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顺丰控股:2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

来源:交易所 作者:佚名 2018-03-14 01:40:04 手机免费访问
  证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2018-017

  顺丰控股股份有限公司

  2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 12 月签发的证监许可[2016]3016 号文《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,顺丰控股股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 7 月向境内特定投资者非公开发行人民币普通股

  227337311 股,每股发行价格为人民币 35.19 元,募集资金总额为 800000.00 万元。

  扣除发行费用人民币 17782.04 万元后,实际募集资金净额为人民币 782217.96 万元(以下简称“募集资金”),上述资金于 2017 年 7 月 31 日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第 745 号验资报告。

  截至 2017 年 12 月 31 日,本公司本年度使用募集资金人民币 420859.34 万元,累计使用募集资金总额人民币 420859.34 万元,尚未使用募集资金人民币 361358.62万元;本年度募集资金存放专项账户收到银行利息及理财收益共计人民币 5041.80 万元。其中于 2017 年 12 月 31 日存放于募集资金存放专项账户的余额为人民币

  41400.42 万元,尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币 325000 万元。

  二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,报告期内实现的利息收入 671.91万元。截至 2017年 12月 31 日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

  单位:人民币万元

  账户名称 募集资金专户开户行 账号 存款方式 账户余额

  顺丰控股股份有限公司 中国工商银行股份有限公司深圳车公庙支行注① 4000025329200600460 活期 2645.18

  顺丰控股股份有限公司 中国光大银行股份有限公司马鞍山分行 79460188000171263 活期 2675.20

  顺丰控股股份有限公司 招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 121909472410808 活期 1331.94

  顺丰控股股份有限公司 中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行 44250100000700001005 活期 6752.54

  顺丰控股股份有限公司 中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行 41008900040216841 活期 1119.82

  顺丰控股股份有限公司 汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 622-043685-011 活期 27.04

  顺丰控股股份有限公司 国家开发银行深圳市分行 44301560044087260000 活期 21063.99

  顺丰控股股份有限公司 中国银行股份有限公司深圳黄木岗支行注② 770569087719 活期 21.48

  顺丰控股股份有限公司 中国民生银行股份有限公司深圳分行注③ 699916009 活期 4812.39

  顺丰航空有限公司 中国工商银行股份有限公司深圳车公庙支行注① 4000025329200602787 活期 496.48

  温州市丰泰电商产业园管理有限公司 中国光大银行股份有限公司马鞍山分行 79460188000172321 活期 1.84

  合肥市丰泰电商产业园管理有限公司 中国光大银行股份有限公司合肥阜南路支行

  注④

  76700188003560263 活期 7.16

  宁波市丰泰电商产业园管理有限公司 中国光大银行股份有限公司马鞍山分行 79460188000172403 活期 88.10

  上海丰预泰实业有限公司 招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 121920337110909 活期 4.92

  无锡市丰泰电商产业园管理有限公司 招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 755934760610505 活期 173.85

  长春市丰泰电商产业园管理有限公司 中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行 44250100000700001085 活期 0.17

  顺丰航空有限公司 国家开发银行深圳市分行 44301560044141700000 活期 53.50

  顺丰科技有限公司 中国银行股份有限公司深圳黄木岗支行

  注②

  774469280809 活期 0.87

  顺丰科技有限公司 中国民生银行股份有限公司深圳莲花支行

  注③

  611888606 活期 -

  义乌市丰泰电商产业园管理有限公司 中国民生银行股份有限公司深圳莲花支行

  注③

  603888606 活期 123.95

  合计 41400.42

  注①: 隶属于中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行,根据工商银行分支行对外用印权限制度,《募集资金三方监管协议》需由中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签署。

