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    上周混合型基金仓位微降

    2020-01-13 08:14:07 来源:中国证券报·中证网 作者:佚名
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      上周A股震荡上涨,多空博弈加剧。沪深300上涨0.44%,上证指数上涨0.28%,深证成指上涨2.1%,中小板指上涨2.22%,创业板指上涨3.71%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为13.57倍、1.46倍,市盈率、市净率均有所上升。

      以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金(不含指数基金,下同)和混合型基金平均仓位为63.02%,相比上期下降0.03个百分点。其中,股票型基金仓位为87.49%,上升0.02个百分点,混合型基金仓位60.04%,下降0.03个百分点。从细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金仓位为87.49%,相比上期上升0.02个百分点;混合型基金中,灵活配置型基金仓位下降0.07个百分点,至57.83%;平衡混合型基金上升0.61个百分点,至53.02%;偏股混合型基金仓位下降0.18个百分点,至81.03%,偏债混合型基金仓位上升0.31个百分点,至22.98%。

      以净值规模加权平均的方法计算,上周股票型基金和混合型基金平均估算仓位为69.83%,相比上期下降0.1个百分点。其中,股票型基金仓位为88.23%,上升0.37个百分点,混合型基金仓位67.43%,下降0.17个百分点。从细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金仓位为88.23%,相比上期上升0.37个百分点;混合型基金中,灵活配置型基金仓位下降0.15个百分点,至57.69%;平衡混合型基金下降0.9个百分点,至60.64%;偏股混合型基金仓位下降0.15个百分点,至82.97%,偏债混合型基金仓位上升0.06个百分点,至21.53%。

      从监测的所有股票型和混合型基金的仓位分布来看,上周基金仓位在九成以上的占比19.7%,仓位在七成到九成的占比36.7%,仓位在五成到七成的占比11.9%,仓位在五成以下的占比31.7%。上周加仓超过2个百分点的基金占比23.5%,24.5%的基金加仓幅度在2个百分点以内,31.8%的基金仓位减仓幅度在2个百分点以内,减仓超过2个百分点的基金占比20.2%。短期来看,股票型基金仓位均有所上升,混合型基金仓位微降。

      上周央行通过逆回购到期回笼资金500亿元,无逆回购操作,周内净回笼资金500亿元。上周资金面保持宽松,银行体系流动性总量处于较高水平,各期限资金价格震荡下行,预计资金面继续维持宽松状态。上周现券二级市场成交活跃,受外围市场影响,避险资产受到追捧,美债收益率下行,国内债市跟随涨势。外围市场仍存在不确定性,预计短期债市震荡向好。

      A股上周震荡上行,申万一级行业中计算机、电子和家用电器行业涨幅较大。上周市场高位震荡,周中市场风险偏好下降,投资者分歧加剧,市场情绪受到一定影响;北向资金持续流入,整周净流入超300亿元,已经连续38个交易日净流入,一定程度上带动投资者交易情绪,体现外资对A股的配置需求。短期来看,市场多空博弈加剧,获利盘抛压较大,市场面临短期回调风险。长期来看,市场仍大概率修复上行。

      具体到偏股型基金配置上,建议投资者坚持长期投资与价值投资的理念,把握当前A股点位较低且长期修复向上的投资机会,运用均衡风格配置来获取今年市场的修复收益,择取配置低估值绩优股的基金并长期持有;具体到债券型基金配置上,债券市场近期或继续震荡,建议投资者选取优质债券产品,首选配置高等级信用债的产品。

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