8月14日晚间重要行业研究汇总(附股)
2020-08-14 16:01:19
来源:东方财富研究中心
作者:佚名
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8月14日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:
计算机:路侧建设配置趋于统一 关注6股
2020年8月10日,中国道路交通安全协会发布《车联网路侧设施设置指南》、《行人过街智能预警系统技术规范》、《智慧高速公路交通标志设置指南》三项团体标准,自 2020 年 09 月 01 日起实施。建议关注:鸿泉物联、千方科技、德赛西威、锐明技术、金溢科技、中科创达……【点击查看全文】
通信行业:重点关注华为产业链品种 看好2股
此对于通信行业来说来,上游材料和设备类企业将会受到前所未有的关注度,不仅通信类公司会打上华为链的标签,甚至延伸到电子半导体类公司也将打上华为产业链的标签,这也进一步加强了行业结构的重新整合。总之这是市场对通信行业良好前景预期的另一个维度。当下的调整,对于通信行业相对和绝对的估值有效降低起到了主导作用,有助于推动通信板块行情走的更远更深入。因此我们当前主要关注 5G 设备和材料子板块,特别是华为产业链上的优质企业进行逢低配置。本周给予通信板块“中性”评级。股票池关注5G 手机配套厂商闻泰科技(600745)和 5G 材料厂商回天新材(300041)……【点击查看全文】
食品饮料:坚定看好一二线白酒龙头企业
当前飞天茅台批价上升至 2620 元,近期小幅上涨;普五批价稳步上行至 940 元,预计中秋发货后批价仍可维稳;国窖 1573 当前批价 830 元,近期西南大区停货调价,H1 回款接近去年同期绝对值,淡季挺价为常态化政策,对报表端影响有限。当前行业处于需求上行周期的趋势不变,端午表现虽略显平淡,但市场对中秋国庆期待更深。疫情加速板块分化,高端酒龙头定力彰显,次高端区域龙头在重点市场优势突出,未来依旧坚定看好一二线白酒龙头企业……【点击查看全文】
计算机行业:AI+教育格局渐明晰 关注4股
我们认为,人工智能行业已迎来新一轮机遇,商用化程度将进一步加深。关注 AI+教育龙头科大讯飞、智慧考试领军企业佳发教育、高校教育信息化公司华宇软件(联奕科技),关注与华为联合拓展智慧教育领域的拓维信息、智慧校园公司新开普……【点击查看全文】
新能源汽车:7月首次同比转正 关注6股
8月11日中汽协发布 7月新能源汽车产销量分别为 10.0 万辆和 9.8 万辆,环比下降 2.4%和5.5%,同比增长 15.6%和 19.3%,环比增速较 6 月下降 18.9pct 和21.3pct,同比增幅较 6 月提高 40.6pct 和 52.4pct,实现 2020 年以来首次单月同比增长。投资建议。重点关注宁德时代、德方纳米、嘉元科技,建议关注 LG/SK产业链相关标的璞泰来、当升科技、恩捷股份……【点击查看全文】
快递行业:龙头价格战依然激烈 关注2股
5月以来,虽然行业增长维持高景气度,但是由于中低端电商快递市场价格战非常激烈,通达系短期利润承压,韵达和申通的股价呈大幅波动的态势,而圆通由于今年成本边际改善明显,股价小幅增长;而对于顺丰来说,由于其受益于疫情和电商消费升级,其股价大幅上涨。短期来看,建议紧密跟踪快递上市公司的动态变化;中线来看,可择机布局通达系中优势不断加强的领先者,可以长期投资高端快递绝对龙头顺丰控股。重点关注:顺丰控股……【点击查看全文】
公用事业:7月用电增速短暂承压 关注5股
7月用电数据整体来看并不乐观,且二产用电增速由正转负,但我们判断洪灾等压制因素不具备持续性,用电增速修复通道尚未关闭,无论是整体还是二、三产业,累计降幅均持续收窄,需求的修复乃至超预期仍为今年电力行业投资的重要逻辑,我们维持行业“强大于市”评级。水电方面,汛期降水丰沛度历史罕见,同时在宏观不确定较强的背景下,盈利稳健、现金流充沛、股息高的水电标的相对价值提升,建议关注华能水电、长江电力、国投电力、川投能源、桂冠电力、及黔源电力、。火电方面,电价悲观预期解除、煤价成本优化叠加低估值,建议关注行业龙头华能国际、(A+H)和华电国际、(A+H),以及地方性能源公司京能电力、内蒙华电、皖能电力、建投能源……【点击查看全文】
新能源行业:欧洲新能源车市保持高增长 关注2股
投资建议。动力电池:受疫情影响上半年新能源车销量不佳,下半年政策需求反转,看好外资(特斯拉大众 MEB)和内资新势力(蔚来小鹏)产业链机遇。海外市场受疫情影响逐步消除,下半年市场有望保持高增长态势。建议关注国内主流磷酸铁动力电池厂商及 LFP 正极龙头企业有望在 20年订单业绩实现高速增长,关注特斯拉产业链和大众 MEB 产业链企业下半年受车企产销增长订单持续放量,关注欧洲日韩龙头车企配套的国内电池厂商和全球主流电池厂商的材料供应商。风电:2020 年上半年风电投资持续高增,全年风电设备订单稳定增长,建议关注布局技术优势和规模经济的叶片以及塔筒生产商。光伏:上游硅料价格大幅上涨,叠加下游需求向好,带动了下游电池片和组件价格回暖趋势,我们认为随着 Q4 光伏竞价项目迎来装机高峰,建议关注受供给收缩影响硅料价格上涨后产业链中间市场地位处于核心的龙头硅片和电池片企业,他们因调价以及下半年装机需求而产生业绩的戴维斯双击……【点击查看全文】
家电行业:海尔和厨电表现亮眼 关注3股
估值方面,由于部分龙头 19Q4/20Q1 业绩走低,板块的静态估值出现了跳升,但近期家电相对全部 A股的市盈率回归至均值+1 标准差附近,后续消费抱团的持续性以及白电销量能否超预期或是决定走势的关键。综合考虑性价比和催化剂,关注美的集团(终端动销稳定增长),格力电器(空调旺销预期),海尔智家(估值较低+冰洗出口复苏),华帝股份(估值底部+竣工回暖预期)……【点击查看全文】
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