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    上周基金仓位整体微降

    2020-03-02 07:32:04 来源:中国证券报·中证网 作者:佚名
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      上周A股单边下跌,沪指未能守住2900点。沪深300下跌5.05%,上证指数下跌5.24%,深证成指下跌5.58%,中小板指下跌5.6%,创业板指下跌6.96%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为12.95倍、1.39倍,市盈率、市净率有所下降。

      以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金(不含指数基金,下同)和混合型基金平均仓位为66.83%,相比上期下降0.08个百分点。其中,股票型基金仓位为89.16%,下降0.38个百分点,混合型基金仓位64.1%,下降0.04个百分点。从细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金仓位为89.16%,相比上期下降0.38个百分点;混合型基金中,灵活配置型基金仓位上升0.02个百分点,至62.2%;平衡混合型基金上升0.24个百分点,至54.14%;偏股混合型基金仓位下降0.09个百分点,至85.77%,偏债混合型基金仓位下降0.26个百分点,至23.18%。

      以净值规模加权平均的方法计算,上周股票型基金和混合型基金平均估算仓位为73.59%,相比上期下降0.08个百分点。其中,股票型基金仓位为89.95%,下降0.23个百分点,混合型基金仓位71.4%,下降0.06个百分点。从细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金仓位为89.95%,相比上期下降0.23个百分点;混合型基金中,灵活配置型基金仓位下降0.12个百分点,至62.09%;平衡混合型基金上升0.48个百分点,至62.89%;偏股混合型基金仓位下降0.02个百分点,至86.41%,偏债混合型基金仓位下降0.24个百分点,至21.15%。

      从监测的所有股票型和混合型基金的仓位分布来看,上周基金仓位在九成以上的占比28.4%,仓位在七成到九成的占比35.7%,仓位在五成到七成的占比6.8%,仓位在五成以下的占比29.1%。上周加仓超过2个百分点的基金占比13.9%,32.7%的基金加仓幅度在2个百分点以内,39.2%的基金仓位减仓幅度在2个百分点以内,减仓超过2个百分点的基金占比14.2%。短期来看,股票型基金、混合型基金仓位均有所下降。

      上周央行通过逆回购到期回笼资金3000亿元,无逆回购操作,周内净回笼资金3000亿元。上周场内流动性持续充足,银行间资金面整体宽松均衡,因跨月原因隔夜回购利率反弹,预计资金面继续维持平衡。债券二级市场交投活跃,海外疫情扩散导致全球避险情绪升温,现券期货大幅走强。目前在海外疫情影响下,全球股市连续大跌,避险情绪推动美债收益率下行,提振国内债市情绪,短期债市利好。

      上周A股单边下跌,申万一级行业中仅纺织服装和建筑材料行业取得正涨幅。上周受海外疫情扩散影响,投资者避险情绪升温,全球权益市场大幅下跌,A股受情绪带动冲高回落。当前市场主要风险因素仍集中在海外疫情情况,随着上周市场回调,部分风险已得到释放;两市成交量连续6日破万亿元,虽然北向资金上周受风险影响有所流出,但额度有限,A股市场情绪仍然保持高涨。短期风险得到释放,A股仍有上行空间。长期来看,市场仍大概率修复上行。

      具体到偏股型基金配置上,建议投资者坚持长期投资与价值投资的理念,把握当前A股点位较低且长期修复向上的投资机会,运用均衡风格配置来获取今年市场的修复收益,择取配置低估值绩优股的基金并长期持有;具体到债券型基金配置上,债券市场近期或将继续震荡,建议投资者选取优质债券产品,首选配置高等级信用债产品。

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