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    上周公募基金仓位下降

    2020-07-06 07:26:03 来源:中国证券报·中证网 作者:佚名
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      上周A股单边上涨,沪指站上3150点。沪深300上涨6.78%,上证指数上涨5.82%,深证成指上涨5.25%,中小板指上涨5.37%,创业板指上涨3.36%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为15.21倍、1.48倍,市盈率、市净率均有所上升。

      以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金(不含指数基金,下同)和混合型基金平均仓位为63.06%,相比上期下降2.1个百分点。其中,股票型基金仓位为87.86%,下降1.11个百分点,混合型基金仓位为60.04%,下降2.21个百分点。从细分类型看,混合型基金中,灵活配置型基金仓位下降2.28个百分点至58.04%;平衡混合型基金下降0.5个百分点至53.04%;偏股混合型基金仓位下降2.89个百分点至79.73%,偏债混合型基金仓位下降0.48个百分点至21.83%。

      以净值规模加权平均的方法计算,上周股票型基金和混合型基金平均估算仓位为71.44%,相比上期下降0.92个百分点。其中,股票型基金仓位为88.67%,下降0.16个百分点,混合型基金仓位为68.98%,下降1.03个百分点。从细分类型看,混合型基金中,灵活配置型基金仓位下降1.3个百分点至60.93%;平衡混合型基金上升0.36个百分点,至60.98%;偏股混合型基金仓位下降0.98个百分点至82.56%,偏债混合型基金仓位下降0.72个百分点至19.03%。

      从监测的所有股票型和混合型基金的仓位分布来看,上周基金仓位在九成以上的占比20.4%,仓位在七成到九成的占比35.9%,仓位在五成到七成的占比12.6%,仓位在五成以下的占比31.2%。上周加仓超过2个百分点的基金占比16.9%,16.7%的基金加仓幅度在2个百分点以内,31.2%的基金仓位减仓幅度在2个百分点以内,减仓超过2个百分点的基金占比35.2%。

      上周央行通过逆回购投放资金1000亿元,通过逆回购到期回笼资金4900亿元,周内净回笼资金3900亿元。月初财政资金投放,资金面整体宽松,银行间主要利率回落,隔夜回购加权利率下行。债券市场维持震荡,期货合约价格涨跌不一,信用债收益率多数下行,周五受PMI数据向好影响,压制债市情绪。经过半年末资金面最紧张的时点,流动性维持宽松,债市经过前期调整,风险或已释放,做多债市的安全边际大概率得到提升。

      上周A股单边上涨,申万一级行业中休闲服务、非银金融和房地产行业涨幅较大。A股市场迎来情绪爆发期,沪指站上3150点,两市成交量连续两日超万亿,北向资金加速流入;同时,板块切换现象明显,资金流向低估值、滞涨板块。短期市场在券商板块带动下,交易情绪持续提升,低估值板块投资价值更高。长期来看,市场仍大概率修复上行。

      具体到偏股型基金配置上,建议投资者坚持长期投资与价值投资的理念,把握当前A股点位较低且长期修复向上的投资机会,运用均衡风格配置来获取修复收益,择取配置低估值绩优股的基金并长期持有;具体到债券型基金配置上,债券市场近期或继续震荡,建议投资者选取优质债券产品,首选配置高等级信用债的产品。

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