收评：沪指跌2.58%创两个月最大跌幅 猪肉概念逆市大涨
2019-07-08 15:06:11
来源:金融界网站
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作者:佚名
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金融界网站7月8日讯 早盘两市低开后持续杀跌，三大股指盘中均跌逾3％，午前券商板块护盘走高，市场止跌后小幅反弹；午后市场依旧低迷，稀土、农业、南北船重组、垃圾分类等多个热点轮番异动，但持续性较差。
行业板块方面，猪肉概念逆市大涨，泰康生物(6月份收入同比增101.45％)、得利斯、益生股份涨停，德美化工、傲农生物、唐人神、正邦科技等涨幅靠前；
ETC概念股分化，星帅尔、华信新材涨停，金溢科技、万集科技、南天信息等上涨，中远海科、楚天高速、新大陆等跌幅居前；
中国保利集团与中国中丝集团实施重组，久联发展午后瞬间封板，保利地产、中国海诚等小幅拉升
券商板块午前异动，华林证券、中原证券一度涨超5％，中信建投、国投资本等微涨；
垃圾分类概念大幅调整，汉宇集团触及跌停，华菱星马、久吾高科、海峡环保、依米康等跌超5％；
受国际金价下跌影响，黄金股全线下挫，东方金钰、贵研铂业、潮宏基、金一文化、金洲慈航、金贵银业、荣华实业等多股跌逾5％；
ST概念现跌停潮，*ST节能、*ST飞马、ST银河、*ST盈方等约20股跌停；
燃料电池、知识产权、5G概念、稀土永磁等板块跌幅靠前。
个股方面，新城控股连续三日跌停，总市值蒸发260亿；
实控人和财务总监被刑拘，博信股份跌停开盘，午后现地天板走势；
中核集团拟转让所持全部股份，东方锆业跌停；
持股13％的股东拟减持不超4％，安达维尔跌停；
董事长林奇拟减持2.56％股份，游族网络跌停；
上半年净利预增100％-150％，永高股份涨停；
回复深交所年报问询，欢瑞世纪涨停；
联合预中标3.16亿元污水处理项目，中环环保涨停；
拟并购鑫泰科技，华宏科技复牌连续两日涨停；
拟重组收购湘财证券100％股份，哈高科复牌连续5日涨停。
【四大原因致大盘重挫】
美联储宽松预期落空
上周五，美国劳工部公布了6月份非农数据，6月新增就业人数高达22.4万，大超市场预期，这也在一定程度上削弱了美联储降息的理由。由此，亦引发了上周五晚间美股的杀跌。
个股爆雷事件增多
新城控股、博信股份、康得新等个股相继爆雷，且临近中报披露期，存在一定业绩爆雷风险，压制投资者风险偏好。
白马股抱团局面松动
在北上资金持续流入的背景下，资金抱团现象持续突出，行业龙头与行业平均估值水平差距持续拉大。Wind数据统计显示，剔除新股后，今年以来A股共有186家公司创历史新高，186家公司平均市值为643亿，其中，今年以来创10次历史新高以上的公司平均市值为1168亿，可见白马蓝筹存在抱团取暖的趋势。从估值角度来看，剔除PE100倍以上、0以下的估值以后，162家创历史新高公司的平均PE水平为40倍，高于A股平均水平。白马股的高估值面临一定调整压力，令北上资金近期连续对部分处于高位的个股进行减仓，导致前期领涨的白马股出现明显回调，致使市场短期缺乏方向性指引。
科创板提速 壳资源股承压
科创板进入7月以来，审批与发行骤然提速。特别是上周末上交所公布科创板将于本月22日举行上市仪式，本周有多达21只科创板新股发行，市场各方均进入观望状态。科创板的发行提速，也“壳资源股”承压。
【机构策略】
海通证券：2440是牛市反转点 下半年市场望步入爆发期
