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设研院:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

来源:交易所 作者:佚名 2018-02-13 23:03:02 手机免费访问
  证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2018-013

  河南省交通规划设计研究院股份有限公司

  关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)

  为提高公司资金使用效率,于 2018年 1月 17日召开第一届董事会第十六次会议

  和第一届监事会第十二次会议并于 2018年 2月 2日召开 2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过 2.6亿元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机构理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  近日,公司使用部分闲置自有资金购买了保本型理财产品,现就相关事宜公告如下:

  一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况签约金融机构中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行中国民生银行股份有限公司郑州分行交通银行股份有限公司郑州政通路支行中信银行股份有限公司郑州分行华泰证券股份有限公司

  产品名称 结构性存款 结构性存款

  蕴通财富.日

  增利 30天结构性存款

  恒益 18013号收益凭证

  产品类型 保本保收益保本浮动收益保本保收益保本浮动收益本金保障型

  币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币

  金额 5000万元 8300万元 1500万元 1000万元 5000万元实际理财天数

  28天 40 天 30天 35天 27天

  投资起始 2018年 2月 9 2018年 2月 9 2018年 2月 2018年 2月 2018年2月

  日 日 日 12日 14日 13日投资到期日

  2018年 3月 9日

  2018 年 3月

  21 日

  2018年 3月

  14日

  2018年 3月

  21日

  2018年3月

  12日预计年化收益率

  4.20% 4.10% 4.60% 3.7% 4.25%公司与上述四家银行和华泰证券无关联关系。

  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  (1)虽然公司对金融机构低风险理财产品都经过严格的评估,但金融市场

  受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  2、风险控制措施

  (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财投资品种。

  (2)公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,如发现存在可能

  影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  (3)公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (4)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

  (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

  三、对公司的影响

  公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

  四、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

  截至本公告日,除本次披露情况外,公司在过去十二个月内未使用闲置自有资金进行现金管理。

  五、备查文件

  1、中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行结构性存款合同;

  2、中国民生银行股份有限公司郑州分行理财产品合同;

  3、交通银行股份有限公司郑州政通路支行理财产品协议书;

  4、交通银行股份有限公司理财产品购买凭证;

  5、中信银行股份有限公司郑州分行理财产品总协议;

  6、中信银行股份有限公司郑州分行理财产品说明书 C183Q0110;

  7、中信银行股份有限公司理财业务购买申请表 C183Q0110;

  8、华泰证券股份有限公司恒益 18013号收益凭证产品说明书。

  河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

  2018年 2月 13日
责任编辑:cnfol001
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