  注②: 隶属于中国银行股份有限公司深圳上步支行,根据中国银行分支行对外用印权限制度,《募集资金三方监管协议》需由中国银行股份有限公司深圳上步支行签署。

  注③: 隶属于中国民生银行股份有限公司深圳分行,根据民生银行分支行对外用印权限制度,《募集资金三方监管协议》需由中国民生银行股份有限公司深圳分行签署。

  注④: 隶属于中国光大银行股份有限公司合肥分行,根据光大银行分支行对外用印权限制度,《募集资金三方监管协议》需由中国光大银行股份有限公司合肥分行签署。

  2017 年 8 月,本公司分别与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、招商证券

  股份有限公司、中信证券股份有限公司,募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、中国光大银行股份有限公司马鞍山分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司分别与各募投项目实施主体公司全资子公司顺丰航空有限公司、温州市丰泰电商产业园管理有限公司、合肥市丰泰电商产业园管理有限公司、宁波市丰泰电商产业园管理有限公司、上海丰预泰实业有限公司、无锡市丰泰电商产业园管理有限公司、长春市丰泰电商产业园管理有限公司、江苏汇海物流有限公司、郑州市丰泰电商产业园管理有限公司、深圳顺路物流有限公司、顺丰科技有限公司、义乌市丰泰电商产业园管理有限公司,独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司,募集资金存放中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、中国光大银行股份有限公司马鞍山分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。

  本公司分别于 2017年 8月 24日、2017年 9月 12 日召开第四届董事会八次会议、

  2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

  根据募集资金投资项目的变更情况,本公司分别与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司,募集资金存放银行招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行重新签订《募集资金三方监管协议》,对部分募集资金专户的募集资金用途重新进行约定,原签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。根据募集资金投资项目的变更情况,本公司对于终止以募集资金投入的“冷运车辆与温控设备采购项目”、“中转场建设项目中的郑州顺丰电商产业园项目”、“中转场建设项目中的顺丰速运南通区域航空枢纽(二期)项目”对应的募集资金专户进行注销。账户注销后,相关《募集资金四方监管协议》随之终止。

  上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  在使用募集资金时,本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定,履行了申请和审批手续。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (1)本年度,本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

  (2)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率,增强募集资金获取收益的能力,依

  据证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相

  关制度规范,根据本公司 2017 年 8 月 4 日第四届董事会第七次会议决议,同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,累计交易金额不超过 100 亿元,投资品种发行主体为商业银行,期限自董事会审议通过之日起,至 2017 年年度股东大会止。根据本公司 2017 年 8 月 24 日

  第四届董事会第八次会议及 2017 年 9 月 12 日 2017 年第三次临时股东大会,同意本公司将使用闲置募集资金现金管理从“累计交易金额不超过 100 亿元人民币,投资品种发行主体为商业银行,期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起,至 2017 年年度股东大会止”调整为“使用不超过 52 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,额度内资金可以循环使用,投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限自本公司

  2017年第三次临时股东大会审议通过之日起,至 2018 年 12月 31日止”。

  2017 年度,在董事会及股东大会审议额度内,本公司循环购买保本理财产品,累

  计实现收益人民币 3994.72 万元。于 2017 年 12 月 31 日,本公司使用闲置募集资金购买保本固定收益理财产品余额为人民币 297000.00 万元。

  除上述保本理财外,2017 年度本公司还使用闲置募集资金于光大银行马鞍山支行存放为结构性存款,累计实现利息收入资金人民币 375.17 万元。于 2017 年 12 月 31日,本公司存放于光大银行马鞍山支行的结构性存款余额为人民币 28000.00万元。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  本公司根据实际情况,变更部分募集资金投资项目,详见附表 2 变更募集资金投资项目情况表。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  附表 1:募集资金使用情况对照表、

  附表 2:变更募集资金投资项目情况表顺丰控股股份有限公司

  董 事 会

  2018 年 3 月 12 日

  附表 1:募集资金使用情况对照表

  金额单位:人民币万元

  募集资金总额 782217.96 本年度投入募集资金总额(注 1) 420859.34

  报告期内变更用途的募集资金总额(注 2) 333189.35

  已累计投入募集资金总额(注 1)

  420859.34 累计变更用途的募集资金总额(注 2) 333189.35

  累计变更用途的募集资金总额比例 42.60%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项

  目(含部分变

  更)根据实际募集资金净额的承诺投资总额调整后投资总

  额(a)本年度投入金

  额(注 1)截至期末累计投入

  金额(b)截至期末投资

  进度(%)(d)=

  (b)/(a)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

  一、航材购置及飞行支持项目 是 268622.08 268622.08 165251.03 165251.03 61.52% 2018 年 12 月 31 日 注 3 不适用 否

  1.1 航材购置 是 237622.08 157298.74 94359.00 94359.00 59.99% 2018 年 12 月 31 日 注 3 不适用 否

