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    牛股闪崩潮 机构们吃大面!还有股民“炸裂”了!

    2020-06-19 08:58:02 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      6月18日医药板块大幅回调,溢出资金流入煤炭、钢铁、消费电子等滞涨板块。截至收盘,沪指涨0.12%,报收2939点;深成指涨0.65%,报收11494点;创业板指涨0.09%,报收2266点。

      
          

      6倍牛股崩了

      18日“右上角”高位股的风向标,医药股全线大跌!

      涨了6倍后,被机构高位追买的英科医疗放量大跌,从分时看,股价全天都被压制在日内平均成本(图中黄线)的下方,虽然11点左右有放量换手,但股价无起色,表明上方抛压沉重。

      
          

      英科医疗作为医用手套概念,在累积6倍巨大涨幅后,本周连续登上龙虎榜,被多家机构席位追买!

      
          

      机构高位追买股纷纷吃大面

      那么像英科医疗那样,近期龙虎榜上被机构席位高位追买,吃大面的个股多不多呢?去看了一下,还真有那么几只!大部分都集中在医疗领域。

      比如医用发光剂龙头迈克生物,今年股价翻倍的情况下,本周机构席位高位追买超3亿,这部分资金实实在在吃了大面!

      
          

      医药股还有戏吗?

      医药股下半年还有没有戏?其实到了这个阶段,估值高是肯定的,就看有没有买方愿意高位接盘了。

      来听听买方们是这么说的:

      博时医疗保健混合基金经理葛晨,“近期医药股涨了很多,很多医药股估值也确实很高。当下情况反映了投资者对疫情影响下经济下行压力的担忧,这种担忧导致了投资者对具有长期确定性、刚性需求资产的追捧。而造成这一局面的背后驱动力‘疫情’大概率不会短期就完全结束,因此医药股的高估值也有可能继续维持。”

      方正富邦基金权益研究部副总经理孙祺,“横向比较来说,当前消费板块的很多龙头股票,不仅股价绝对值不断创历史新高,估值也位于历史高位区间,特别是在食品饮料和医药板块。但考虑到A股企业的成长性,目前仍在较为合理的区间。”

      虽然买方们的说辞都“信心满满”,但细品逻辑,开始有点讲故事的味道了,比如寄望于疫情短期不会结束,或者消费股的“成长性”。

      一般每次你觉得机构观点的逻辑有点勉强的时候,往往要当心高位出货了!

      高低切换显现

      那么高低切换有没有迹象呢?同样可以从龙虎榜机构席位看出,本周机构净买入的低位股或滞涨股,纷纷大涨。从行业角度看,钢铁、化工、汽车、消费电子等获得主力青睐。

      
          

      “无钴”传闻证伪

      割肉的“炸裂”了

      说到低位股,不得不关注股价曾半个月腰斩的华友钴业,受特斯拉“无钴”传闻影响,该股股价在今年2月13日到3月30日期间,跌幅近50%!

      
          

      而有股民在经历巨大跌幅后,恐慌了,按这位股民自己的说法,短短十几天,投入的积蓄遭遇腰斩,不得不割肉了。

      
          

      而从换手率角度看,之后的反复磨底令更多散户交出了手中的筹码!

      
          

      神奇的是,仅仅两个多月后,“无钴”传闻却遭证伪!

      6月16日,根据英国金融时报报道,特斯拉据悉从嘉能可购买钴用于上海工厂与计划中的柏林工厂。这意味着特斯拉即使一再宣称正在研发无钴电池技术,但从产业化层面难掩对含钴三元材料的旺盛需求。

      而机构观点也从此前的看淡神奇般的转为了“戴维斯双击”!

      
          

      假如谁是上述这位股民,估计可能整个人都要“炸裂了”!

      实际上有研究显示,90%的钴都是用在其他领域的,用在新能源车领域的总量也就10%,即使真的无钴化,中长期来看影响实际不大。

      毕竟华友钴业从3块涨到70多块的年代,大家用的都是汽油车啊!

      北向资金买买买

      而在难熬的两个多月里,北向资金做了件什么事呢?爆买华友钴业!最新持股占流通股比例触及4.27%的历史高位!(陆股通开通以来)

      
          

      而从大宗交易市场看,近两日部分主力甚至愿意以0折价来买入华友钴业,体现了一定的抢筹意愿。

      
          

      机构论市

      在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些低位行业,可供介入参考。

      【主题一】券商

      开源证券表示,政策红利叠加经济复苏,券商迎来边际改善。1)创业板注册制正式落地,券商经纪、投行和直投业务全面受益;2)资本市场改革政策超预期,引入长期资金相关政策有望落地;3)2020年1-5月社会融资规模同比扩张明显,经济持续复苏,利于权益市场风险偏好提升。

      
          

      【主题二】钢铁

      东吴证券分析,过去两周钢铁板块估值有所修复,但总体仍处于历史底部区域。关注周期股估值修复。随着需求端持续超预期,钢铁价格乃至钢铁利润均将超预期,我们预计2020年中报业绩部分公司特别是中厚板类业绩将超预期,叠加行业分红逻辑持续以及处于历史底部区域的板块估值,钢铁股估值出现修复的动力较强,密切关注相关催化剂。

      
          

      【主题三】消费电子

      川财证券指出,消费电子旺季即将到来,5G手机市场份额进一步提升。据中国信通院数据,2020年5月国内手机总出货量3395.9万部,同比下降11.8%;1-5月,国内手机总出货量1.24亿部,同比下降18.0%。其中,5月5G手机国内出货量1564.3万部,市场占比已上升至46.3%,1-5月总出货4608.4万部,市场占比37%。8月、9月通常为下半年新机发布旺季,上游晶圆代工受手机终端厂商产品需求驱动提前受益,代工产值预计进一步提升。

      
          

      仅供投资者参考,不构成投资建议

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