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    机构论市:周期板块再度拉升 市场变盘信号即将出现

    2021-04-08 16:23:03 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      巨丰投顾:周期板块再度拉升 反弹能否一帆风顺?

      观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来时不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

      今日,沪深两市双双低开,开盘后震荡上行,昨日下跌的食品饮料等板块开始回升,而周期股也迎来上行,带领指数一度翻红。此后,三大指数震荡拉升,钢铁板块掀涨停潮,有色金属、天基互联、煤炭采选、券商等板块涨幅居前,电力、公用事业、船舶制造、环保工程等板块领跌。

      值得注意的是,全天钢铁板块表现十分抢眼,多股涨停下带动了周期股的回升。而不仅仅是钢铁,有色、煤炭以及化工等多板块迎来上行,共同刺激指数走高。

      对于周期股来说,核心的受益就是经济的复苏,尤其是顺周期品种,在去年下半年以来的经济复苏以及加速复苏过程中,行业明显受到提振,上市公司业绩也开始回升,公司股价整体表现良好。而除了经济复苏,全球放水之下,对于通胀预期也在不断增强,这在无形当中也增加了有色等大宗商品涨价的刺激和影响,对股价产生较大的提振。而目前看,通胀预期还在升温,在业绩的支撑下,有色等大宗品种的整体上行趋势有望延续。

      不过,周期板块的上行,真的能提振指数继续走强和延续反弹吗?当前,多方的担忧以及成交的低迷仍是制约反弹的核心因素,这两个问题不解决,市场反弹就还有反复,对反弹也不应该期望过高。

      具体来看,当前无论是欧美疫情的反复还是美债收益率仍有继续上行对于高估值品种的影响等担忧外,实际上对于核心资产的分化也是存在一定的忧虑的,毕竟对于业绩的预期看,或许还存在这一定的不确定性。此外,市场多方担忧也从成交上能明显的看出,尽管出现了反弹,但是连续的缩量表现,显然反弹的高度和力度也仍需值得观望。

      因此,即便是反弹趋势,即便是小碎步上行,但反弹或许并不会一帆风顺,如果再结合以往行情走势规律,在一波集中性的杀跌之后,市场多以技术上的“多重底”来结束调整,而目前看,这个阶段底,可能还需要再磨一下。

      总体看,核心资产集中性调整基本结束,但分化依旧。只要核心资产标的不出现大问题,指数就不会出现较大的问答,继续大幅下行的空间就较为有限。而且,经济持续复苏过程中,目前也迎来季报行情,市场整体向好的趋势还是比较明显,牛市后期格局依旧保持。当然,这里还有个反复筑阶段底的过程,但是在这个过程中,牛市后期的机会也将逐步来临,保持仓位观望中,可继续耐心等待这个来临的信号。

      钱坤投资:题材股尾盘杀跌暗藏重大玄机 市场变盘信号即将出现

      大盘分析

      现在的指数早已进入到新的箱体区间,上沿3500点,下沿3450点,这种短期的箱体应该不会维持很长时间,快则本周,慢则下周初就要给一个方向选择。

      需要注意的是,当前的短线氛围跟指数是没什么关联,所以做题材热点就不用过于关注指数。当然核心资产这一块跟指数还是捆绑的。

      资金流向

      两市成交额7600亿左右,继续小幅放量。先说结论:短期放量而没有上涨说明当前的放量肯定不是增量,但中期来看也未必是坏事,说明市场内部正进行着消化与轮动,从最近题材板块的表现来看完全印证了这一点,也是一种比较不容易看出的指数底部特征。

      从资金风格来看,抱团大票或者叫核心资金现在的状态跟以前比较像了,既没什么爆发力但本身也不再对指数形成拖累,开始回归到个股的阶段,上涨与下跌跟各自的行业板块会有较大的关联。

