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哈投股份:江海证券有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)(面向合格投资者)发行公告

来源:交易所 作者:佚名 2017-10-13 11:03:02 手机免费访问
  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  一、截至 2017 年 6 月末,公司合并口径的总资产为 3345135.95 万元,净资产(含少数股东权益)为 1015575.71 万元,资产负债率1为 63.09%。2017 年

  1-6 月,公司实现营业收入 58080.57 万元,归属于母公司所有者的净利润

  16571.51 万元。截至 2016 年末、2015 年末和 2014 年末,公司合并口径的总资

  产分别为 2380216.50 万元、1918982.36 万元和 1371909.28 万元,净资产分别

  为 1018438.19 万元、506314.24 万元和 275944.85 万元,资产负债率分别为

  40.13%、50.40%和 63.68%。2016 年度、2015 年度和 2014 年度,公司分别实现

  营业收入 124004.63 万元、206538.85 万元和 114665.62 万元,归属于母公司所有者的净利润 37975.78 万元、85455.34 万元和 38850.76 万元,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 54093.96 万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

  二、公司 2017 年 6 月末、2016 年末、2015 年末及 2014 年末,流动比率分

  别为 2.12、2.95、2.10、和 1.76,具备较高的短期偿债能力。报告期内,公司的

  流动比率呈逐渐上升趋势,2016 年流动比率上升较大主要是由于买入返售金融资产、可供出售金融资产增加较大所致,使得公司短期偿债能力上升。公司 2016

  年、2015 年、2014 年的利息保障倍数分别为 4.43、4.17、及 4.77。公司利息保

  障倍数总体平稳,仍处于高位,偿债能力充足。随着未来公司业务的发展,债务规模有可能继续增加,从而对本期债券的偿付带来不利影响。

  三、经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+。主体信用 AA+级别的为发行人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低;债券信用 AA+级别的涵义为本期债券信用质量很高,信用风险很低。由于本期债券的期限较长,在债券存续

  1资产负债率
责任编辑:cnfol001
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