  1.2 飞行员招募 是 31000.00 27554.51 14538.93 14538.93 52.76% 2018 年 12 月 31 日 注 3 不适用 否

  1.3 飞机购置改装 是 83768.83 56353.10 56353.10 67.27% 2018 年 12 月 31 日 注 3 不适用 否

  二、冷运车辆与温控设备采购项目 是 71795.00 29200.88 29200.88 29200.88 100.00% 2018 年 12 月 31 日 注 4 不适用 否

  2.1 冷链运输车辆购置 是 49729.00 28056.60 28056.60 28056.60 100.00% 2018 年 12 月 31 日 注 4 不适用 否

  2.2 EPP 温控箱购置 是 22066.00 1144.28 1144.28 1144.28 100.00% 2018 年 12 月 31 日 注 4 不适用 否

  三、信息服务平台建设及下一代物流信息

  化技术研发项目 是 111918.00 344857.26 156212.62 156212.62 45.30% 2018 年 12 月 31 日 注 5 不适用 否

  四、中转场建设项目 是 329882.88 139537.74 70194.81 70194.81 50.31% — 注 6 不适用 否

  4.1 郑州顺丰电商产业园项目 是 50584.68 343.82 343.82 343.82 100.00% 2018 年 12 月 31 日 注 6 不适用 否

  4.2 长春顺丰电商产业园建设项目 是 61945.51 25494.50 11784.28 11784.28 46.22% 2019 年 05 月 31 日 注 6 不适用 否

  4.3 顺丰无锡电商产业园项目 是 41834.10 22291.49 12452.30 12452.30 55.86% 2018 年 10 月 31 日 注 6 不适用 否

  4.4 上海顺衡物流有限公司新建厂房项目 是 50634.05 18816.19 8109.78 8109.78 43.10% 2018 年 06 月 30 日 注 6 不适用 否

  4.5 顺丰速运南通区域航空枢纽(二期)项目 是 33055.34变更后已取消项目投入

  4.6 智能分拣合肥基地项目 是 26427.29 42908.55 17087.34 17087.34 39.82% 2019 年 01 月 31 日 注 6 不适用 否

  附表 1:募集资金使用情况对照表(续)

  金额单位:人民币万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项

  目(含部分变

  更)根据实际募集资金净额的承诺投资总额调整后投资总

  额(a)本年度投入金额

  (注 1)截至期末累计投入

  金额(b)截至期末投资

  进度(%)(d)=

  (b)/(a)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

  4.7 顺丰电商产业园义乌综合服务中心项

  目 是 24900.96 11731.86 6996.56 6996.56 59.64% 2018 年 06 月 30 日 注 6 不适用 否

  4.8 宁波快件转运中心项目 是 22587.92 9054.64 6373.43 6373.43 70.39% 2018 年 03 月 31 日 注 6 不适用 否

  4.9 温州港陆电商产业园建设项目 是 17913.03 8896.69 7047.30 7047.30 79.21% 2018 年 10 月 31 日 注 6 不适用 否

  合计 782217.96 782217.96 420859.34 420859.34 53.80%未达到计划进度或预计收益的情况和原因

  (分具体项目) 不存在未达到计划进度的募投项目

  项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

  超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

  募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况

  经本公司 2017 年 8 月 4 日第四届董事会第七次会议审议通过,本公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后,同意本集团以募集资金置换预先已投入航材购置及飞行项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目及中转场建设项目的自筹资金合计人民币 264528.36 万元,具体内容详见本

  公司 2017-046 号公告。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

  尚未使用的募集资金用途及去向

  本集团尚未使用的募集资金用于航材购置及飞行支持项目、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目及中转场建设项目,未使用募集资金全部存放于本公司募集资金监管银行募集资金专户中,此外为提高资金收益,本公司根据 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,将暂未使用资金部分购买了保本固定收益类型理财产品。截至 2017 年 12 月 31 日止,本公司将暂未使用募集资金人民币 28000.00 万元以结构性存款的方式存放,人民币 297000.00 万元认购保本固定收益类型理财产品,剩余人民币 41400.42 万元以活期存款方式存放,不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他

  情况 不适用

  附表 2:变更募集资金投资项目情况表

  金额单位:人民币万元

  变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投入

  募集资金总额(a)本年度实际投入金额实际累计

  投入金额(b)

  投资进度(%)

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责任编辑:cnfol001
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