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    “降息”!松绑!新药来了!A股继续逼空?

    2020-02-18 08:22:01 来源:东方财富研究中心 作者:十字路口
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      好消息可谓接二连三!新冠肺炎治愈人数持续飙升、MLF利率下调10个基点、磷酸氯喹被科技部认定有明确疗效;A股三大指数也表现的意外强势,究竟是反弹变反转,还是诱多陷阱?

      来自国家卫健委的数据显示,截至2020年2月17日11:25分的数据显示,新冠肺炎治愈人数再创新高,高达10863人,较昨日增长1438人,首次“破万”。

      
         

      而湖北以外的新增确诊病例也迎来13连降!

      
         

      这款药被官宣有效

      而另一个好消息是,据央视新闻报道,2月17日下午,国务院联防联控机制召开新闻发布会上科技部生物中心副主任孙燕荣表示,磷酸氯喹是抗疟药,已在临床上用了70多年。临床上我们非常确定地看到了它对新冠肺炎的疗效,且未发现和药物相关的严重不良反应。

      
         

      A股多家公司喊“我有”

      而就在消息出现后,磷酸氯喹概念股迅速引发资本市场关注。众生药业此前2月14日公告称,公司已分别与荆州市中心医院和北京大学第三医院达成磷酸氯喹片临床试验合作意向,共同研究新型冠状病毒临床有效治疗方案。

      2月17日众生药业股价收盘放量收涨停。

      
         

      *ST河化2月16日公告称,全资子公司南松凯博为药物磷酸氯喹、羟氯喹的关键中间体氯喹侧链和羟基氯喹侧链的主要生产厂家。2月17日,*ST河化收涨停。

      此外凯普生物曾于去年10月发布公告,称其全资子公司凯普医药和广州凯普的“一种氯喹凝胶及其制备方法和应用”获得发明专利权,其已运用该发明技术开发药品“磷酸氯喹凝胶”,正在开展临床试验。2月17日凯普生物股价大涨超6%。

      两大利好助力大盘突破

      而A股市场在两大重磅利好的助力下也表现的意外强势,此前被视作大盘反弹重要阻力的2960一线,被带量突破。

      
          

      利好一:再融资新规

      2月14日晚间,证监会发布了修改后的《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》(统称为“再融资新规”)。

      
         

      天风证券首席徐彪认为,当前再融资新规的落地,以及过去一年对于并购政策的放松,对未来并购市场会有明显支撑。

      2013-2015年并购重组政策监管进入宽松期后,创业板的并购重组规模呈现出快速上升的趋势,外延部分对于创业板的利润增厚是非常显著的。

      
        

      但徐彪同时也表示,考虑到市场已经经历了一轮从“并购盛宴”到“一地鸡毛”这样大起大落的过程,这一轮科技产业周期叠加政策放松周期的过程中,很多中小公司可能出现机会,科技板块景气度会扩散化,但是各种因素都不支持无差别、同质化的中小股票普涨。

      而再融资新规首秀出现了!凯莱英2月17日晚间公告,根据《认购协议》,高瓴资本拟认购公司非公开发行的全部1870万股,持股比例将升至8.0374%。此次权益变动情况不会导致控股股东、实控人的变化。

      早在2015年初的亚洲金融论坛上,高瓴资本创始人张磊就曾表示,看好医疗健康行业,坚定推动中国医疗健康行业的创新与发展。

      利好二“麻辣粉”降价

      而再融资新规之后,央妈把“麻辣粉”的价格又下调了!2月17日早间,央行宣布,为对冲央行逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,2020年2月17日人民银行开展了2000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元7天期逆回购操作。

      其中,MLF操作中标利率为3.15%,较前次下降10个基点;7天期逆回购操作中标利率为2.4%,与前次持平。

      
         

      LPR利率降幅或超预期

      值得注意的是,2月20日将是LPR最新一期报价。按照央行此前的惯例,在LPR报价前都会进行一次中期借贷便利(MLF)操作,市场预期,2月20日公布的贷款市场报价利率(LPR)有较大概率下行,且降幅可能会更大。

      东方金诚首席宏观分析师王青表示,在MLF利率下调后,本月一年期LPR报价会随之下行,预计下调幅度将为10个基点,这将直接推动企业贷款利率下调。考虑到此前三次一年期LPR下调幅度均为5BP,这意味着市场化降息过程将会加速。

      中信证券首席分析师明明表示,11月LPR报价下调后各类银行负债成本均有所下降,而出于近期突发疫情冲击下降成本、稳增长的考虑,预测2月20日LPR报价将下调至少10个基点,甚至不排除15个基点。

      张忆东:水牛是幻觉

      当然对于流动性宽松带来的短期水牛,有专业人士认为仍需保持一份警惕。

      兴证全球策略张忆东表示,“水牛”是幻觉。中期来看,A股市场现在“经济差,持续大放水”的一致预期有可能被“打脸”。实施刺激政策来对冲短期经济困难是必要的,但2020年持续宽松的概率小。

      二季度一旦就业压力缓解后,中国政策基于战略定力而转向 “做长期正确的事”,特别是不能让“三大攻坚战”的收官阶段出现前功尽弃的风险。

      张忆东认为,先进制造业核心资产主导的结构性行情有望贯穿全年。中长期结构性行情的源泉,来自于经济效率提高最明显的地方,未来更多年,中国高质量发展的相关领域都是结构性行情的主脉络。今年A股、港股,先进制造业基于性价比而不断轮换引领行情风骚,包括1)新能源汽车产业链:2)以5G、半导体、互联网、大数据、云为亮点的TMT产业链化工及新材料;3)节能和新能源产业链;4)精密制造;5)新材料及化工;6)生物科技等。

      反转还是诱多?

      从8连阳到成功回补缺口,从大跌300点到反弹近300点,市场上行速度之快,力度之大还是令人出乎意料的。那么经过大涨之后,反弹是否转变为反转呢?

      巨丰投顾认为,如果从指数看,这里要说反转还需继续观望,毕竟一旦这个位置出现回调那么,也只能叫做强势反弹。

      巨丰投顾表示,指数从3127点下跌到此次最低2685点过程中,累计下跌超300点,从反弹空间看,当前已经反弹已经超过下跌空间的70%,基本接近反转的上线,也就是说一旦指数再次上行收复3000点,那么理论上就构成了反转。

      国金证券指出,A股市场震荡向上的趋势仍将延续。再则,从历史A股表现情况来看,一季度为机构全年排名的关键期,A 股易躁动,即所谓的“春季躁动”行情。

      西部证券表示,在市场修复周期下,维持布局“进攻”,选择弹性品种:券商>TMT>新能源汽车>基建。

      私募大佬但斌认为,股市经历一周左右的时间振荡便逐步恢复正常,由此判断,在政策呵护和产业升级的背景下,资本市场以价值股和成长股比翼双飞的行情趋势将不会改变。

      操作上,但斌表示,受到市场关注的芯片行业目前估值特别高,需要注意风险。东方港湾比较看好的还有估值较低的家电板块,部分龙头企业很有竞争力;同时医学检测、区块链、智能家居、新能源电池以及环保等重点领域的细分行业,也可重点关注其龙头企业。

      仅供投资者参考,不构成投资建议

      (责任编辑:DF358)

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