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    3.5万亿没了 人均亏2.2万!精准逃顶的外资在偷偷加仓这些票

    2020-07-17 08:34:08 来源:东方财富研究中心 作者:辣笔小强
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      周四股民“关灯吃面”,吃的还是又宽又长的大面。全天沪指下跌4.5%,深成指下跌5.37%,创业板指下跌5.93%。3702只股票下跌,其中254股跌停。
          01

      一天蒸发3.5万亿,人均亏2.2万

      东方财富Choice数据显示,经此疯狂下跌的一天,A股最新总市值为70.3万亿元,较前一交易日蒸发掉3.5万亿元。按1.6亿股民计算的话,人均亏损约2.2万元。
        数据来源:东方财富Choice数据

      02

      外资精准抄底和逃顶?

      但对于外资来说,情况却不一样了,其或许正躲在某个角落“偷笑”呢,因为从7月行情启动至今,其再次上演了精准抄底和逃顶。

      行情从7月1日沪指大涨1.38%开始启动,7月13日盘中触及阶段新高3458点,7月14日以来的三天快速下杀。

      整个过程外资是如何操作的呢?

      7月1日至7月13日大涨的9个交易日中(7月1日陆股通休市),外资合计净买入654亿元。开始的三天(2日、3日和6日),外资更是连续的百亿级豪买。

      7月14日以来的三天,外资掉转方向,连续净卖出,合计卖出了270.1亿元。尤其是7月14日,在大家还在讨论回调要不要加仓,憧憬未来如何走牛的时候,外资来了个史诗级的净卖出,当日卖出金额高达173.84亿元,创下了单日净卖出的历史最高纪录。
        数据来源:东方财富Choice数据

      03

      外资买平安,卖茅台、五粮液

      股市涨了总是你好我好大家好,但跌了却是有人哭有人笑。或许大家更为关心的,便是股市下跌的这三天,外资是如何操作的呢?

      从十大活跃成交股来看,股市下跌的这三天,有11家公司被陆股通净买入过亿,净买入金额前三公司是中国平安、恒生电子和海康威视,净买入金额分别是6.4亿元、5.04亿元和4.74亿元。

      相反,也有11只个股被陆股通净卖出过亿,其中五粮液、贵州茅台、格力电器和中国中免这4家更是被净卖出超10亿,具体分别是32.29亿元、23.59亿元、15.7亿元和11.81亿元。
          04

      外资增持超0.5%公司

      从陆股通持股占流通股比变动来看,7月14日和15日两天,北向资金对277只个股明显加仓(持股占流通股比增加≥0.1%),其中32股增仓0.5%(包括0.5%)以上,八方股份增仓最明显,为1.33%。

      此外,丸美股份、国贸股份、华贸物流、中铝国际、上机数控等5股也被外资增仓超1%(含),具体分别是1.21%、1.2%、1%、1%和1%。

      从行业分布来看,电子行业最多,有4家。其次是医药生物、计算机、化工、传媒,均为3家。
          05

      外资减持超1%公司

      当然了,随着股市下跌,被外资减持(持股占流通股比减少)的公司也不在少数,东方财富Choice数据显示,14、15日两天,外资对14家公司明显减持超过1%,彤程新材被减持最多,为1.99%。其次是赛腾股份和水晶光电,减持比例分别是1.83%和1.76%。
          06

      外资为何连续净流出?

      按理说,中国经济复苏明显,刚刚披露的GDP数据也应验了这一点,加之近来市场人气复苏明显,外资为何在这时连续净流出呢?

      对此,前海开源杨德龙认为,此前指数快速拉升,积累了大量获利盘,市场出现调整信号就会引发很多抛盘,近期外资持续流出,获利了结特征明显。

      也有专业人士表示,由于美国大选等因素,外围环境也变得十分复杂。而海外疫情也未得到有效控制,经济前景仍存在非常大的不确定性。在这种情况之下,市场若没在一个好的位置上,北上资金的选择大概率也是撤离。

      07

      外资流入的格局不会变

      当然了,作为投资者也不必过于担心外资的净流出,就像今年3月外资创纪录的净流出679亿元后,外资已是连续4个月净流入了。

      安信策略陈果在其最新研报中指出,中国经济复苏引领全球的格局没有改变,中国资产与全球资产相关性的进一步降低更是再次提升了A股的配置价值,在未来仍将继续吸引外资流入。事实上,今年2-3月全球资金从新兴市场撤离时,从A股流出的外资规模与其他新兴市场相比就规模有限,其他新兴经济体的金融资产由于惨遭外资大规模抛售出现了远超A股的跌幅。

      兴业证券全球首席策略分析师张忆东近日也表示,着眼中期,海外泛滥的资金将在全球范围寻找性价比更高的资产,而业绩持续增长的中国核心资产便属于全球稀缺的优质资产。此外,中国港股和A股正在进行改革创新,包括,注册制、科创板、中概股回归、核心指数编制方式的优化、对外开放,都将提升外资对中国资产的关注度。

      仅供投资者参考,不构成投资建议

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