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    八大券商主题策略:“缺芯”最严重的时刻已过 汽车板块正酝酿新一轮行情?

    2021-10-13 13:18:52 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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          东吴证券:围绕自主崛起主线超配!汽车板块正酝酿新一轮行情

      坚定看好汽车板块,建议超配,正酝酿新一轮行情。因宏观经济数据而担忧汽车未来需求+成本上行而担忧汽车产业链的盈利带来的短期对汽车担忧已经回调充分。“电动化+混动化+智能化”带来自主品牌市占率持续提升是汽车板块投资最核心变量,依然成立。

      围绕自主崛起主线超配汽车板块。整车标的(可组合配置):长城汽车+比亚迪+吉利汽车+广汽集团+长安汽车+上汽集团。零部件标的:德赛西威+华阳集团+福耀玻璃+拓普集团+中国汽研+爱柯迪+华域汽车。

      天风证券:汽车行业产销及盈利有望于2021Q4起逐步复苏 整车板块建议把握三条主线

      汽车板块近期调整较多,中长期趋势来看,整车具备电动化与智能化大逻辑,且中长期基本面向上,短期可逢低关注;零部件现阶段性价比较为突出,建议优选赛道龙头。伴随芯片短缺逐步缓解、原材料价格企稳等有利因素,汽车行业产销及盈利有望于2021Q4 起逐步复苏,叠加汽车智能电动大浪潮,基本面及估值有望共振向上。

      整车板块建议把握三条主线:(1)具有中长期发展潜力的民营自主品牌:【长城汽车(A+H)、吉利汽车(H)】;(2)全栈研发,布局智能电动的新势力:【小鹏汽车、理想汽车、蔚来】;(3)机制体制改革,拆分智能电动板块单独运营的国有自主车企:【广汽集团、长安汽车、上汽集团】。

      国海证券:当前汽车市场整体处在周期向上 重点推荐新能源车产业链及智能车相关公司

      受芯片短缺影响,国内汽车市场“金九”不再,部分主机厂9月销量同比下滑明显,环比增速有限。从销量结构上来看,传统燃油车9月销量表现低迷,而新能源车销量高增态势不减,新能源车厂及传统主机厂的新能源车型均在9月取得亮眼成绩,其中比亚迪9月新能源车销量达7.0万台,创历史新高;特斯拉Q3共计交付24.1万辆,刷新单季最好成绩;大众ID。家族、蔚来、小鹏9月交付量均破万。当前新能源车与传统燃油车的市场表现形成明显反差,各大主机厂力保新能源车交付,高景气度强势延续。

      当前汽车市场整体仍处在周期向上,恢复性增长的复苏态势持续。疫情后国内车市集中度将近一步提升,重点推荐结构性机会的新能源汽车产业链及智能汽车相关公司。维持汽车行业“推荐”评级,重点推荐比亚迪、科博达、中科创达、法拉电子、菱电电控、广汽集团及长安汽车。

      渤海证券:“缺芯”最严重的时刻已过 耐心等待汽车行业复苏预期兑现后的投资机会

      9 月广汽、长安及比亚迪公布的产销数据环比实现较好的改善,在一定程度上反映行业“缺芯”最严重的时刻已过,后续在马来西亚及全球疫情持续缓和后,汽车芯片供应终将改善,行业产销复苏终将到来,建议耐心等待行业复苏预期兑现后的投资机会。新能源汽车方面,9 月比亚迪、广汽埃安及主流造车新势力的销量表现依然强势,行业高景气度持续,我们预计,今年国内及全球新能源汽车销量将继续快速增长,沿着全球化供应链主线,我们看好: 1)国内进入并绑定大众等国际车企以及造车新势力、强势自主品牌供应链的公司,如拓普集团、旭升股份、三花智控、宁德时代、华域汽车、中鼎股份、银轮股份、文灿股份;2)进入LG化学、宁德时代等电池厂商供应链的企业,如先导智能、璞泰来、恩捷股份。此外,我们看好在激烈的竞争中不断实现技术提升并脱颖而出的自主车企,如比亚迪、宇通客车。

