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    私募减仓,仍坚定看好中长期行情,科技股调研热度不减

    2020-04-07 07:41:43 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:李惠敏 林荣华
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      私募开始减仓了。

      数据显示,截至3月27日,股票私募仓位指数为68.35%,较前一周下降5个百分点。

      2020年一季度,美股四次熔断,石油价格暴跌,但A股较海外市场展现出较强的韧性。对于后市,机构普遍坚定看好中长期结构性行情。

      股票私募集体减仓

      私募排排网组合大师数据显示,截至3月27日,股票私募仓位指数为68.35%,比此前一周降低5.23个百分点。其中20亿元管理规模股票私募减仓最猛,仓位指数比前一周下降14.07个百分点;而一直不断加仓抄底的百亿私募也开始大幅减仓,其最新仓位指数为71.87%,比前一周下降8.39个百分点;50亿元规模私募则减仓了7.46个百分点。  

      

      

      数据还显示,仓位8成以上的股票私募占比下降至50%以下,近30%的股票私募仓位低于5成。百亿私募方面,虽然有减仓,但整体仓位仍较高,80%的百亿私募仓位在5成以上。

      机构重点调研科技股

      虽然市场表现不佳,私募被迫降低仓位,但是投研强度没有下降。

      3月以来,A股波动显著增大,科技股大幅回调。

      Wind数据显示,截至4月3日,以总市值加权平均计算,申银万国一级行业中,电子板块跌幅最大,达14.79%。其次是计算机板块,跌幅达11.19%;汽车板块下跌10.76%,位居跌幅榜第三。家用电器、传媒、有色金属的跌幅也都超过8%,通信板块下跌7.69%。不过,仍有4个板块逆市上涨,农林牧渔板块上涨10.86%,位居涨幅榜第一位,食品饮料、商业贸易、医药生物分别上涨6.18%、2.29%、1.14%。

      在科技股整体大幅下跌的情况下,机构仍进行了密集调研。

      Wind数据显示,截至4月6日,机构参与调研数量最多的10只个股中,科技股频频现身,包括兆易创新、广联达、信维通信、创业慧康、华宇软件、TCL科技等。参与机构数量最多的前4只个股均为科技股,参与机构数量均超200家。  

      

      

      对科技股的调研热情也在私募调研中得到验证。私募参与调研数量最多的前10只个股中,科技股占比也超过一半,包括兆易创新、广联达、创业慧康、信维通信、高新兴、我武生物等。  

      

      

      与3月以来农林牧渔、食品饮料、医药生物板块表现相对强势对应,不少消费、医药个股也位列调研榜前列。参与珀莱雅、一心堂、云南白药调研的机构数量都超过150家。

      中国资产可能成全球避风港

      2020年一季度,全球金融市场巨震,美股和石油价格大跌叠加美元流动性的紧张,导致全球各大类资产价格普跌。虽然A股市场3月也经历了大幅下跌,但相对于海外市场还是韧性十足。对于A股后市,机构普遍坚定看好中长期权益市场结构性行情。

      工银瑞信基金经理袁芳认为,疫情的影响不会改变A股的长期投资价值。在经济结构转型期,权益市场是新经济融资的桥头堡,且利率中枢中长期向下,坚定看好中长期权益市场结构性行情,其中以消费和科技为代表的方向性资产,成长空间巨大。

      煜德投资表示,从中短期来看,股票市场的形势暂时仍不明朗,海外疫情进展还有待进一步关注;特别是港股受海外资金流动影响较大,港股市场更需进一步观察。因此,未来一段时间可能还需要面对相对艰难的市场环境,静待转机到来。放眼中长期,对于中国资本市场充满信心,中国资产可能会成为全球的避风港。

      对于未来一段时间的具体配置,煜德投资表示,一方面,关注受外需影响小的相关行业,主要包括医药、新老基建、必选消费等;另一方面,选择“后疫情时代”方向性的领域,主要包括以SAAS服务为代表的云计算、5G及相关领域。同时,整体控制仓位和择机进行一定的对冲。

      恒天财富研究院表示,当前很多消费股价格都创出了历史新高,同时,很多科技股跌了30%以上,因此4月份建议均衡配置,关注消费、科技还有低估值板块,尤其是业绩符合预期或者超预期的行业。4月是年报和一季报的披露期,预计业绩向好的行业包括医药、线上、游戏、休闲食品、必选消费等。

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