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    2月是一个“躺赢”的月份

    2019-02-02 10:28:38 来源:证券市场红周刊 作者:主持人 尹星
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      节后指数会有一次方向性选择

      主持人:记得在12月底学员们问的最多的就是,某家泛舟钦点的银行到了价值投资点位,能否介入。现在回头看,又是捡钱时啊!

      泛舟:我敢始终反复明着说好的价值股,总共没几只。再外加一些消费、家电及其他主流行业的龙头公司,去年初那次价值投资课上完之后,聊的那些公司和具体什么区间适合开始布局,如果你把它们作为一个组合看待,时至今日,还是略有盈利的,虽然没有几家跌到位的。

      主持人:大伙可别小看这句“略有盈利”,当时沪指点位在3160点附近,现在呢?银行在这个过程中有两次跌到位,一次涨到位,差价也就别去计算了。这说明一个问题,整个市场中还是存在逆势上涨的价值股。

      泛舟:是的,虽然当前这样的品种少之又少。我当时从几个主流行业中为学员们选了十家左右公司,目前依然可以按照这个策略进行投资,它们依然是整个市场的主心骨。所以任何模式都可以在这个市场中获得稳定的收益,问题是你选哪一种。短线更不用说了,就连上周那么低迷的时期依然有点肉未。容错度这东西,也是相对的。在上周短线情绪如此恶劣的环境里,依然存在容错度较高的板块及形态。做交易千万不能去抱怨,应该多思考当前为何这几个板块及形态可以涨,还有没有后劲之类的问题。在任何环境下,都有机会存在,只是风险收益比的大小决定了仓位而已。

      主持人:这些度的拿捏,对于大多数投资者来说非常难,他们连基本的游戏规则还没摸清楚,每天看看手机上的行情,根本无法触及到这个深度。

      泛舟:所以对于这些人来说,就应该长线价值投资。短线是一门艺术。想做好就必须能控制自己的情绪。天天泡在市场中又不会变得很浮躁,难度是非常大的,会有一个很长的过程。

      主持人:我也觉得,长线投资相对来说更适合上班族,按你之前所说,指数也没多少下行空间就要见到真正的底部了。

      泛舟:真正的底部还是有些距离的,具体计算的方式及观点我在课上都详细说过了。就算当前再往下400-500点都是正常的。关键还要看届时以什么样的形式震荡。假如我测试的最恶劣的环境出现,跌破2000点都是正常的。反正早几年说的2400点上下200-400点区间震荡,依然有效。大方向不难判断,难的是中间的每一天你要怎么过。既要不断的通过实战积累经验,又不能赔太多钱,因为眼瞅着牛市就要来了。届时靠什么赚钱?这个度要把握好。我觉得立志在市场中通过短线出头的人,就只能练,仓位上要控制好。长线就随意了。

      主持人:嗯,你说出这些点位我不觉得奇怪,都听了无数次了。关键还是要做好眼前。节后市场你怎么看,有没大机会?

      泛舟:目前看不出,只有局部板块跌不动。主动买盘有限。不过或许这些都是未来的希望。节后指数会有一次方向性选择,上下都不可怕。下去就会加速见大底。上去就先有一次喝汤行情,指数只要能横住,个股就敢飞。现在暂时不适合放大仓位。继续小仓位实战积累经验。

      节后会继续震荡向上

      主持人:上周咱们聊到,一般节前行情会相对平淡,本周却是明显的二八分化,上证攻了下半年线也无功而返,是不是对节后行情有些不利影响?

      海风若雨萧萧:本周重磅信息已经到了目不暇给的地步,先是会里换了领导,紧接着就是商誉爆雷,有些上市公司亏的比市值还要多,而且都集中在1月的最后四个交易日,出现了成片跌停,最多的周四跌停家数已经达到百家,市场情绪快速逆转,周三是科创板落地,周四又是拟调整券商的风控指标,领导在撸起袖子加油干,只不过市场面临长假效应,资金面再度失衡,在节前的这一周表现的就特别明显。短期来看,指数在20日线上方震荡,修复前期推升过程中的超买指标,而且春季行情刚开始二十个交易日,还是在相对安全的周期内,我认为节后会选择继续震荡向上,但是市场结构和风格可能会发生明显变化。

      主持人:什么变化?