      智能汽车方面,当前科技巨头与车企的合作持续推进,未来我国智能电动汽车市场将呈现多元竞争格局,随着后续国内智能汽车供给明显增多(比如AION V PLUS 及小鹏 P5 等),产业发展显现加快态势,建议关注两条主线:1)华为汽车产业链主题性机会,如长安汽车、广汽集团及北汽蓝谷等;2)摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器的需求将持续增加,智能座舱的渗透率将持续提升,建议关注德赛西威、星宇股份、科博达、保隆科技、拓普集团。

      中国银河证券:汽车芯片供应边际改善信号显现 头部自主品牌景气度持续向上

      乘联会发布2021年9月乘用车产销数据。由此分析与判断1)缺芯导致的供应链问题扰动传统旺季销售,但芯片供应边际改善信号显现。2)新能源车销量逆势增长,渗透率加速提升至21.1%。投资建议来看,头部自主品牌景气度持续向上,我们建议继续关注长安汽车、长城汽车;零部件行业建议关注综合龙头华域汽车、照明控制器稀缺标的科博达、智能驾驶主被动安全供应商均胜电子。

      首创证券:我国造车新势力普遍瞄准欧洲市场 有望借助电动化发展加速国际化发展

      当前我国造车新势力普遍瞄准欧洲市场,有望借助电动化发展加速国际化发展。1)蔚来:9月30日蔚来ES8在挪威正式上市并开启用户交付,10月1日位于挪威奥斯陆的首家“NIOHouse”正式开业;2)小鹏:小鹏汽车G3在挪威已交付超350辆,小鹏P7将于10月正式开始交付;3)爱驰汽车:最早拿到欧洲WVTA认证的造车新势力之一,已累计出口超2600辆;4)威马:与Uber签署意向性协议,计划出口威马EX5至欧洲(作为旗下司机可选车型)。

      投资建议来看,第一、整车建议关注产品向上周期的长安汽车、比亚迪、长城汽车以及补库空间较大的上汽集团。第二、汽车电子相关零部件供应商有望在产业加速中,实现国产替代和价量齐升,建议关注:伯特利(EPB+线控制动)、拓普集团,科博达(灯控)、星宇股份(智能车灯)、德赛西威(智能座舱系统)等。

      华宝证券:新能源车高景气度下 关注电池厂商产能持续扩张带来锂电产业链的增长机会

      行业补贴退补影响几乎完全消退,随着传统车企的电动化布局,行业正式进入高景气时代,看好合资(大众MEB)、内资新势力(蔚来小鹏)和国内合资传统巨头(长安、比亚迪)的产业链机遇。建议关注LFP电池在乘用车中渗透率继续攀升下国内主流磷酸铁锂动力电池厂商及正极龙头企业有望在21年订单业绩实现高速增长,关注特斯拉产业链和大众MEB产业链企业下半年受车企产销增长订单持续放量,关注销量增长并与华为等互联网巨头布局电动车智能化的国内传统车企,关注欧洲日韩龙头车企配套的国内电池厂商和全球主流电池厂商的材料供应商,关注新能源车行业高景气度下电池厂商产能持续扩张带来锂电产业链的增长机会。

      中银证券:掘金万亿市场新蓝海!建议长期持续关注车路协同赛道

      车路协同有望于2030年国内规模化落地,粗略估计国内市场将达万亿。智能网联 V2X 是核心,5G部署进一步加速商用落地。需求端,汽车是继手机之后数量最庞大的终端设备,车路协同有望彻底改变生活底层逻辑,迎来全产业链机会,进一步提升全社会深刻变革。供给端,我国引领行业标准,核心专利和知识产权自主可控,走在世界前列,建议长期持续关注车路协同赛道,重点关注相关企业。

      根据测算,我们预计到2030 年,车端硬件设备可以达到 4 万亿元的市场规模,路端硬件设备达 1400 亿元的市场规模。在基础设施建设和软件应用等方面尚未估计的情况下,已达万亿;而带动其他行业的发展尚不可预估。而国内可提供全产业链优质产品,把握核心专利,因此国际车路协同市场我国仍处于绝对优势地位。重点推荐广和通、高新兴、移远通信、华测导航、锐明技术、鸿泉物联。

      (文章来源:东方财富研究中心)

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