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    40个大号跌停!百亿ETF抄底了谁?

    2020-09-11 07:59:02 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      在新华社评论之后,低价题材股的炒作得到了遏制。9月10日A股延续弱势表现,三大指数收跌,创业板成为“重灾区”,40只创业板个股大号跌停,343只创业板个股跌幅超10%,占比达40%。这意味着如果按之前的规则,4成创业板股票跌停。

      
          

      申万低价股指数以跌幅超5%的一根大阴棒,终结了此前连续上涨的势头。

      
          

      隔夜新华时评发表文章表示,要坚决遏制创业板炒小炒差“歪风”。

      对于低价股炒作,市场分为两种态度,有人认为,不该管,应该让市场自己决定。也有的认为应该好好管管,引导散户投资者向“价值投资”理念靠拢。

      而对于市场爆炒天山生物等妖股,央视财经评论较为中肯,认为应该找出制度化的应对之道。

      央视财经今日发表文章表示,“天山生物”的爆炒提醒我们,在深化资本市场改革的过程中,交易制度的进一步完善尤为重要,在加强上市公司监管以及投资者教育的同时,建立适度的做空机制,对冲市场风险,也是长牛慢牛的必要的技术条件。

      
          

      01

      有低价股遭遇“双杀”

      而炒有问题的低价股,风险还不少。

      10天翻倍的300个股天海防务就遭遇了“双杀”,先是9月9日吃了天地板,从涨20%一直被砸到跌超5%,今日又恰逢低价股跌停潮,被36万手的大单牢牢的封在了跌停板上。

      
          

      天海防务9日晚间披露的一则公告引起市场关注。

      公司称,近日,因公司实控人刘楠股票质押合约发生违约,国泰君安、国元证券拟对刘楠的质押标的证券及其所产生的权益通过违约处置卖出方式实现其债权。为归还国泰君安、国元证券股票质押融资借款,控股股东所持公司部分股票存在强制平仓风险,拟被动减持不超过4.71%。

      
          

      但凡控股股东落入如此窘境,往往说明公司状况堪忧。

      目前,法院已裁定公司进入重整程序,若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,将被实施停牌并面临被终止上市的风险。

      02

      注册制后首个连板跌停股出现

      而许多低价股重要股东,则在暴涨之际宣布减持。

      比如创业板注册制后,首个2连板跌停的安控科技,自8月24日启动以来,股价涨幅超过58%,而近两个交易日一下子就杀跌了36%,抹去了大部分涨幅。

      
          

      9月8日公司公告显示,控股股东减持股份数量已经过半。意味着散户拥抱炒作之时,大股东很顺利的借此出货了。

      
          

      又比如向日葵9月8日公告称,公司实控人吴建龙计划自减持计划披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过4000万股(含),即减持数量不超过公司总股本的3.57%。

      昨日的天地板加上今日的跌停板,也令向日葵近两个交易日跌幅超过了30%。

      
          

      财信证券策略分析师罗琨表示,风险偏好收缩,低价股逻辑不可持续。往后看,市场将逐步回归理性,低价股炒作逻辑给市场带来的波动对市场中长期影响较小。

      03

      核心资产回暖,过百亿资金借道ETF抄底

      而低价股炒作熄火,有实战派大V认为,有利于部分资金流出到部分优质个股。

      
          

      而今日机构抱团股明显有回暖迹象,贵州茅台、片仔癀,长春高新,中国中免,康泰生物等均有不同程度的反弹。

      
          

      而从ETF动向看,东方财富Choice数据显示,9月以来股票型ETF净流入金额超200亿元。

      在ETF净买入TOP10中,两只芯片ETF就获得了近150亿元的净买入,此外沪深300ETF、券商ETF、创业板50ETF等也不同程度的获得大资金的青睐。

      
          

      谈及资金流向的态势,北京一位股票ETF基金经理表示,股票ETF的持有人多为机构资金,操作上相对理性。以往,这类资金在股市大跌中加仓,在股市大涨中慢慢“获利了结”的现象比较突出,近期股市调整再有百亿资金净买入,正体现了机构资金对后市相对积极的态度。

      对于资金偏向科技类型的ETF。有大型公募科创基金经理认为,科技行业发展空间巨大,产业仍处于高景气度周期,以半导体为代表的硬科技公司有望持续为投资者带来稳定回报,市场也会给予这当中的优秀公司较好的估值溢价。当前板块调整给长期看好后市的资金带来更合适的买点。

      04

      后市展望

      对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

      中信建投首席策略分析师张玉龙表示,市场短期震荡回调,要注意风险。当前可以重点关注低估值、高股息的金融、周期板块。市场调整结束后,可以重点关注科技、消费和医疗三大板块。

      前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,短期市场的震荡并不会改变A股市场中长期走强的态势,A股目前仍然处于长期牛市的初期。未来几年,A股市场的重心将会不断上移,同时结构分化的特征也会显著。

      中信证券首席策略分析师秦培景表示,A股是增量资金驱动的市场,9月中下旬会开启为期几个月的上涨,主要驱动是来自于公募基金的增配以及外资持续增配的增量资金入市。同时,政策不会提前退出,基本面的抬升趋势不仅不会有任何的反复,弹性比大家预期会更强。此外,解禁减持、美股扰动等因素本质上不会影响大方向。

      太平洋证券认为,虽然当前经济已逐步进入回升通道,但下游消费需求偏弱,企业尚处于修复阶段,需要流动性宽松环境予以支撑,宏观流动性拐点未至。整体来看,市场仍处于震荡蓄力阶段,经过洗礼后,“金九银十”行情将至。

      川财证券研究所所长陈雳表示,A股慢牛上涨逻辑依然存在。一方面资本市场改革深化,制度不断完善,不断吸引国内外长线资金进入A股市场;另一方面宏观经济总体向好,传统基建支撑需求,新基建高速增长,经济修复后劲充足。

      (责任编辑:DF515)

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