      再说题材小票市场,今天下午尤其是尾盘出现了严重的“杀人”行情,又是天地板又是各种涨停开板尤其是碳中和为萎靡和次新的分化,但现在还不能武断的说这波短线行情是否就此结束,因为客观来说这次的短线行情的强度可以说是这两年最强的一次,弹性相当的大,一切皆有可能。

      板块热点

      今天题材板块的看点还是不少的,一个个说。医疗美容板块今天上上下下再上上的表现让人印象深刻,今天整个板块创了历史新高了,重点说两个:

      一是这个板块要注意内部的轮动,之前涨过的性价比不高,之前没涨过的但调整充分基本面良好值得关注。

      二是买点上依然要遵循低吸为主的介入方式。下午有色板块集体爆发,一是外部消息的刺激二是本身也调整了相当长的时间了符合现在行情板块轮动的需求,但这种题材持续性不宜期待。

      再说两个不好的,一是碳中和,昨天属于后排补涨,今天明显补涨的这些票跟不上就开始拖累板块的前排了,今天这种“杀人”走势是极其伤人气的,可以说短期之内碳中和的二波希望被浇灭了,再次回到退潮的阶段。

      还有次新,今天也是分化严重,次新这个题材本身因为覆盖面太广也比较散,是不能作为绝对主线来看待而是应该作为一种加成,还是需要结合各自的行业板块,今天分化也是非常严重,但从中期的角度来看次新依然值得关注。

      后市展望

      尾盘出现了杀人的行情造成了恐慌但也是预期之内,也是这段时间第一次的大面积的亏钱效应,一定是要非常小心谨慎的,但也不必恐慌,像这种变盘信号主要是指两层含义:一是这波行情彻底结束,二是之前上涨的题材板块结束开始换一批新的题材热点来继续带领行情的继续。

      接下来需要关注两点:

      一个是这种分歧能不能再次修复,会不会以板块轮动的形式来修复?就是说碳中和不行了其它的大的板块来跟上。

      二是等待顺控发展什么时候能被放出来,这会是个重要的事件节点,因为它是这波行情的标杆。能不能平稳的过渡到下一个阶段就要看它会以怎样的形式来结束。

      和信投顾:碳中和大跳水 题材寻求另类突破

      两市小幅低开,情绪再度分化,题材股整体低迷,但资金也并没有放弃,反而寻求另类的突破,抱团股昨天大跌之后今天反扑,小范围题材的上涨叠加抱团股的提振共同带动指数的低开高走,盘面上周期性的钢铁,煤炭,有色,相对较好,同时医美概念也异常强势,碳中和相关分支包括次新股盘中一直比较低迷,尾盘更是上演了一波大跳水。技术上目前指数一直小范围波动,下有支撑,上有压力,量能虽然有所释放但并不明显,在没有较大量能跨越的背景下,指数想暴力突破几乎没有可能,不过也不顶用担心大跌。

      碳中和今天大降温,包括一些次新的强势股,很多人都说昨天是毕业照,但其实并不是,今天跌的主要是涨的猛的,其实业绩才是支撑题材上涨的主要动能,虽然这波调整比较极端,但很明显这种级别的调整和当初碳中和分歧的时候差别不大,也就是说看似极端的走势,其实后面修复的可能较大,今天底板对于很多标的来讲是分批低吸的机会。

      抱团股的反弹没有超预期,这个阵营早就过了大跌的时间了,这个时候即便再有利空,基金经理该调仓的已经调过了,反而会顺势低吸,所以根本跌不下去,以后这种无风险套利的机会大家可以把握一下,大跌当天低吸一把,第二天高抛。

      医美和周期算是资金的另类突破,碳中和和次新搞的太猛了,分歧了,抱团票本来就没人搞,再跌游资也不会上,周期的话关注度很高,而且多品类涨价,最近存在感很低,这个时候接力爆发一波毫无违和感,同时医美什么时候涨都没毛病。

      和信观点:今天题材分歧,可能很多人会不适应,但这是好事,题材能够分阵营轮动,证明题材已经本质上超越了抱团,成为主导市场风向的关键,现在医美,周期一个阵营,碳中和,次新一个阵营,双阵营之下,把握节奏性的机会就好。

