*ST中捷(002021):回复问询函 与金马控股不存在关联关系
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*ST中捷(002021.SZ)发布关于对深圳证券交易所问询函回复的公告,公告显示,深交所对*ST中捷近一年主要财务数据、是否存在资金占用等问题提出问询,具体内容如下:
问:报告期末,公司其他应收款中股权转让款账面余额为12,700万元,该款项产生的原因为2016年12月2日,*ST中捷向承德硕达矿业有限责任公司(以下简称“硕达矿业”)转让内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司(以下简称“禧利多”)100%股权。根据合同约定,硕达矿业需在2017年12月26日前支付股权转让余款1.27亿元,同时其将禧利多全部股权质押给*ST中捷作为对股权转让余款的担保。截至目前硕达矿业仍未支付股权转让余款,*ST中捷于报告期内对该笔款项计提坏账准备6,350万元。请核查并说明硕达矿业最近一年及一期的主要财务数据,禧利多采矿权和探矿权的状态及有效期期限,最近一期禧利多采矿权、探矿权以及禧利多股权的评估价值。
回复:公司已向硕达矿业发函要求提供其最近一年及一期的财务报表,但是截至本公告披露日,公司未收到硕达矿业方面提供的相关文件资料。
根据禧利多提供的矿权资料显示,禧利多拥有的采矿权(采矿许可证证号C1500002011063130113141)和探矿权(探矿权证证号
T15520160102052174、T15120080402005455),其有效期分别为2018年6月3日至2021年6月3日、2018年4月5日至2020年4月4日。
2016年经上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字〔2016〕第0635号《中捷资源投资股份有限公司拟股权转让涉及的内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股东全部权益价值评估报告》,该评估报告基准日为
2016年8月31日,评估对象为禧利多的股东全部权益价值,评估方法为资产基础法,评估值为288,964,126.90
元,禧利多主要资产为矿权26,975.60万元,其中采矿权评估值1,518.02万元,探矿权评估值25,457.58万元。
问:公司于2016年9月26日使用20,000万元本金认购方正东亚?天晟组合投资集合资金信托计划(以下简称“天晟信托”),持有信托本金对应的信托受益权。为加快资金回流,公司于2017年12月19日与浙江优泽创业投资有限公司(以下简称“优泽创投”)签署了信托受益权转让协议,将天晟信托本金对应的信托受益权转让给优泽创投。上海巨盈实业有限公司(以下简称“上海巨盈”)、浙江文华服饰有限公司(以下简称“文华服饰”)以及浙江萧然工贸集团有限公司(以下简称“萧然工贸”)为该信托受益权转让提供无限连带保证担保。截至目前,优泽创投仅向公司支付转让款3,700万元。报告期内,公司对天晟信托按20,000万元本金扣除转让款3,700万元后余额的50%计提减值准备,计提金额为8,150万元。
请公司核查相关资金的投资去向及最终投资实体(包括相关资金流动时间点),相关实体与公司、大股东、实际控制人、董监高是否存在关联关系,相关实体与公司是否曾发生业务、资金往来等,是否实质上存在控股股东或其关联人占用上市公司资金的情形。
回复:东晟盈盛原计划将该增资款项用于食品加工项目投资,包括但不限于进行股权及债权投资。但在投资过程中,发现该项目风险较大,为保证投资安全降低投资风险,经东晟盈盛研究,决定将该笔款项全部用于债权投资,以避免资金闲置。2016年
9月,东晟盈盛将上述资金向金马控股集团有限公司(以下简称“金马控股”,即为最终投资实体)进行债权投资,并且与金马控股签署了合同;同时,东晟盈盛为充分保证债权投资的安全,金马控股实际控制人徐建初为其提供了担保。
公司向东晟盈盛、金马控股及公司董监高、公司控股股东及公司实际控制人就是否存在关联关系进行了问询,根据《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定,问询对象的声明归纳如下:公司董监高、公司控股股东及公司实际控制人与东晟盈盛、金马控股不存在关联关系;公司除与金马控股委托其日常经营所需的采购原材料及设备外,公司与金马控股不存在关联关系;公司与东晟盈盛不存在关联关系;
问:公司持有贵州拓实能源有限公司(以下简称“拓实能源”)41.3%股权,该笔股权账面余额为5,320万元,报告期内公司对该笔股权投资按权益法确认投资损益-2,448万元,同时计提减值准备2,872万元,该项股权投资期末账面价值为0元。请披露拓实能源2016年、2017年、2018年及最近一期的财务数据,详细说明拓实能源生产经营活动开始恶化的时间点,并结合上述财务数据,详细说明你公司在2016年、2017年未对拓实能源股权投资确认损益、未计提减值准备的原因及合理性。
回复:根据拓实能源经审计的财务报告反映,2016年、2017年、2018年主要财务指标如下:
2016年、2017年拓实能源未有实质经营,因公司未向拓实能源派遣管理人员参与具体的经营管理,公司投后管理部门曾就拓实能源的经营业务开展情况向拓实能源进行了解。
2016年12月31日,拓实能源出具告股东书“拓实能源自2013年10月28日成立以来,主要工作是整合优质煤矿资源,并全力取得全部相关开发证照,为拓实能源后续发展奠基。拓实能源目前的全部工作都是围绕着这一目标开展的,相关整合工作及证照的办理预计需要3-4年左右,在此期间拓实能源其他经营活动暂不开展”。
2017年12月30日,拓实能源出具告股东书
“拓实能源2017年的主要工作仍然是进行优质煤矿资源整合,相关全部开发证照的办理仍在进行,相关整合工作及证照的办理预计仍需要2到3年左右,在此期间,拓实能源的其他经营活动暂不开展”。根据会计师事务所出具的审计报告以及公司投后管理部门对拓实能源经营状况的了解,公司管理层判断该笔股权投资在2016年以及2017年末不存在减值迹象,故在2016年及2017年未对该笔投资确认投资损益,也未计提资产减值损失。
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