核心结论：①上证综指2440点是牛市反转点，类似05年998点，大逻辑：牛熊周期轮回、企业盈利见底回升、国内外资产配臵A股。②根据盈利趋势，牛市分为孕育期、爆发期、泡沫期，年初以来处于孕育期，经历3288点以来调整后，下半年市场有望逐渐步入爆发期。③牛市第二阶段将确认主导产业，科技和券商更强，消费白马和制造龙头等核心资产为基本配臵。
广发策略：熊转牛首个调整期结束 金融供给侧慢牛抬头
历史证明：过度看重分子端，可能已错过14-15年牛市，也再次错过19年Q1金融供给侧慢牛启动的甜蜜期。当前触发Q2调整的三因素皆有不同程度的修复，“金融供给侧慢牛”温和抬头。7月四因素可能会引发短期的风格切换，行业配置建议关注：(1)把握7月科技好时光—卡脖子的“自主可控”(半导体、软件)；(2)中期“中国优势企业胜于易胜”—长线资金偏爱的ROE稳定性(食品饮料、休闲服务等)；(3)金融供给侧改革供给端受益的头部券商。主题投资关注科创板映射、上海自贸区等。
招商策略：科创板映射存量A股的机会 3条投资思路掘金
7月22日科创板首批公司将正式上市，科创板的设立和相关制度的革新是中国证券建设的新里程碑，对现有A股估值体系、投资逻辑和制度预期都将产生一定的影响，建议关注科创板映射存量A股的投资机会。主要包括：1、科创板映射：市场对于科创板第一批优秀标的估值预期较高，通过比价效应，使得A股中优秀科技公司估值水平进一步提升。另外，科创板聚焦的高研发投入的硬科技领域将形成独特的估值体系，科创板企业的估值体系和基准将成为存量A股科技股的估值锚。此外，A股相关影子股、创投、券商等在科创板开板后可能存在新一波主题机会。2、直接投资于科创板：即通过科创板打新、认购科创板基金以及科创板开市后的二级市场交易。
安信策略：反弹可能已基本到位 短期趋势可能逐渐转弱
短期来看，我们认为2822点开始的本轮反弹主要由G20会议预期、科创板预期以及宽松加码预期驱动。从目前看，伴随着反弹，核心驱动利好基本也已兑现或price in，从某些因素看，市场的宽松加码预期甚至有打得过满的可能，这也对应着本轮反弹行情从整体上可能已经基本到位，如果没有新增超预期利好，市场短期趋势可能逐渐转弱，从反弹转向震荡乃至调整，未来可能更多需要在结构上捕捉一些类似中报超预期的个股机会等，行业配置重点关注通信、电子、计算机、券商等，结构性主线建议关注华为产业链、中报超预期公司、国企改革、上海自贸区等。中期来看，对于目前的A股，“做好自己的事”是决定下一阶段市场空间的核心因素，如果减税降费，国企改革，金融供给侧改革，以及土地改革等政策能够推向纵深，A股有望迎来战略性大机会。
中信证券：系统性调整可能性较小 关注地产竣工产业链
7月初市场攻势较弱源于机构调仓和个人减仓，核心资产并未出现系统性高估，且短期系统性调整可能性较小。调仓叠加增配驱动市场行稳致远，配置上，继续推荐消费和金融为底仓，以中报潜在超预期和科创板映射下部分A股成长股龙头寻求弹性，近期建议重点关注地产竣工产业链上的相关行业，包括物业、家电、家居、装修和建材(家装建材、涂料)。
华泰策略：信用传导有望改善 盈利改善成三季度关注点
随着协商进展良好，7/1-7/5上证综指估值已修复到位，市场进一步风险偏好修复有赖景气回升+企业盈利改善。我们认为5-6月初房地产拿地激进引发融资监管趋严+包商银行事件冲击+景气回落企业融资收缩引发短期信用传导承压，是制约景气回升的重要因素。6月底房企拿地面积及溢价率大幅回落+专项债发行加速，我们预计房企融资监管继续加码空间有限、基建资金来源有望加快到位，7月信用传导有望改善，关注受益专项债加速发行的建筑，受益科创板溢出效应的电子/通信/医药，及受益景气边际回升可选消费(家电/汽车)和房地产。主题关注国企改革和经开区。
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