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    A股“戒白酒”改“喝乳品”了!谁更容易在淡季超预期?

    2021-04-08 13:31:20 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      今日(4月8日)A股三大股指全线低开,盘初急速拉升后,股指迅速走弱,伴随着大金融护盘,股指再度拉升走强。从盘面上来看,行业与概念板块涨多跌少,券商股搭台,钢铁股起飞,题材股搭了上涨的便车,局部赚钱效应突出。

      东吴证券指出,目前市场氛围依然以题材炒作为主,同时风向开始向一季报业绩披露进行倾斜,不少上市公司已经开始预披露一季度业绩,业绩预喜以及具有高送转预期的品种得到了市场资金的高度关注。操作上看投资者可继续保持较高仓位参与市场,可选择一季报业绩出现较大提升的品种进行短线交易。

      在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

      【主题一】乳业

      浙商证券指出,近日,国家卫生健康委、市场监管总局联合印发2021年第3号公告,发布50项新食品安全国家标准和4项修改单。龙头乳企有充足时间和过硬实力应对新国标要求,有望持续受益于集中度提升。根据配方注册要求,2017年通过配方注册的奶粉产品需在2022年重新递交申请且需满足新国标要求,不符合新国标要求的配方将无法注册。当前距新国标落地仍有两年过渡期,中小企业受制于研发及生产工艺限制,短时间内突破技术瓶颈较难,或将加速退出行业,而以中国飞鹤为代表的头部乳企研发实力强劲、资质储备丰富,注册配方覆盖0-36月龄婴幼儿配方奶粉、功能性奶粉等产品,依托优质奶源、先进工艺、数字化技术等护城河,有能力从容应对新国标要求,抢占中小品牌市场份额,龙头地位有望进一步夯实。

      光大证券表示,我国出生人口呈下滑态势,当前婴幼儿配方奶粉的“量”有所萎缩,但在高端产品的拉动下,价格持续增长,进而带动整体市场销售额的增长。未来,生育政策的出台将有助于提升婴幼儿配方奶粉行业需求,而快速增长的儿童配方奶粉细分市场亦有望为行业带来新的增长点。

      根据Euromonitor 数据,2020年按销售额计婴幼儿配方奶粉 CR10 为 76.9%,我国婴幼儿配方奶粉市场集中度较海外市场偏低,未来随着注册制的持续推行、准入门槛的提升,行业集中度有望进一步集中。我们认为未来随着低线级市场购买力的增强+年轻父母对国产品牌信任度的增加,国产品牌的市占率将进一步提升。【点击查看研报原文】
          【主题二】医疗器械

      国开证券指出,器械带量采购持续推进,尤其在高值耗材板块,具有市场规模大、医保占比高、国产化率高的部分品种首当其冲。尽管在国家集采层面,仅有冠脉支架、骨科、吻合器等6-7项产品正在进行中,各地联盟推进集采已如火如荼进行,探索对冠脉球囊、骨钉骨板、人工晶体以及部分低值耗材的带量采购。受到首轮药品和冠脉支架带量采购对市场的影响冲击,投资者们对具有带量采购可能性品种保持高度审慎以及规避。带量采购推进有利于在高渠道壁垒、品牌壁垒的器械领域进一步突破国产替代,加速竞争,鼓励创新,类似药品板块中一样,在未来3-5年走出越来越多创新性器械企业,而在中短期市场或将面临阵痛。

      渤海证券提到,随着医药板块的估值调整,部分领域出现结构性机会,建议关注去年一季度受疫情影响业绩表现不佳的细分领域,如CXO、医疗服务、处方药、非疫情相关的医疗器械等板块,中长期配置逻辑不变,创新药及其外研产业 CXO、医保免疫板块、技术先行的高端医疗器械值得长期配置。【点击查看研报原文】
          【主题三】钢铁

      东吴证券指出,碳中和背景下持续推荐钢铁。在行业估值历史低位、盈利历史中位的大背景下,碳中和及压减粗钢产量大概率带来供给收缩,加之原料端铁矿、焦炭供给增加再次贡献成本红利,我们认为钢铁股中期将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。

      兴业证券认为,在2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的目标约束下,钢铁行业碳达峰目标初步定为:2025年前,实现碳排放达峰;到2030年,碳排放量较峰值降低30%,预计实现碳减排量4.2亿吨。方案比国家整体达峰战略提早5年,对于钢铁行业来说压力巨大,这一轮“供给侧改革”的力度或强于以往。【点击查看研报原文】
          【主题四】券商

      万联证券认为,对于券商板块,券商2020年年报数据基本符合预期,从1季度各项业务数据看,上市券商1季度业绩大概率维持增长势头,我们认为中长期仍应锚定基本面,排除短期情绪面干扰,建议重视当前券商板块高性价比投资优势。

      渤海证券指出,券商板块上涨的驱动因素主要包括资本市场改革、流动性以及A 股市场上涨带动的β属性。政策面上,监管层继续推进资本市场全面改革深化,未来政策利好将延续,拓宽券商业务空间;基本面上,政策红利下券商业绩继续保持高增长,盈利能力改善支撑估值中枢上移。我们维持对行业的长期看好,龙头券商凭借雄厚的资本实力和风控能力,在资本市场深化改革“扶优限劣”的政策倾斜下将最直接受益。建议关注优质龙头券商的投资价值。【点击查看研报原文】
        (文章来源:东方财富研究中心)

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