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    格力大跌后被外资“买爆”?被外资盯上的不止格力这一家

    2020-12-15 09:32:07 来源:证券市场红周刊 作者:王飞
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      原标题:格力大跌后被外资“买爆”?被外资盯上的不止格力这一家      继12月7日“大松5G手机”正式在格力董明珠店官方商城上架之后,股价刚创新高不久的格力电器随即出现较大幅度回调。市场有分析认为,这或是格力电器股东对其再出新手机以及多元化发展感到担心。但《红周刊》记者注意到,正是这轮回调之际,外资加大了“抄底”力度。截至12月11日,外资持有格力电器的持股比例已达到28%“禁买线”以上。

      外资“爆买”格力电器,同时还锁定了美的集团等四家公司,这在大盘表现较差的当下比较显眼。

      “大松5G手机”上架

      外资择机“买爆”格力电器

      据公开资料显示,12月7日,格力新一代“大松5G手机”正式在格力董明珠店上架出售,6G(运行)+128G内存和8G(运行)+256G内存分别售价2699元和2999元(见图1)。相比其他像素、电源电量、内存等基本参数差不多的手机品牌,这样的定价并不高,如小米手机(Redmi K30S 至尊纪念版)售价2599元。但截至12月14日的数据显示,“格力董明珠店”“大松5G手机”的销量仅有768台。

      对此,职业投资人@终身黑白分析称,格力手机目前的销售不好主要是信任度不够,上次给消费者留下的印象更多是虎头蛇尾,相比其他手机品牌也没有特别吸引人的地方。另外,由于在手机行业布局时间不长,产品质量、售后问题等都是风险。

      职业投资人陈绍霞则认为,这与手机并非格力电器主营业务有关,因为公司并没有投入大量的资金进行研发和推广,做手机可能主要是想与智能家电配套,通过手机推动智能制造业务的发展。

      图1:在售的大松5G手机一览    图片来源:格力董明珠店官方商城

      或是受此影响,格力电器在二级市场遭遇了“滑铁卢”。据记者统计,虽然格力电器股价在11月-12月2日涨逾20%并创下历史新高,但在新手机上架的12月7日至今(12月14日)股价出现近8%的回调。

      格力电器的中小股东纷纷在深交所互动易平台留言,希望了解“大松5G手机”和格力电器的发展战略(见图2)。其中,建言发展的观点较多(见图3)。

      图2 格力电器股东的担心留言    图片来源:深交所互动易

      图3 格力电器股东的建议留言    图片来源:深交所互动易

      对于格力电器股价的回调,@终身黑白认为,这主要是公司股东担心格力电器多元化“不来,又怕乱来”,“空调是耐用品,技术壁垒不高、提升价格很慢,十年前几千元现在依然如此,并且因为是在家使用很难附加太多的精神属性(如背名牌包包满足虚荣心)。我认为仅仅靠空调格力电器未来的业绩很难大幅提升,因为产品高速普及和行业集中度高速提升的阶段都过去了。”

      不过,@终身黑白也承认,格力电器是个优质标的,逢低买入不会吃亏。如果格力多元化成功,会开启一个新时代;如果格力电器仅仅是一家空调龙头,也不会亏大钱。这期间,投资者可能要承担时间成本。“如果策略偏稳健,等格力电器多元化有明显成功的趋势再去买也来得及。”

      陈绍霞则表示,并不会为格力电器未来的业绩担心,因为格力电器早期是强调专业化,即把有限的资源集中发展空调业务,并且做得很成功,通过与美的集团过去的净利润对比就可以看出来(除了今年由于疫情空调受影响较大外)。同时,他认为,实际上格力的多元化并不是仅仅在手机等产品上,更多的是向空调上游零部件发展,包括空调压缩机、电容、芯片等。而如今,空调的三大厂商中,美的的压缩机是依靠和日本合资实现,海尔则没有自己的压缩机。另外,格力电器多元化也在向智能装备方向发展,如机器人、模具等。

      北上资金似乎更愿意看到格力电器尝试多元化。据记者统计,12月8日,外资持有格力电器的比例为27.76%,12月9日和12月10日均是27.84%,至12月11日已达28.07%。而根据港交所的相关规定,外资持股比例达到28%以上就“不准买盘,只准卖盘”。这就是说,格力电器被外资“买爆”了。

      除美的集团等五家公司外

      10家公司外资持股比例超过15%

      当然,外资的“团宠”股并不止格力电器一家。

      据深交所新修订的《深圳证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》规定,将外资持股比例披露指标由26%调整至24%,即外资持股比例达到24%就需要披露。而深交所官网最新的数据显示,除格力电器之外,目前美的集团、广联达、启明星辰和华测检测四家的外资持股比例也在24%以上,其中华测检测的外资持股比例最高(见表1)。

      表1:外资持股比例24%以上的个股一览      分析来看,这或与这些公司长期拥有较高的净资产收益率(ROE)有关,如最新数据显示,除广联达外(5.30%),美的集团(22.07%)、启明星辰(12.54%)和华测检测(14.50%)的ROE(TTM)均在10%以上。

      除此之外,据记者统计,还有10家公司的外资持股比例在15%以上,其中8家公司的ROE(TTM)在10%以上(见表2)。

      表2:外资持股比例在15%以上的公司    注:表中数据为北上资金12月11日数据和QFII三季度末数据合计

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