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    六张表看懂北向资金持股动向!这些股票大幅增仓超300%,“喝酒吃药”两龙头被减持

    2019-12-02 08:48:08 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:吴玉华
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      证指数11月累计下跌1.95%,深证成指累计下跌0.55%,创业板指累计下跌0.38%。

      在MSCI的A股扩容第三步带动下,Choice数据显示,11月北向资金累计净流入604.38亿元,月度净流入金额创历史第三。

      近期白马股持续调整,从北向资金周度净流入来看,北向资金加仓步伐从未停止,北向资金已经连续15周净流入,上周在MSCI的A股扩容第三步正式生效的带动下,单周净流入了318.97亿元,创历史第二大单周净流入。  

      

    北上资金近15周净流入情况(数据来源Choice)


      北向资金保持净流入态势

      Choice数据显示,11月的21个交易日中,北向资金仅在11月12日和11月13日两个交易日出现净流出,其他交易日均为净流入。

      11月26日,MSCI的A股扩容第三步生效当天,北向资金异动,全天净流入了214.30亿元,创历史单日净流入新高。

      从历史数据来看,截至目前,北向资金已累计净流入了9204.83亿元,突破9000亿元,其中沪股通资金累计净流入4953.03亿元,深股通资金累计净流入4251.80亿元。

      哪些个股受到青睐?

      Choice数据显示,11月北向资金共计加仓763只个股,对其中165只个股的加仓股数超过了1000万股。

      加仓股票数量位居前三的分别为京东方A、宝钢股份、工商银行,加仓股数分别为3.40亿股、1.22亿股、1.19亿股。从加仓股份数前十个股来看,其中有4只银行股。

      
    11月北向资金增持量前十个股

    来源:Choice


      从持股变动比例来看,11月北向资金对54只个股的持股变动比例超过了100%。

      变动比例位居前三的北汽蓝谷、美锦能源、当代明诚的变动比例分别为757.57%、740.93%、540.95%,

      北向资金对北汽蓝谷的持股量从195.83万股增加到了1679.42万股,对美锦能源的持股量从302.44万股增加到了2543.26万股,对当代明诚的持股量从67.00万股增加到了429.45万股。

      
    11月北向资金增持比例前十个股

    来源:Choice


      从持仓市值增幅情况来看,北向资金对8只个股的持仓市值增幅超过了10亿元。

      其中市值增幅位居前三的个股分别为海尔智家、海螺水泥、格力电器,市值增幅分别为24.55亿元、20.15亿元、18.07亿元。这三只个股11月累计涨幅分别为6.62%、8.63%、-1.69%。

      
    11月北向资金市值增幅前十个股

    来源:Choice


      白马股调整

      北向资金仍在加仓

      Choice数据显示,截至目前,北向资金持仓A股总数已达2056只,合计持仓市值已达1.26万亿元。

      从北向资金的持股数量上来看,目前已对135只个股的持仓数量超过1亿股,其中持仓数量位居前三的分别是方正证券、平安银行、分众传媒,持仓数量分别为14.57亿股、14.36亿股、13.18亿股。

      此外,对农业银行、长江电器、工商银行、美的集团的持仓数量也超过了10亿股,整个11月对这些个股均呈现为加仓。

      
    11月北向资金持股数量前十个股变动情况

    来源:Choice


      从持仓市值来看,在北向资金的持续加仓下,目前已对183只个股的持仓市值超过10亿元,其中20只个股的持仓市值超过了100亿元。

      持仓市值位居前三的分别是贵州茅台、中国平安、美的集团,持仓市值分别达1115.31亿元、648.26亿元、615.95亿元。

      近期白马股持续调整,但从北向资金的持仓市值位居前十的个股来看,北向资金11月仅对贵州茅台和恒瑞医药进行了减仓,分别减持了92.36万股,1512.06万股,对中国平安、美的集团、格力电器、五粮液均进行了加仓。

      
    11月北向资金持仓市值前十个股变动情况

    来源:Choice


      从持仓占流通股比例来看,目前北向资金已对98只个股的持仓占流通股比例超过了5%。

      持仓占流通股比例位居前三的分别是上海机场、华测检测、方正证券,分别为22.19%、21.80%、17.70%。占流通股比例位居前十个股中,北向资金11月仅对上海机场进行了减仓,对其他个股均呈现为加仓。

      
    11月北向资金持仓占流通股比例前十个股变动情况

    来源:Choice


      明年增量资金将纷至沓来

      年内MSCI的最后一次A股扩容已在11月26日收盘后正式生效,随着国际指数纳入和扩容的暂息,有市场观点担心外资的净流入趋势会发生改变,北向资金的净流入步伐会发生变化。

      从目前来看,北向资金的净流入态势仍未改变,11月27日、28日、29日北向资金均呈现为净流入。

      国盛证券表示,即使国际指数扩容暂缓,也不影响外资长期入场趋势。从国际经验来看,MSCI扩容间隔期,外资仍会保持单边持续流入趋势。

      对于后市的增量资金,华泰证券预计,2020年海外增量资金规模有望大约2885-3847亿元;2020年险资增量资金规模有望达到2595亿-4080亿元左右;2020年保障类增量资金规模约1522亿-2666亿元;2020年商业银行理财子公司资产管理有望带来增量资金在1000亿元左右;2020年公募基金新成立偏股型基金份额有望达到4800亿-5200亿份。

      安信证券预计,明年A股有望迎来超过1.2万亿元以上长期增量资金,配置需求和政策支持是推动长期资金入市的主因。

      海通证券表示,2020年预计股市资金净流入超1万亿元。包括散户资金预计流入6000亿元,杠杆资金预计流入4000亿元;公募基金预计流入1100亿元,私募证券基金预计流入600亿元,基金专户预计流出4360亿元;银行理财预计流入1570亿元,券商资管900亿元,信托2150亿元;保险类资金预计流入6000亿元;外资预计流入3000亿元。

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