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    不再只盯茅台 外资过去两月有重大变化!正在爆买中小创

    2019-03-08 08:17:01 来源:东方财富网 已入驻财经号 作者:十字路口
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      3月7日一则证监会批准IMF炒股的消息,再度引发人们关注外资的新动向。东方财富Choice数据显示,与人们以为所认为的偏好大盘蓝筹不同,逾2个月来外资开始大幅加仓部分优质中小创和中盘股。

      中国证监会已于3月5日核准了国际货币基金组织(IMF)人民币合格境外机构投资者资格(RQFII,RMB Qualified Foreign Institutional Investors)。RQFII制度下,境外投资者可以人民币资金投资境内资本市场。
          IMF被允许炒股的消息,再度引发投资者对外资新动向的关注。此前2个月外资净流入以及高到逾千亿元。

      东方财富Choice数据显示,2019年1月陆股通净流入资金规模达到606.88亿元(22个交易日),已达到2018年全年的20.6%;2019年2月陆股通净流入资金规模达到603.92亿元(15个交易日),资金流入趋势愈发强劲。

      但值得注意的是,与人们想象中的爆买大盘蓝筹白马股不同。逾2个月来,外资开始大幅大幅加仓部分优质中小创和中小市值龙头股。

      具体来看,东方财富Choice数据显示,沪股通方面,过去两个月(2019年1月1日至3月6日),北向资金持股数占A股流通股数量比例变化最大的前 20只个股中,流通市值在100亿元以下的有10只个股,流通市值在300亿元以下也有4只个股。

      其中5G概念股长飞光纤被外资爆买264万股,占流通A股比例增幅高达3.49%;又比如云计算概念苏州科达获得外资净买入822万股,占流通A股比例增幅高达3.46%。
          而深股通方面,北向资金持股数占A股流通股数量比例变化最大的前 20只个股中,中小创个股就有12只个股,流通市值在300亿元以下也有4只个股。其中华测检测,被外资爆买9153万股,占流通A股比例增幅高达5.52%。

      另外还有如海信家电、威孚高科、皖能电力等非中小创类中小市值个股。
          综合来看,从净增持幅度看,除传统偏好的茅台、美的等大盘蓝筹以外,外资2019年以来增持的布局主要集中在5G、云计算、动力电池、高端制造、CRO&医疗、TMT等一大批代表了新兴产业和科创板导向的公司行业上。

      而调研数据也显示了外资对于的新喜好。东方财富Choice数据显示,今年以来,不少中小创公司的调研人员名单中出现了外资的身影。比如,富达调研了百润股份、华帝股份、大族激光和新宝股份4只股票;贝莱德调研了浙江永强、康力电梯和迈瑞医疗;富敦投资调研了汉得信息、银宝山新、金运激光等公司。

      为何爆买中小创

      而外资之所以从2019年以来开始偏好中小创,与 MSCI不无关系。MSCI在3月1日宣布的指数调整中,除了因子的调整以外,最重要的一步正是将中型股和创业板纳入指数。

      光大策略认为,2019年即将纳入27个符合条件创业板股票和168个中盘股,对中小创及相关标的形成边际利好。纳入后,MSCI中国指数中医药、TMT等行业A股比例提升,进一步改善指数覆盖范围,边际利好医药、传媒、通信、计算机、农林牧渔相关股票。

      光大策略策略估算,“三步走”为中盘股和创业板带入资金约为740亿人民币。纳入后,中盘股在全部纳入MSCI股票中权重为13.53%,吸引资金83.3亿美元,约557亿人民币;27个创业板权重为4.44%,合计吸引资金27.3亿美元,约183亿人民币。

      光大策略表示,从此次MSCI加快纳入中小创来看,伴随中国加大对科创支持力度,提升科技企业核心竞争力,真正有核心技术的科创企业预计也将吸引外部资金大量配置。

      外资拓展研究覆盖圈

      摩根资管新兴市场及亚太股票投资专家卞策认为,以前海外投资者在A股市场上主要投资的是蓝筹股,但随着更多A股被纳入国际指数,外资的选择基准也随之扩大。这意味着,投资中国市场的主动管理基金需要努力提升其研究力量。

      “外资由于研究覆盖能力不足,此前买入的大多为大盘蓝筹股,但随着和中国内地机构投资者的交流日渐增多,外资目前也开始注重自下而上精选个股。其中,那些中等市值的绩优细分龙头公司有望成为投资领域的新‘网红’,它们未来的估值方法和估值区间也会发生变化,其中蕴藏的投资机遇值得重点把握。”某公募基金投资总监表示。

      仅供投资者参考,不构成投资建议

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