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    10月14日板块复盘:这一板块7股涨停 抓住千亿级“新风口”!你会出手吗?

    2021-10-14 18:43:05 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      今日(10月14日)沪深两市开盘涨跌不一,伴随着白马消费集体调整,三大股指走势以横盘震荡为主,随后钢铁、有色、电力等板块爆发,股指企稳反弹,临近午间沪指跟随创业板指拉升,并实现翻红;可惜的是股指午后上攻乏力,临近尾盘有所回落,最终三大股指收盘涨跌不一。

      对此,申万宏源提到,市场结构略有好转但程度有限,难以界定为开启反弹行情。但考虑到市场三日前“技术超跌”、“低风险区”的状态,暂维持对市场中短期震荡筑底、之后上行走势的判断。操作上建议先以持股持仓观望为主,减少杀跌操作。今日建议关注的行业是电气设备。

      与此同时,华泰证券表示,继续秉持“积小胜为大胜”的理念,后续组合仍将保持均衡配置的思路,在科技制造、周期、金融、消费等板块进行布局,并结合三季报上市公司业绩情况,循着安全边际+景气度并重的主线进行配置,自下而上产品配置层面将会强化精选高Alpha产品的思路。

      板块方面:

      一、工业母机

      中泰证券表示,国内机床产业年产值达千亿规模。2019年全球机床消费为821亿美元,其中,我国机床行业消费额达到223亿美元,生产端与消费端类似,2019年全球机床产值为842亿美元,中国作为世界第一大机床生产国,2019年产值约为194亿美元。庞大的市场是孕育龙头企业的前提,我国千亿级的市场给龙头机床企业的诞生提供了土壤。

      中泰证券进一步指出,我国机床企业综合竞争力持续提升,国产替代不断推进。随着与日俱进的技术积累,我国机床企业的综合竞争力逐步显现,从进口额来看,国产机床市占率仍实现逆势增长,2020年进口机床消费额占比仅为35%;从机床进出口量来看,进口量已连续十年处于下滑态势,至2020年进口量占比仅为18%,与此同时机床出口量保持平稳增长,至2020年已提升至12%,我国机床企业不断提升的综合竞争力。进一步将机床进口额度和进口量进行比较不难发现,机床进口额占比远高于进口量占比,表明我国在中高端机床领域的国产替代仍有待持续推进。

      新时代证券此前提到,国产机床核心技术与收入规模相较外资仍有较大差距,替代空间巨大。总结历史经验与竞争趋势,国产企业发展机遇可总结为“人停我追”与“机械降神”。“人停我追”:目前外资机床技术处于平台停滞状态,给国产企业追赶机会,国产可基于市场优势做核心部件进行追赶。“机械降神”:在机床+工业互联网融合技术方面,外资与国产企业在同一起跑线竞争。
          二、军工

      中航证券指出,2021年是“十四五”的开局之年,距离2027年建军百年奋斗目标7年,距离2035年基本实现国防和军队现代化15年。博观约取,厚积薄发,经过几十年积淀与投入,我国军工行业已经基本具备了“内循环”的技术基础和物质条件,未来10到15年将是武器装备建设的收获期和井喷期。军工行业迎来了黄金时代和红利期,将真正显现出其成长价值。

      国信证券表示,10月份军工板块重点关注业绩确定性高的标的,伴随三季报披露开始进入估值切换窗口。9月份军工板块的整体调整与基本面关联不大,多是短期中报之后,三季报之前的时间窗口,军工行业本身因为保密等因素可披露的数据较少,行业未有高频公开跟踪指标,影响了部分投资者。军工行业历来没有高频跟踪数据,行业的未来三到五年的需求相对确定,这一点在中报的合同负债大幅增加也得到了报表端的确认。军工板块自今年以来基本面较好的标的表现突出,核心标的经过9月份的调整后估值层面已经回到合理偏下区间,进入10月份三季报逐步披露后,业绩确定性高且成长性不错的标的有望率先表现,对整个板块看在行业基本面无忧下的短期波动,也是板块中长期布局时机。

      国盛证券提到,“赛道+卡位”优选军工核心资产。选择标准:1)具备长期成长逻辑,未来5-7年业绩高增长时期估值能够维持甚至扩张,军工长期成长模式包括:产品在不断更迭的装备上持续渗透、向商用航发等民用领域拓展、产品种类拓展;2)治理结构好或者转好,能够持续释放业绩;3)优选卡位核心的军工企业,执行业之牛耳的企业估值溢价突出。
          一张图汇总:
        

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