      海风若雨萧萧:9月以后,市场持续炒作低价超跌股,有三大基本逻辑,第一政策纾困,第二超跌低价,第三重组预期。目前这三大基本逻辑都遭遇挑战,领导换了,是不是政策思路会变?超跌低价修复之后,涨升空间又在哪里?君不见,10月妖王恒立已经不声不响的腰斩了吗?重组又受到科创板注册制试行以及商誉减值爆雷的全面打击。尤其是现在是年报公布期,上市公司的财报惨不忍睹,市场炒作情绪会受很大影响。

      目前行情主要是靠外资的“买买买”,1月净买入创了历史新高,美联储加息态度已经明显软化,这也符合我们去年分析过的美股大跌并不是坏事的基本思路,美国的股市就相当于中国的房市,只要股市跌,政策部门压力就特别大,随之而来的就是人民币汇率的走强。但是外资的强力买入容易受到海外市撤境影响,并不是多么靠谱的力量,最典型的2018年10月外资反手净卖出,市场就完全招架不住,其实仅仅几十亿的净减持。

      主持人:国内资金积极入市才是基础保障。

      海风若雨萧萧:是的。目前的行情又回到了外资买多少,市场就能涨多少的地步,这便是我们上周分析的,2月是一个“躺赢”的月份。变数主要是海外市场波动是一致的。

      主持人:1月初红学堂请你做“2019年春季行情策略”访谈的时候,小编想和你深入探讨下科创板和5G板块机会,你出人意料地表示,不看好这两个板块春季行情持续表现机会,反而大谈猪周期养殖板块,你怎么找到这个偏门的?

      海风若雨萧萧:我多次公开讲过,主题投资的时间周期和板块的高低位切换,故事再大,树也长不到天上去,尤其是在熊市,牛市的主题炒过之后,未必会跌多少,而熊市绝大多数是从哪里来回哪里去的命。我观察猪周期养殖板块是从11月就开始了,简单点说,就是逻辑+趋势的思路,自2016年之后,有两年时间养殖板块几乎是被市场遗忘的角色,而养殖产品基本属于刚需,无非是供应端变化带来的价格波动,猪瘟疫情大大加速了这个过程,养殖板块容量并不大,就那么二十来只股票,把逻辑想通,顺着逻辑撸一遍,不是很清楚吗?还是那句话,某会在做加法,我们就要学习怎么做减法,3500多股票你选不好,20来只股票你总能选得好了,特别是市场风格可能会发生变化的时候。现在的市场投资风格就越来越多样性,游资的套路和正规军的战术你都得懂一点。

      节后仍是纠结震荡市

      主持人:本周指数平稳,但蓝筹股和题材股明显两极分化。

      骄阳:外资持续流入是地球人都知道的,他们买入的,基本都是基于中长期看好的,不会太在意短期波动,只要觉得中长线有较好的机会就好。题材股的下跌大家都明白,那就是商誉减值,这个之前我们就说过很多次。但到了周四,这个风险就解除了,因为所有的预报都出完了,不过这也仅仅是商誉减值影响的一个开始,因为这类公司丢掉了做生意最可贵的信誉,相信未来这批公司会被很多机构列入黑名单,很难挽回了。这也可能是未来A股美股化的一个新的开始,美股10年牛市也不就那么20%-30%的品种在上涨而已?所以对于这些问题公司,还是少碰为好,没准还有别的坑呢。

      主持人:有人觉得商誉减值过后,很多公司可以轻装上阵了。

      骄阳:轻装上阵?哪那么容易,得了绝症的人动过手术就一切OK?问题还是多多吧,没准乱七八遭的后遗症都来了,股票也是如此,能有这么大商誉问题的公司,一定存在大多数投资者所不知道的被掩盖的问题,就算你能找出真正轻装上阵的品种,概率也不高。有这样的时间去研究哪些可以轻装上阵,为什么不用同样的精力去研究基本面优秀的公司呢?

      主持人:科创板离我们越来越近了,新闻很多。

      骄阳:一个新的板块来了,刚开始肯定是送钱,不过因为参与有门槛儿,50万以下的资金不能参与,这也限制了大部分散户,成为大资金博弈的战常从这个角度来说,大多数散户将来看着科创板火爆一定会心急如焚,从最新公布的科创板鼓励上市的几大领域看,主要是新一代信息技术、高端制造新材料、新能源节能环保、生物医药、技术服务。因为高层对科创板抱有很大预期,并且实行注册制和更严格的退市机制,这样的目的是真正找到过硬的科技公司,所以未来利好A股品种就确定了,那就是符合这几个板块的基本面过硬的公司。从另一个方面来说,主力和散户是相互博弈的,那么一旦将来科创板火爆,着急的散户必然高度关注A股科技股,这样和科创板中可以对标的公司,很可能就是2019年未来的牛股,所以对于A股市场,我觉得是帮助我们选择了一个寻牛的方向。未来伪科技伪优质的公司会逐渐被市场淡化,就算突然有结构性炒作,也一定会一波死,这点我相信大家在这几个月的行情中也都发现了,不管美化得多好,都是一波流上去,再哪来回哪去。

      主持人:节后的市场怎么看?

      骄阳:难,缩量就要面临20天量周期的压力,放量吧想要越过半年线克服压制又不是那么容易,所以更多我觉得是复杂的,在半年线上下100间进行震荡吧。也许这半年依然会让很多人纠结难受,但是到了7月份以后就好了,届时压力会降到2600点以下,就是说,只要站到2600点,那么所有均线就都呈现多头排列了。

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