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    股指下跌 基金仓位微降

    2019-06-10 07:21:04 来源:中国证券报·中证网 作者:佚名
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      □恒天财富 李洋 朱艳腾

      上周,A股市场连续下跌,两市成交量持续低迷。周线图上,沪深300下跌1.79%,上证指数下跌2.45%,深证成指下跌3.79%,中小板指下跌3.87%,创业板指下跌4.56%。截至上周四,上证A股动态市盈率、市净率分别为12.83倍、1.38倍,市盈率、市净率均有所下降。

      以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金(不含指数基金,下同)和混合型基金平均仓位为58.59%,相比上期下降0.61个百分点。其中,股票型基金仓位为86.93%,下降0.19个百分点,混合型基金仓位55.15%,下降0.67个百分点。

      从细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金仓位为86.93%,相比上期下降0.19个百分点;混合型基金中,灵活配置型基金仓位下降0.62个百分点,至51.39%;平衡混合型基金上升0.26个百分点,至50.88%;偏股混合型基金仓位下降0.75个百分点,至81.06%,偏债混合型基金仓位下降0.11个百分点,至17.6%。

      以净值规模加权平均的方法计算,上周股票型基金和混合型基金平均估算仓位为70.08%,相比上期下降0.29个百分点。其中,股票型基金仓位为86.77%,下降0.02个百分点,混合型基金仓位67.7%,下降0.33个百分点。从细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金仓位为86.77%,相比上期下降0.02个百分点;混合型基金中,灵活配置型基金仓位下降0.24个百分点,至57.56%;平衡混合型基金上升0.07个百分点,至59.93%;偏股混合型基金仓位下降0.41个百分点,至83%,偏债混合型基金仓位下降0.24个百分点,至19.72%。

      综合简单平均仓位和加权平均仓位来看,上周公募基金仓位相比上期有所下降,显示基金经理仓位有所减仓。从监测的所有股票型和混合型基金的仓位分布来看,上周基金仓位在九成以上的占比14.9%,仓位在七成到九成的占比39.3%,五成到七成的占比11.2%,仓位在五成以下的占比34.6%。上周加仓超过2个百分点的基金占比4.2%,29.9%的基金加仓幅度在2个百分点以内,53%的基金仓位减仓幅度在2个百分点以内,减仓超过2个百分点的基金占比13%。上周,A股市场连续4个交易日下跌,两市成交量、成交额持续低迷。短期来看,股票型基金与混合型基金的仓位有所下降。

      上周有逆回购和MLF到期共9930亿,央行进行了2100亿7天期逆回购和5000亿MLF公开市场操作,周内净回笼2830亿。经过央行这两周的公开市场操作,流动性总量整体较为宽松,预计资金面将保持平稳态势。央行超额续做MLF提振债市,叠加股市单边下跌,市场风险偏好下降,上周国债期货震荡上行。月初资金无其他扰动因素,短期流动性将延续偏宽松局面,叠加A股情绪低迷,市场风险偏好持续走低,预计债市短期仍向好。

      上周A股连续下跌,两市成交量、成交额持续低迷,虽然北上资金连续四个交易日净流入,但仍然无法带动市场参与度,上周申万一级行业仅银行微幅上涨。目前A股市场处于阶段性低位震荡期,投资者防御情绪较为严重,受市场风险偏好制约以及资金避险意愿影响,短期市场大概率仍将延续震荡走势。长期来看市场仍大概率修复上行。具体到偏股型基金配置上,建议投资者坚持长期投资与价值投资的理念,把握当前A股点位较低且长期修复向上的投资机会,运用均衡风格配置来获取今年市场的修复收益,择取配置低估值绩优股的基金并长期持有;具体到债券型基金配置上,债券市场近期或将继续震荡,建议投资者选取优质债券产品,首选配置高等级信用债的产品。

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