收评：创业板指大涨近2%军工股活跃 东阿阿胶拖累白马股走弱
2019-07-15 15:20:25
来源:金融界网站
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作者:佚名
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金融界网站7月15日讯 早盘两市低开并与盘初下挫，三大股指一度跌超1％，随后市场止跌回升，创业板指率先翻红并在午前大涨2％；深成指涨超1％，沪指涨幅较小；午后市场逐步回落，涨幅纷纷收窄。
行业板块方面，国产软件板块持续上攻，网达软件、鼎捷软件、宇信科技、威宁健康涨停，中国软件、金证股份触及涨停，华宇软件、用友软件等涨超5％；
券商板块冲高回落，国海证券盘中涨停，华林证券、山西证券、长城证券等涨幅靠前；
中报预盈预增板块强势爆发，国光电器、信隆健康、科达利、南华仪器、冰川网络等涨停；
军工板块相对活跃，航新科技、久之洋涨停，中国应急、中国船舶、中国长城、海能达等大涨；
5G板块盘中发力，汇源通信、广和通双双涨停；
磷化工板块盘中拉升，澄星股份再度涨停现4连板走势，六国化工、金诚信等跟涨；
广电网络与华为签署战略合作协议，广电系集体异动，广电网络封板，贵广网络、湖北广电、天威视讯、广西广电等纷纷走强；
稀土板块午前拉升，英洛华大涨7％，正海磁材、广晟有色、有研新材、三川智慧等集体拉升；
业绩预亏预减板块重挫，东阿阿胶、大族激光、贝因美、沈阳机床、鸿利智汇、普利制药、药石科技等跌停；
酿酒行业、超级品牌、钛白粉、医疗器械、贵金属等板块跌幅靠前。
个股方面，中报净利预计同比增112.59％，次新股卓胜微涨停股价站上200元关口；
控股股东拟获4家投资机构战略投资，台海核电涨停；
*ST信威复牌连续两日跌停，封单逾350万手。
【机构策略】
新时代策略：调整短期将持续 三季度中后期有往上机会
6月博弈性反弹后，市场7月以来有一定的调整，我们认为这一次调整是4月以来调整的延续，是6月博弈性反弹结束后的尾部扰动，短期还将持续，扰动后，三季度中后期将会有趋势性往上的机会。部分投资者担心科创板带来的新股规模放量可能会对市场有长期影响，我们认为，A股的中长期趋势还是要看盈利、流动性和政策环境，IPO带来的供给变化影响将会很小。历史上，每次IPO冻结资金前后市场均会有小幅调整，但随后很快恢复上涨。IPO规模不是A股长期趋势的核心矛盾。
兴证策略：市场在担心三件大事 四大策略应对
在当前不确定性较大的情况下，投资策略操作上，对于投资者而言，较合理操作方式1)绝对收益者，灵活仓位、保留核心底仓筹码、耐心寻找战机。2)相对收益者，调仓、调结构，避免拥挤且估值过高的个股方向。采取类似长线外资“以长打短”做法，聚焦优质标的，兼顾择时。3)科创板开板在即，相关科创板影子标的(入股科创板上市公司、科创板相关可比公司)有望享受新的估值“锚”，新兴成长方向值得重点关注。4)不确定性加大，避险情绪严重，黄金是资产配置中的可选项之一。
海通策略：牛市第二波上涨需要啥条件？
核心结论：①最近市场下跌本质上是上证综指3288点以来的调整没走完，属于牛市第一波上涨后的回撤，调整已进入尾声。②牛市第二波上涨启动需要基本面、政策面共振，节奏取决于国内政策力度和贸易谈判进展，三季度是个窗口期。③着眼中期，看好科技+券商，消费白马和制造龙头等核心资产为基本配置。
国君策略：重视中期盈利拐点带来的绝佳配置机会
短期市场的踌躇来源于风险的多面化与盈利的模糊化。反而，在此期间更需要抓住趋势，关注中期盈利拐点的到来。从近期的市场表现上看，我们认为市场踌躇的原因在于风险的升维和盈利的模糊。从国内外环境上看，近日银保监会办公厅正式下发《关于加强地方资产管理公司监督管理工作的通知》，资产处置力度进一步提升。而在风险升维过程中，盈利显得更加模糊。从市场结构上看，中小股票在中报披露期存在业绩不及预期的风险，资金短期回避；而龙头股票交易略显拥挤，且估值普遍高估。因此，不论是自上而下还是自下而上，投资者们都很难寻找发力点。我们认为，越是在模糊的时点，越是要忽略短期波动，看清楚中长期的趋势和方向，而当前的方向是盈利修复的方向，市场需要更加关注中期盈利拐点带来的绝佳战略配置机会。
中信证券：A股缓慢上行趋势不变 依然处最佳配置窗口
近期扰动市场的因素在中期趋势其实并无根本变化。流动性宽松的节奏有分歧，但其边际宽松修复A股估值的趋势不变；而政策呵护经济和金融的导向也不会变，且力度只会加大。A股变奏而不变势，依然处于缓慢上行的通道；配置上建议继续拥抱核心资产，并强化对中报超预期品种的布局。
华泰策略：A股三重供给压力增大 关注中报预喜硬科技
当前A股整体估值端环境好于5月~6月：美联储降息概率仍高，外围宽松趋势未变，国内通胀逐步见顶，货币政策灵活性的内外部掣肘均有减小；A股主要矛盾回归内部基本面、改革进展、技术周期进展，短期焦点是中报。建议挖掘中报预喜率较高+科创板估值外溢影响的创业板，行业配置关注中报预喜率较高的计算机、通信、机械、电子，逐步关注可选消费品汽车、家电，主题投资继续关注华为产业链、国企改革和经开区。
安信策略：市场可能转震荡乃至盘整
短期来看，市场趋势很可能从此前的反弹转向震荡乃至盘整，这个阶段可能更多需要在结构上捕捉一些类似中报超预期的个股机会等，行业配置重点关注通信、电子、计算机、券商等，结构性主线建议关注华为产业链、中报超预期公司、国企改革、上海自贸区等。中期来看，对于目前的A股，“做好自己的事”是决定下一阶段市场空间的核心因素，如果减税降费，国企改革，金融供给侧改革，以及土地改革等政策能够推向纵深，A股有望迎来战略性大机会。
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