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    大资金移情别恋?减持“核心资产”,内资外资加仓这些股票(附名单)

    2020-03-04 08:19:42 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:吴瞬
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      近日A股市场出现巨震。3月2日,上证指数大涨3.15%;3月3日上证指数一度突破3000点,但收盘报2992.90点。

      与此同时,已多日净流出的外资终于重回净流入状态。而以不断出现“爆款基金”为代表的机构资金,也面临建仓期。他们最近都买卖了哪些股?

      机构与外资分歧明显

      近年来,外资一直都是A股重要的增量资金来源,但在近期尤其是A股巨震中,内资的作用却更大。

      渤海证券指出,目前内资正接力外资成为推动行情的活跃力量。自2月21日以来,北上资金持续净流出,截至2月28日,已累计净流出304.61亿元。而这一过程中,两融资金加速进场,累计净流入273.44亿元。

      数据显示,3月2日两融余额增加92.17亿元,而外资净流入为41.52亿元。3月3日,北向资金虽然整体净流入了4.8亿元,但深港通却净流出6.65亿元。

      从3月3日的龙虎榜数据来看,内地机构和外资(尤其是深股通)“落袋为安”的心理都已出现,但在部分个股上出现了较大分歧。

      
    3月3日龙虎榜机构席位与深股通席位上榜个股

      

      从“机构专用”席位来看,当天共上榜15只个股,其中有12只净卖出;深股通上榜7只个股,其中4只出现净卖出。这些被卖出的个股大部分都已有不小的涨幅,如斯莱克2月初至今的涨幅已超过50%。由此可以看出,机构和外资“落袋为安”的心理较为迫切。

      从3月3日的龙虎榜数据也可以清晰地看出,内地机构与外资在部分个股上出现了较大分歧——高新兴和利欧股份都是内地机构大幅净卖出,深股通却在“接盘”,尤其是利欧股份,内地机构净卖出了3540万元,而深股通资金却净买入了5066万元。

      都不爱“核心资产”了?

      在分歧之外,当前内地机构与外资也有共同点——似乎都不再爱“核心资产”(消费、金融)了。

      中泰证券指出,根据中泰金工基金仓位估算模型,2月底权益基金整体仓位较上月加仓约400BP,接近2018年初水平。从风格超低配来看,近期权益基金对成长股、周期股的关注度明显提升,对消费股和金融股的关注度下降。

      深股通和沪股通的前十大成交股数据显示,2月21日北向资金开始出现净流出以来,外资似乎也不再爱“核心资产”了。

      
    2月21日以来北向资金成交前十

      

      从上述数据不难看出,类似中国平安、招商银行、贵州茅台、格力电器、海康威视等之前的“核心资产”都遭到外资大幅净卖出。其中,中国平安被净卖出超30亿元,格力电器被净卖出超24亿元。

      同时,外资加仓了闻泰科技、恒生电子、兆易创新、东方财富、宁德时代、保利地产、万科A等科技成长类以及地产股。

      最后还看科技?

      银河证券指出,短期白酒、地产等传统行业可能阶段性走强,建议规避上涨过快从而估值过高的科技公司。

      从中长期看,创业板和科技股走强的逻辑并未被破坏,建议在调整期间择优配置科技产业周期与金融政策周期共振利好的5G建设及应用、半导体、新能源汽车、创新药械、高端制造等成长性题材。

      渤海证券认为,以5G为线索的大科技板块和新能源汽车产业链虽实现了较大幅度的涨幅,但由于两条主线的发展前景并未改变,如遇调整,仍可增大配置。此外建议关注基建、房地产板块。

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