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    白马闪崩二连击 外资、机构3亿出逃!社保、高盛、陈光明接连“踩雷”

    2019-08-21 08:13:03 来源:东方财富研究中心 作者:十字路口
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      毫无征兆,又有两只白马股接连闪崩跌停。如果说之前东阿阿胶、大族激光、涪陵榨菜、伊利股份、安琪酵母、片仔癀等白马相继闪崩,还有或多或少利空因素的话。

      那么8月20日的白马股闪崩二连击可以说来的毫无征兆!

      首先来看的是今年的翻倍白马股—山东药玻。该股8月20日盘中放巨量跌停,这令人大跌眼镜!要知道该股闪崩却是紧随超预期中报业绩这一重磅利好的!
          8月19日晚间山东药玻发布半年度报告,2019年上半年营收为14.35亿元,同比增长10.40%;净利为2.18亿元,同比增长30%。
          正当股民为业绩欢欣鼓舞之际,山东药玻20日的闪崩的走势打了股民一个措手不及。有股民逢利好买进,却一入就吃了大面。
          山东药玻作为A股市场的药用玻璃龙头,从去年10月中下旬股价一路逆势上扬,走势十分稳健,累计涨幅超100%,妥妥的白马龙头股。

      谁在砸盘山东药玻?

      而20日的闪崩,又是谁在砸盘呢?盘后龙虎榜数据显示,无疑有机构在逢高获利了结!

      20日龙虎榜数据显示,共7个机构席位出现在山东药玻龙虎榜单上,分别位列买一、买二、买三、买四、卖一、卖二、卖三,合计净卖出4672.26万元。

      其中卖一、卖二、卖三席位合计卖出过亿元。
          社保、养老、高盛接连踩雷

      而突如其来的闪崩,位于其中的机构免不了“踩雷”。截止2019年半年报显示,共有86家机构持股山东药玻,合计持有2.40亿股。

      其中前10大流通股东中不乏全国社保基金115组合、全国社保基金406组合、基本养老保险基金805组合、也有高盛这样的知名外资投行。

      公募基金方面,华夏基金、嘉实基金、汇添富、广发等基金公司旗下的基金也现身前十大流通股股东。

      而且值得注意的是,截至上半年位列前十大股东的机构均呈现大手笔增持态势。比如社保基金115组合增持340万股;基本养老保险基金805组合增持140万股。

      而外资方面,高盛公司二季度新进增持900多万股,位列第5大流通股股东!
          卖方研报也遭打脸

      而不仅是买方机构,连卖方也有踩雷!光大证券在7月19日的研报中表示,山东药玻为国内药用玻璃龙头,受益于药品安全监管严格带来的市占率提升,产品升级营收结构不断优化,营收增长稳健;规模和成本优势显著,持续深挖潜效,盈利能力稳中有升,业绩稳健增长。公司一级耐水药用玻璃管制瓶项目投产可期,新型耐碱玻璃量产成功推广中,并持续拓展国内外市场,未来将不断增厚公司业绩。

      上调公司 19-21年归母净利润分别至 4.62、5.80、7.25 亿元(原预测 4.50、5.47、6.56 亿元),复合增速 26.5%;EPS 0.78、0.98、1.22 元,维持“买入”评级。
          而小编发现山东药玻抱团瓦解似乎早有预兆。其持股集中度在二季度突然弱化!其股东户数截至半年报为1.38万,较一季报的1.08万大涨27.84%!
          陈光明第二大重仓股遭闪崩

      而另一只白马股科伦药业则也遭遇了放量闪崩跌停!值得注意的是,该股是资管大佬陈光明、傅鹏博“单飞”发行的首只“爆款”基金睿远成长价值混合的第二大中报重仓股!

      公开资料显示,睿远成长价值混合二季度持有科伦药业1600多万股,占基金资产净值比例高达8.17%!同时也在所有单只公募基金持股数量中排行第一!
          深股通、外资合计净卖出2.66亿

      龙虎榜数据显示,今日共2个机构席位出现在科伦药业的龙虎榜单上,分别位列卖三、卖五。合计净卖出1.27亿元,占龙虎榜净卖额的35.54%,是今日龙虎榜中遭机构席位净卖出最多的个股。

      值得注意的是,科伦药业龙虎榜单上也出现了深股通的身影,占据了买一、卖二的位置,净卖出1.39亿元,占当日成交总额的6.33%,是20日遭深股通净卖额最高的个股。
          而游资也来凑热闹了!科伦卖一席位为著名游资席位中信证券上海分公司,该席位买入561.09万元,卖出2.22亿元,净买额为-2.16亿元。

      近三个月内该席位共上榜146次,实力排名第6。中信证券上海分公司今日还参与了九鼎新材(净买额-3787.78万元),因赛集团(净买额-78.67万元)等两只个股的炒作。

      白马闪崩给予的启示

      白马所谓的闪崩往往和抱团的终结联系在一起。白马股由于盈利增长相对可持续,往往引发机构集中持股。而一旦业绩不及预期,或者估值过高,就容易引发闪崩。

      有市场观点认为,通过分析机构抱团的历史,可以总结出几个启示:

      1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块,而不是某一个特定板块,及时识别最强业绩板块,并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。

      2、估值是抱团投资中不是那么关键的因素,试图通过高估和低估来判断拐点多半是徒劳。

      3、当一个板块已经不需要研究就能赚到钱的时候,恰恰要打起十二分精神。

      4、当一件从来没有听说过的事物出现的时候,很可能成为趋势决定的关键变量。

      仅供投资者参考,不构成投资建议

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