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    消费抱团松动 机构称主要源于基本面下行趋势确立

    2018-10-30 09:24:34 来源:证券时报网 已入驻财经号 作者:佚名
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      10月份以来,受外围波动和业绩下滑影响,机构集中持股的消费白马大幅调整。据最新的公募基金三季报显示,当前大消费仍是机构超配最多的行业,超配比例分别为食品饮料(8.52%)、医药(7.82%)、家电(3.29%)。实际上,自三季度以来国内机构就已经开始减仓消费,其中家电和医药的减仓比例居前,低风险偏好环境下,机构配置重心向低估值板块转移。

      国盛证券指出,当前阶段消费抱团松动主要源于基本面下行趋势确立,消费龙头确定性溢价丧失。通过复盘历史上消费补跌阶段的市场特征,我们总结出以下几点:1、历次消费板块回调持续时间平均为2-4个月,期间医药生物、食品饮料和休闲服务跌幅居前,而银行、地产等金融板块相对强势;2、消费股抱团瓦解多发生在市场加速赶底期,消费下跌完成后市场风格通常反转;3、每次消费回调结束后,在中期都能继续跑赢大盘。

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