      源达:短期新高后 做好防守准备

      今日盘面

      早盘沪深两市双双低开后,开始震荡下探,符合昨日的判断,昨日已经对此走势做了预判,早盘下探后,后市还有新高,今日指数走势跟我们昨日预判一致,那么接下来行情会如何演绎?从目前盘面走势来看,这里的上攻依然力度不足,所以,这里即便创出短期新高后,后面还有调整,所以,整体判断,短期新高后,做好防守准备,板块上看,盘中券商异动,但并未带动指数出现强势上攻,有色同样发起助攻,但力度依然没有很强,所以,这里新高后,空间不大,结合上证指数30分钟背离扩展到60分钟背离,那么新高之后,预计将迎来一次调整,但整体来看,调整后还有新高。

      目前指数所处位置分析

      前期我们判断这里处于反弹结构的末端,其依据就在于这里已经出现背离扩展的情况,目前来看,上证指数已经从30分钟扩展到60分钟级别,60分钟级别背离一旦确立,则后市调整出现,当然调整之后还会新高,出现日K线级别的背离,然后结束这一波整体的反弹,整体来看这里是反弹结构末端,后市还有一次反复新高的过程。

      应对策略及关注方向

      昨日分析,今日早盘下探后还会上涨,然后出现60分钟级别的背离,背离则往往意味着调整,加之今日盘面情况的辅助判断,这里新高后将会出现一次调整,所以,指数跃过3493点以后,调整则随时可能展开,那么,当指数攻击过3493点后就要做好防守的准备了,至少仓位上应该去控制下了。操作上,在热点持续性不佳的情况下,这里依然不要频繁操作,也不要追高,耐心等待手中个股上攻后减仓。仓位上仍建议整体仓位控制在半仓以下水平,毕竟大趋势没有转变的情况下加之这里处于反弹结构末端,重仓还是有一定分险,仓位较重的投资者,逢反弹减仓。

      容维证券:指数继续震荡

      在美国股市涨跌不一的背景下,今日沪深两市开盘呈现小幅低开的走势,轮胎、辅助生殖、定制家居概念强劲拉升,啤酒、呼吸机、化妆品概念等异动拉升,成交量比昨日有所放大,尾盘走势略有回落,最终三大市场均已带长上下影线的小阳线报收。截止收盘,沪指报3482.55点,上涨2.92点,涨幅0.08%,深成指报13989.94点,上涨10.63点,涨幅0.08%;创业板指数报2826.99点,上涨19.79点,涨幅0.70%。

      从盘面上看,化妆品概念股走强,爱美克、鲁商发展涨幅超过10%;贝泰妮、华熙生物涨幅超过7%;啤酒概念表现活跃,乐惠国际涨停;青岛啤酒涨幅超过3%。与此同时,生物质能、垃圾发电、油气储存、生态园林、EDA概念、电热供应、远洋运输、供水供气、固废处理、智能音箱、BIPV概念、碳中和、深圳国资等板块跌幅居前。

      从技术上看,昨日收出带长下影线的小阴线,收盘时仍然在5日均线之上,今日低开在5日均线之下,盘中对5日均线进行了反复争夺,最终多头获得了胜利,收盘时在5日均线之上。由于上周的放量阳线吃掉了之前的连续阴线,使得技术面走势变好,未来需要震荡整固才能使指数上涨更加有力量。日线上,MACD指标处于红柱缩短的形态,KDJ指标处于超买的状态,这些指标提示后市日线上短线继续震荡。

      综上所述,近期大盘走势以震荡为主,北向资金没有大额流出的迹象,市场中长线资金稳步入市,预计后市大盘仍将维持震荡格局,等待成交量有效放大之后再向上快速突破。操作上,以短线操作、快进快出为主,控制仓位。

      (文章来源:东方财富研究中心)

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