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    机构抱团格局生变:两安防龙头股杀跌 重仓基金“喊痛”

    2018-09-14 10:58:02 来源:金融投资报 已入驻财经号 作者:刘庆华
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      近期A股市场日益萎靡,除了指数迭创新低,量能不断萎缩,就连白马股也开始杀跌,可谓“马”失前蹄。9月12日海康威视大跌9%,大华股份则被砸至跌停。此外,伊利股份、华东医药、恒瑞医药等也遭重挫,加速调整。《金融投资报》记者注意到,这些个股无一例外均是基金近两年以来抱团持仓的重点对象。受此影响,今年以来,普通股票型基金的净值平均跌幅已经超过18%。

      两安防龙头股杀跌

      12日,大盘再探新低,大白马股海康威视大跌8.94%,创2016年1月4日熔断以来最大单日跌幅。这也是自今年3月海康威视股价开始调整以来,最“坑爹”的一次。

      作为全球安防龙头,自2016年年初熔断之后,海康威视走出了长达两年的慢牛行情。WIND数据显示,自2016年2月1日至2018年2月28日,海康威视股价累计上涨274%。但今年3月以来,海康威视股价展开调整,至9月12日收盘累计跌幅36.55%。

      在慢牛行情中,海康威视进一步吸引了国内各路机构及北上资金的重点关注。截止今年二季度末,站在北上资金背后的香港中央结算有限公司以及中信证券、国家队代表汇金公司等,均出现在前其十大流通股东席位上。

      从公募基金角度看,截止今年二季度末,共有571只公募基金持有海康威视,持有市值总量在公募基金持有的股票中排名第12。算得上是基金的心头肉。此番重挫,最受伤的莫过于东方红系列基金。据统计,东方红睿丰、东方红睿华沪港深、东方红中国优势、东方红沪港深分别持有2057万股、1630万股、1578万股和1028万股,成为持有海康威视最多的4只基金。9月12日,这4只基金分别下跌1.18%、2.04%、1.49%和1.98%。今年以来截止9月12日,跌幅分别为16.72%、18.59%、15.64%和16.55%。从基金净值表现看,东方红系列基金仍然大概率持有海康威视。

      同为基金重仓股对象的视频监控领域龙头大华股份当日更是跌停。截止今年二季度末,共有531只基金持有大华股份,持仓市值在基金持仓的股票中排名第17位。上投摩根核心成长等4只基金持有该股达到1000万股以上。

      机构抱团格局生变

      事实上,除了海康威视和大华股份以外,近期还有多只白马股开启杀跌模式,包括伊利股份、恒瑞医药、华东医药等。伊利股份8月31日大跌7.21%,9月10日股价创年内新低;恒瑞医药9月13日盘中跌幅一度接近9%,当日华东医药盘中最大跌幅也接近8%,股价均创年内新低。

      无一例外,这些股票均是基金重点持仓对象。今年二季度末,伊利股份被989只基金持有,持仓市值排名第3,恒瑞医药被659只基金持有,持仓市值排名第10。

      此外,格力电器、五粮液、美的集团等基金重点持仓的股票虽然没有出现大跌,但在市场调整中,这些个股的股价也于近几日创下阶段新低。公募基金亏损也继续扩大。以股票仓位下限为80%的股票基金为例,今年以来截至9月12日,股票基金平均亏损幅度已经达到18.74%,仅有4只基金收益率为正。

      从交易公开信息来看,国内机构以及北上资金在这些股票之间展开了激烈的交锋。以大华股份为例,9月12日,买卖双方前五大席位上,均有机构和北上资金身影。其中,买方席位上,第一大买方即为深股通专用,全天买入1.62亿元,但同时卖出9318万元,另有两席为机构专用;卖方席位上,有三大席位被机构占据,深股通专用则占据第二大席位。卖方第一大席位的机构卖出1.3亿元,买入为0;这也显示出,近两年来,机构资金抱团白马股的趋势出现了一些变化,筹码明显已经松动。

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