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    消费瓦解 科技升天?“聪明钱”已动手!

    2020-09-07 08:27:07 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      A股三大指数周五集体收跌,其中沪指与深成指跌幅接近1%。但成交额缩量,两市合计成交仅8387亿元。

      
          

      01

      两大下跌原因

      综合市场人士观点看,下跌原因主要有两个:

      第一是隔夜美股大跌,交银国际洪灝认为,市场对于美股“只涨不跌”的预期过于一致,包括看跌期权比例达到了历史最低;公司内部管理层逢高减持、但散户逢高买入等现象。

      第二是高位抱团消费股纷纷跳水。比如周五跳水大跌的,多为年内频创新高的机构抱团股。

      
          

      巨丰投顾表示,短期来看,消费板块不断创出新高,部分个股面临估值“贵”的现实问题。同时,消费股估值偏高正在成为机构的共识。

      02

      科技股是新主线?

      那么从抱团股出来的资金到哪里去呢?目前市场认为芯片为代表的科技股可能是一个新的“扛旗者”。

      根据媒体报道,权威消息人士透露,我国计划把大力支持发展半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,举全国之力,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持发展半导体产业,以期实现产业独立自主,不再受制于人。

      而主力资金流向也显示,半导体、氮化镓、中芯概念等日内净流入额度靠前。

      
          

      03

      ETF提前爆买

      值得注意的是,被视作“先知先觉”的ETF大资金已经有所动作。

      东方财富Choice数据显示,8月以来芯片、半导体等ETF份额增长排名靠前,表明的确有大资金趁调整在提前埋伏。

      比如排名第一的华夏芯片ETF8月至今份额增长36.54亿份,按区间成交均价估算,净买入资金高达48亿元。而该基金最新总份额也不过170亿份,增幅接近28%。

      而国联安半导体ETF则位列第7,8月以来份额净增长6亿份,净买入金额高达13多亿元。

      
          

      当然需要说明的是,ETF大手笔流入只代表可能性,毕竟证券ETF、金融ETF的大手笔流入也并没有带动相关板块的上扬。

      04

      市场人士有分歧

      对于芯片股接不接棒,实战派市场人士之间是有明显分歧的。

      有市场人士认为,半导体量放出来了,底部逆转形态确认了,需珍惜早期建仓的机会。

      
          

      但也有电子行业领域的知名大V并不认同,表示上芯片的资金和之前拉升食品饮料的是出于同一种目的,建仓是为了出货。

      
          

      究竟如何走,市场接下来会告诉你答案,比如接下来几个交易日能否底部持续抬高,能否持续放量,卓胜微、兆易创新等龙头股能否持续收阳等等。

      1)妖王天山生物周五终于没有收涨停,能否继续封板,取决于游资能否继续聚集散户的“人气”。

      深交所数据显示,天山生物在8月24日至9月3日涨幅严重异常期间共成交41.5亿元,其中获自然人买入40.26亿元,占比97.01%;机构投资者买入占比仅为2.99%。

      证券时报评论认为,这种“顶风行船”的做派,虽然让人看着很不爽,但只要这种行为与上市公司之间无瓜葛,只要一众炒家在实操过程中没有明确可究的“串谋哄抬”等违法违规行为,板子好像还真不太好往下打。

      2)中国证监会副主席阎庆民在“第三届中小投资者服务论坛”上表示,证监会在做好融资端改革的同时,将在投资端推出更多务实举措,推动各类长期资金入市,畅通境外主体直接投资渠道,为资本市场健康发展引入更多源头活水。

      3)据新华社报道,从有关部门获悉,我国4日在酒泉卫星发射中心,利用长征二号F运载火箭,成功发射一型可重复使用的试验航天器。

      05

      后市展望

      对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

      中信建投证券表示,在宏观经济条件并未发生明显改变的条件下,仍维持市场持续震荡的判断,持续推荐银行为代表的大金融板块。如果经济持续回升,金融具有顺周期属性,能够把握上行是从的机会。如果出现震荡或下行,高分红的特征使得组合具备抗风险能力。

      中银证券表示,尽管海外疫情反复及外部风险或带来市场风险偏好波动,但市场盈利上行、增量资金入市趋势仍在,9月市场结构性行情可期。

      兴业证券认为,市场由前期单边快速上涨进入横盘整理阶段。不过从中长期看,自2019年初以来指数逐级抬升的趋势并未改变。市场处在震荡及调整状态下,建议把握经济复苏蓝筹确定性方向以及前期超跌品种反弹机会。

      招商证券认为,预计9月市场仍保持震荡上行的趋势,由于企业盈利加速改善,基本面驱动的特征更加明显。微观层面,增量资金较前期有所放缓,股票供给持续增加,顺经济周期白马龙头可能会有更优的表现。

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