股,具有较高的安全边际。

      2000亿电子烟龙头遭重锤

      个股消息面上,昨日盘后又有重大新消息公布。据工信部网站,为加强对电子烟等新型烟草制品的监管,工信部、国家烟草专卖局研究起草了《关于修改<中华人民共和国烟草专卖法实施条例>的决定(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。本次《实施条例》的修改,将在附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”

      工信部指出,将电子烟等新型烟草制品参照《实施条例》中关于卷烟的有关规定执行,将大幅度提升电子烟监管效能,有效规范电子烟生产经营活动,解决电子烟存在的产品质量安全风险、虚假广告等问题,切实保障消费者合法权益。  
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      而知名医药类公众号“丁香医生”也对此表达了支持。丁香医生表示,很多电子烟中同样有尼古丁,会让人上瘾。同时因为行业不规范,电子烟里的香料繁多,安全性尚未可知。不仅如此,电子烟还可能让青少年进一步去吸烟。  
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      受此影响,截至发稿,在美股上市,目前最新市值高达302亿美元(折合1966亿元人民币)的电子烟龙头雾芯科技盘前暴跌23%。  
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      今年1月,电子烟品牌RELX悦刻母公司雾芯科技登陆纽交所。头顶“中国电子烟品牌第一股”光环,上市首日,雾芯科技开盘上涨86%,而后因盘中暴涨直接触发熔断停牌。

      但上市即巅峰,上市次日起,雾芯科技股价连续三天下跌,此后又是连续一个月阴跌,盘中最低跌至13.7美元/股,市值腰斩。

      而港股市场上代工电子烟的思摩尔国际,A股市场上的盈趣科技、爱施德等个股或也将受影响,当然一切还取决于市场资金的态度。

      后市展望

      对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

      招商证券分析,春节以来,A股出现了一定程度的调整,而唯独小盘价值(代码:399377)上涨。小盘价值占优一般都出现在经济加速上行而利率也同时加速上行,投资者需要寻找高增速的标的对冲利率上行带来的估值压力,PEG≤1成为投资者重要的选股参考指标。同时,中小价值占优的环境往往意味着市场缺乏指数型机会,但也不是熊市,市场风格从寻找β到寻找个股α。

      招商证券表示,投资者需要更加看重公司的边际改善和年内业绩超预期的可能性,接受一定程度的不完美。中小价值占优之后,最终的结局基本都会转向大盘价值,要么是大盘价值加速补涨,要么就是大盘价值相对抗跌。而究竟是大盘价值抗跌还是领涨,主要在“新增社融增速”这个指标。

      中信证券认为,A股正处于存量资金博弈的平静期,有底有压,通胀预期和美债收益率的拐点是凝聚配置共识的关键;建议紧扣这两者趋势,提前布局通胀预期的拐点。

      海通证券表示,2月18日以来市场下跌类似07Q1、14Q4,属于牛市中后期的回撤。借鉴历史,这个阶段盘面冰火两重天,市场风格短期摇摆,调整结束后会延续前期风格。调整需要时间消化,未来市场重新向上有望由智能制造引领,大众消费跟随。

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