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    晨会精华:市场震荡继续 注防御性板块和科技板块

    2019-12-03 10:08:08 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      周一(12月2日),A股全天冲高回落,截至收盘,上证综指报2875.81点,涨幅0.13%,成交额1393.52?亿元;深证成指报96.05.19点,涨幅0.24%,成交额2031.42亿元;创业板指数报1669.54点,涨幅0.28%,成交额707.43亿元。

      板块方面,酒店及餐饮、无线耳机、半导体、水泥板块居板块涨幅榜前列;中船系、医药、石墨电极板块居板块跌幅榜前列。个股方面,两市近40股涨停,上涨个股与下跌个股的家数基本相当。

      在今天券商晨会上,分析师们表示,目前市场仍处于震荡区间,关注防御性板块和科技板块。

      银河证券:

      11月市场整体呈现上升回落后重回窄幅震荡的格局,与上月走势相似,但底部小幅下移,月末消费龙头回调幅度较大,创业板整体表现较优。在逆周期调控政策托底而非刺激经济的前提下,我国经济基本面下行压力可控,但上涨动力不足,致使市场在估值调整后同样处于下行空间有限但上涨动能不足的震荡格局。预计在基本面明显好转、调控政策发力等利好因素落地前,市场或难有起色。产业支持政策、资本市场改革制度等因素对市场情绪或有一定提升,但影响有限。短期的震荡格局是优化中长期配置的窗口期,近期估值回调的消费龙头股彰显较佳的配置价值,可逢低吸入。长期行业配置上,5G产业链、消费电子、食品和医药等消费品属于高景气产业,建议优选龙头作为主要配置。

      山西证券:

      从市场来看,市场仍处于震荡区间,做多做空的意愿不强,指数方面波动较小。临近考核节点,机构投资者都较为谨慎。板块方面,无线耳机板块稳步走高,但板块内个股轮换上涨,整个板块仍旧处于防御态势;养殖板块最近企稳迹象明显,市场关注度提高,板块内多股持续上涨。上周四提到,从技术面来看,目前养殖板块已经到了平台区间,不少个股已经位于底部。投资者可适当关注,博弈春节猪肉需求增加价格上行而带动板块上涨的投资机会。

      对于12月份的市场,其判断仍旧是指数震荡格局不改,整体为防御性行情,板块和个股会有机会,但其持续性和赚钱效应有限,操作难度增加。临近考核节点,机构本年度获利较多,12月份继续保持守势是大概率事件。纵向对比历史上的类似时刻,机构在年底会关注两个方面,一个是业绩确定性较强的防御性的板块,逻辑是抱守低估值,波动小,而且可博弈明年的风格转换和业绩改善;另一个方面是延续今年的操作风格,在自己熟悉且赚钱的板块中继续选择标的,坚守科技板块不愿意撤出。

      由此建议投资者关注防御性板块和科技板块。防御性板块,水泥、建材、玻璃、大基建的基本面均较好,低估值低价的个股。科技板块方面,建议,自下而上精选个股更有优势,科技板块公司之间的差异性大,进入业绩兑现期后业绩之间的差异也很大,难以通过宏观和中观指标追踪,自下而上的选股方式更有优势。

      东莞证券:

      从2019年12月的市场环境来看,国内经济出现适度回暖迹象,特别是近期财政政策在基建投资方面有所发力,提前下发专项债额度,将有助于经济年内逐步走稳,而货币政策仍保持逆周期调控基调,12月份或有流动性对冲,缓解年底资金压力。

      整体来看,随着政策持续推进,年底经济面或适度走稳,有助于稳定市场信心,而外部环境也有望适度明朗,年底资金节点以及融资、减持仍对市场构成一定压制,但北向资金持续净流入,外资加大A股配置力度,有助于资金面平稳,大盘经过震荡反复,抛压释放较为充分,年线仍构成中长期支撑,预计随着风险释放,预计12月份市场仍可能逐步走稳。核心波动区间2850-3000点。

      操作上建议积极布局,把握板块轮动机会,关注景气度较高的板块机会,行业方面建议关注金融、基建、交运、机械、环保、化工、汽车、医药、食品饮料、家电、计算机、电子、汽车等行业板块机会。

      行业配置:超配金融、基建、机械、环保。综合市场以及基本面等因素,认为,在行业配置上,12月建议超配:金融、基建、机械、环保等。

      (文章来源:东方财富研究中心)

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