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    2月23日晚间重要行业研究汇总(附股)

    2021-02-23 16:02:07 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      2月23日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      旅游行业:北京环球影城开园在即 关注2股

      投资策略:目前主题公园市场从疫情中逐渐恢复,中国疫情恢复进展良好,国内消费升级趋势明显,促进消费政策积极,预计中国主题公园市场将持续快速发展。北京环球影城作为中国首家环球影城乐园,北京市的旅游资源丰富、类型多,对游客的吸引力强。在环球影城强大的 IP 驱动下,预计开园后游客量有望突破 1500 万。相关商业、酒店、餐饮等等行业龙头或将持续受益,建议关注【王府井】【首旅酒店】。

      通信行业 :人工智能创新应用先导区再扩容 新基建与应用或成十四五重点

      投资策略:京津等五城市创建国家人工智能创新应用先导区,全国人工智能创新应用先导区增至8个。建立人工智能创新应用先导区有利于发展信息应用,带动产业场景落地。根据部署,各个地区因地制宜发展智能经济,各类垂直行业信息化应用有望加速落地。 短期关注的催化事件:1、运营商资本开支情况;2、5G 新应用落地进展;3、十四五规划中明确近期完成的目标。 维持中长期看好方向:中长期我们看好 IDC、交换机、光模块、超大宽带连接设备、物联网、车联网、工业互联网等。

      快递行业 :1月业务量及收入均同比高增长 关注2股

      投资策略:整体来看,一方面线上消费潜力不断释放,下沉市场持续为行业提供增量,我们认为快递行业规模有望稳定高增长;另一方面,快递行业产能出清,行业加速整合,优势企业具备长期投资价值,选股建议关注两条主线,一是业务量市场份额持续领先、规模效应显著、拥有成本优势的加盟制快递龙头;二是主打中高端市场,单票收入高,产品结构完善、服务质量突出的直营龙头服务商。建议关注:顺丰控股、韵达股份。

      食品饮料: 关注餐饮供应链和乳品 关注3股

      投资策略:一是餐饮供应链。21 年后疫情时期餐饮业迎来修复、格局更好,上游食材类企业也顺势迎来 B 端业务业绩反弹,重点关注速冻食品(预制菜)、复合调味品;二是疫情后需求放大,而市场结构优化、份额进一步向龙头集中的乳品。原奶涨价期间,行业竞争减弱也为企业留出盈利空间,龙头乳企的净利率有望进入稳步上升期。建议关注:伊利股份、安井食品、绝味食品。

      工程机械 :挖掘机再次涨价 关注5股

      投资策略:1月挖机销量同比增速接近翻倍,与 2020 年 12 月及 2020 年全年比,挖机销量同比增速继续提升(2020 年 1 月春节因素、疫情影响)。1 月挖机销量达 19601台,同比增长 97.2%;其中,国内 16026 台,同比增长 106.6%,出口 3575 台,同比增长 63.7%。工程机械中持续关注挖掘机产业链龙头。持续重点关注:三一重工、中联重科、浙江鼎力、建设机械;看好恒立液压、徐工机械、艾迪精密。

      建材行业:水泥沿江熟料超预期上调 关注3股

      投资策略:本周水泥沿江熟料迎来首轮一次性上调 30 元/吨,幅度与时间均超市场预期,为全年水泥价格打下较好基调。近期玻璃价格企稳,库存有所提升。考虑就地过年影响,预计今年开工需求恢复较快,玻璃价格有望企稳甚至回升。玻纤价格继续保持稳定,内江华原近期缠绕直接纱上调 100 元/吨。预计 2021 年三道红线影响下房企调节自身现金流出发有望加速开工,水泥需求稳中有升。继续建议关注华中和西北龙头华新水泥、祁连山、宁夏建材等。

      钢铁行业:关注高分红预期的钢铁上市公司

      投资策略:目前钢铁板块部分公司动态 PE 估值较低、历史股息率较高,在 2021 年行业盈利前景展望稳定的状态,过去历史分红率较高或分红率持续提升、未分配利润多的公司,在未来无较大的资本性支出,这些公司仍将会实施较高的分红。在 A 股出现风格转化的过程中,高分红预期、高股息持续,使得部分钢铁股的投资价值凸显。建议关注具备高分红率的相关钢铁公司。同时建议继续关注生产高端冷轧系列产品的公司。。

      航运行业:经济复苏预期下大宗商品需求提升 关注2股

      投资策略:2月以来,集运价格进入平台期,运价增长放缓,呈现出高位平稳态势。2020 年新冠疫情下,国内率先复工复产,完整的制造业产业链优势支撑出口额大幅提升。同时,海外疫情影响全球集装箱周转,造成集运价格大幅上涨。我们认为,进入 2021 年,随着新冠疫苗逐步接种,集运市场格局预计有所调整。 投资建议建议关注中远海能(600026.SH)、招商轮船(601872.SH)。。

      建筑行业 : Q1基建投资增速有望提升 关注4股

      投资策略:随着制造业投资复苏,我们认为将带动轻钢结构以及工业建筑施工企业需求。而随着全球经济复苏原油价格回升,石油化工固定资产投资也有望提升,对应带动石油化工建筑施工需求。建议关注 建议关注装配式建筑设计龙头华阳国际,以及制造业投资复苏下需求有望提升的钢构、工业建筑板块龙头:东南网架、精工钢构、中国化学、中国中冶。

      电子行业 :华为发布第三代折叠屏手机 关注6股

      投资策略:我们认为可折叠手机是未来三年智能机外观形态最重要的升级方向,相比普通手机,折叠手机 BOM 成本提升约 30%,其中显示屏成本提升 70%,电池和转轴等零部件成本上升达 120%。随着未来售价逐渐降低,终端销量有望大幅增长,给产业链带来新一轮成长。建议关注核心部件重点公司:金属铰链(长盈精密、精研科技、宜安科技等)、显示屏相关(京东方 A、长信科技)、FPC(鹏鼎控股、东山精密)、电池(欣旺达)。

      汽车行业 :1月汽车销量迎开门红 关注7股

      投资策略: 整车:乘用车销量回暖但车企分化加剧,关注上汽集团、长城汽车、长安汽车,关注广汽集团。商用车重卡、轻卡有望维持高景气,客车销量有望回升,关注潍柴动力、福田汽车、宇通客车等。 零部件:随着销量回暖,业绩有望恢复并与估值形成双击,建议布局产品升级、客户拓展以及低估值修复的个股,关注银轮股份、宁波华翔、凯众股份,关注威孚高科、广东鸿图、松芝股份等。 新能源:新能源汽车销量 2021 年有望爆发,后续高增长确定性强。关注国内龙头比亚迪,以及受益特斯拉及大众 MEB 国产的均胜电子、拓普集团,关注旭升股份、富奥股份等。 智能网联:ADAS 及智能座舱快速渗透,5G 推动车联网发展,关注伯特利、均胜电子,建议关注德赛西威、华阳集团、保隆科技。

      纺织服装 : 棉价有望趋势上行 关注3股

      投资策略:目前棉纺板块主要标的如华孚时尚、新野纺织、百隆东方、天虹纺织均为细分行业龙头,有较强议价能力。同时棉花库存充足(2020H1百隆东方/华孚时尚/新野纺织/天虹纺织原材料库存占收入的比分别为102%/46%/45%/34%),若棉花现货价格趋势上涨,板块内标的均有望明显受益。

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