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    十月围城,周期败走,消费兴起!

    2021-09-25 17:04:01 来源:中金在线股票特约 作者:杨朋威
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      中秋假期的缘故,本周只有三个交易日,但在三天里,市场的演绎却异常精彩。

      首先是A股用低开来化解假日期间外围市场大跌危机的手段!很多朋友对这种走势并不陌生,周三早盘沪深股指大幅低开后快速拉升,把中秋节期间的不安情绪化解了一大半。当天收盘,上证综指成功翻红,0.40%的涨幅虽然不大,但向市场释放了非常强的信号。

      


      其次是市场炒作风向的转变。节前的评论中我们也重点提了一嘴:消费旺季来临,上半年众多被腰斩的消费大牛开始出现异动的信号,与此同时钢铁、煤炭、有色等周期性板块高位跳水频发。资金在巧借助中秋、国庆双节的时间节点做换手布局。

      市场这几天的变化印证了我们的推测。先前强势的周期股纷纷大跌,资金从周期性板块出逃,向消费板块聚集,诸如白酒、食品饮料、猪肉、医疗和医药等板块均被热钱光顾,一些板块甚至出现了涨停潮。

      如果是站在局外观察A股,市场这几天的变化其实与今年的整体风格并没有明显的冲突。周期回调,消费兴起,仍是市场轮动的游戏。只不过是在特殊的时间节点,又被外围市场的短期波动渲染了紧张的气氛,所以,表面看起来“很不一样”。

      


      在指数层面,这几日上证综指的反应明显过激一些,周三低开反转之后,连续两天冲高回落。说明当前主流资金对行情的定位仍是一个震荡结构,并且无意打破这一状态,所以在风险被化解之后就移情于中小、创。从这两日板块的反应,指数之间的微妙形态也能看出,在上证指数降温的同时,那个强如猛兽的创业板好像又要回来了。

      因此,国庆节前剩下的几个交易日,要重点观察资金是否会持续在创业板停留,这将影响市场下一阶段的炒作风格。虽然,今年的行情一直是个大结构,但每一阶段市场都有其特有的炒作风格,一旦节奏踏错了,对散户而言也是灾难性的后果。

      截止到本周五,A股日成交量已经连续46个交易日保持在万亿以上。近日,在市场情绪出现两极分化的情况下,沪深交投还没有出现大幅萎缩。目前,有一种广泛的说法是,国家对房地产的调控,把一些资金赶到了股市。我们不清楚这两个月到底有多少增量资金是来自于地产,但资本市场出现如此变化,足以说明未来国内经济格局正在被政策重塑。而且从近期的政策也能觉察出,只要能抑制住相关行业未来的不可控风险,这两个月流入股市的资金大概率会常驻A股。这对市场来讲,是长期利好信号。

      


      不确定性来自于国内和国外,相对而言外围的风险会更大一些。外媒报道显示,近日美联储官员和美财长均多次公开喊话要警惕美债危机,违约风险可能会引发全球性的金融海啸。现在,这样的担忧情绪正在各地升温。

      所以,在即将到来的四季度,对A股继续保留期盼的同时,也要提高风险意识,时刻留意市场的变化。尤其是要注意,别被市场上的一些言论带情绪,在没有重大利好助力主、创指数突破中期压制之前,接下来的炒作可能会更加偏激,板块的轮动会进一步加快节奏。

      在对某行业有序防控的手段下,A股发生系统风险的概率很低,大盘在反反复复的跷跷板游戏之后,还会迎来一波节奏一致的上涨。未来的中长线,指数震荡上扬,个股牛熊的分化则会一直存在。因而,在布局方面建议朋友们继续追踪国家的相关战略和政策,特别是新型能源(涵盖各种相关概念和细分板块,参考前期所谈)和芯片半导体为代表的科技大板块,虽然都经过了几轮炒作,涌现了十数倍或者是数十倍的大牛股,但未来还会有大浪淘沙,去伪存真的的步骤,不乏新一轮的机会。其他行业板块,前段时间已多次聊过中长期观点,可继续参考。

      


      短期炒作风格,除了上文所谈到的消费股,另外一个就是科技领域。九月份是消费电子领域的盛会爆发期,不过最近虽然发布会接二连三,但资本市场上却一直没有真正被炒作起来。这两日积极的变化是,华为相关概念,鸿蒙之外的欧拉系统即将面世,可能会成为一个阶段性的转折点。

      近几年,华为在全球科技圈的话题性非常强,虽然免不了因被漂亮国制裁而经常被网络上的喷子攻击,但其长年的高研发投入确实在多个领域具备很强的话语权,而且在一些领域引领了技术走向。与网络喷子不同,资本的嗅觉是最敏感的。所以,这两年在科技大板块内,与华为相关的概念、产业链一直是主线角色,而小米之类的概念则被边缘化,始终没有存在感。相比而言,业绩超强的苹果公司,也因在创新方面不及市场预期,相关概念表现平平。估计要等到苹果AR产品发布或者是苹果汽车有明确的官方消息之后,其相关概念和产业链才能在A股市场上掀起一波大的浪潮。

      如果在科技股上有短期和波段方面的操作,要有所侧重,以免做无用功,白白浪费真金白银。

      总结,月底保持乐观情绪,观察炒作节奏变化。

      投资有风险,入市需谨慎!文中板块、个股均为技术分析,仅供参考,不构成买卖建议!

      文/不知名小散01

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