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“一带一路”概念股春暖花开 五条主线布局(名单)

来源:投资快报    作者:佚名   2017-03-22 07:56:59
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  举世瞩目的“一带一路”国际合作高峰论坛即将于5月在北京召开。分析指出,“一带一路”是既定的国家级战略,是新一轮高水平对外开放的核心内容。战略自提出以来成绩突出,随着“一带一路”各方面进展的有序推进,以及5月“一带一路”国际合作高峰论坛的召开,市场对于“一带一路”主题的关注度将持续上升。

  “一带一路”高峰论坛5月召开

  习近平主席在1月17日举行的达沃斯世界经济论坛年会上宣布,今年5月中国将在北京主办“一带一路”国际合作高峰论坛。据悉,目前已有包括俄罗斯总统普京在内的20位各国领导人确认参会。

  负责高峰论坛筹备工作的杨洁篪国务委员表示,高峰论坛是“一带一路”提出3年多来最高规格的论坛活动,是今年我国重要的主场外交活动,对推动国际和地区合作具有重要意义。期待同各方一道,通过主办高峰论坛,推进“一带一路”建设,为促进世界经济增长、深化地区合作打造更坚实的发展基础,创造更便利的联通条件,更好造福各国和各国人民。

  外交部3月21日表示,今年5月中方将在北京主办“一带一路”国际合作高峰论坛,这将是加强国际合作、对接彼此发展战略的重要合作平台。高峰论坛由圆桌峰会和高级别会议两部分组成。目前已有20多位外国领导人、50多位国际组织负责人、100多位部长级官员以及总共1200多名来自世界各国、各地区的代表确认与会。这体现了国际社会对高峰论坛和“一带一路”建设的重视和支持。

  专学指出,“一带一路”对推进我国新一轮对外开放和沿线国家共同发展意义重大。当前,经济全球化深入发展,区域经济一体化加快推进,全球增长和贸易、投资格局正在酝酿深刻调整,亚欧国家都处于经济转型升级的关键阶段,需要进一步激发域内发展活力与合作潜力。“一带一路”战略契合沿线国家的共同需求,为沿线国家优势互补、开放发展开启了新的机遇之窗。

  中金公司表示,目前我国已与40多个沿线国家签署了共建合作协议,100多个国家和国际组织明确表示支持“一带一路”战略。“一带一路”国际合作高峰论坛会议规格高,有助于战略的加速推进。

  中融基金称,此次峰会有望带来更多的订单落地以及更充足的资金支持,此前因为各种政策原因搁置的数个超百亿美元的大型海外项目,包括中国中铁参与的墨西哥高铁、委内瑞拉高铁以及葛洲坝参与的阿根廷基塞水电站等项目,均有望重启。

  “一带一路”成绩突出

  根据商务部数据,2016年中国在“一带一路”沿线对外承包工程新签合同额1260.3亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的51.6%;完成营业额759.7亿美元,占同期总额的47.7%。相较2015年的926.4亿美元新签合同额同比上升36.05%,远超2015年的增速7.4%。

  广发证券指出,“一带一路”是既定的国家级战略,是“中国梦”的重要载体,是新一轮高水平对外开放的核心内容。年初习近平总书记在达沃斯论坛的演讲进一步显示了中国引领全球化、推动对新一轮对外开放的决心。

  按“一带一路”纲领文件《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》的描述,“一带一路”的内涵主要包括政策沟通、设施沟通、贸易沟通、资金融通、民心相通“五通”五大方面;中短期内着眼于基建互通、金融互通、产业对接等方面;远期则致力于文化互通、民心互通等方面。

  华创证券表示,“一带一路”战略规划自提出以来自身建设不断发展,详尽规划不断出台,金融平台也成功搭建,相关公司收益一带一路海外工程订单不断创新高。战略出台3年来,已经有100多个国家和国际组织积极响应支持,40多个国家和国际组织同中国签署合作协议,中国企业对沿线国家投资达到500多亿美元。

  近一年来,中国与“一带一路”沿线国家的合作协议签署明显加快,陆续与哈萨克斯坦、老挝、蒙古、俄罗斯、白俄罗斯、柬埔寨、孟加拉和厄瓜多尔等国签订了“一带一路”合作规划和产能合作方案。协议的签署是双边实际合作的第一步,预计后续会有进一步的合作细则出台,具体项目的落地有望逐步加快。

  “一带一路”主题关注度提升

  目前无论是从国内环境还是国际局势来看,“一带一路”战略都处在一个黄金时期。随着“一带一路”战略往纵深发展,中国与“一带一路”沿线国家的经济往来合作将更加密切,这意味着参与其中的中国公司将进一步受益,而且5月举行“一带一路”国际合作高峰论坛也将对“一带一路”形成持续催化。

  机构人士指出,从“一带一路”倡议正式发布至今,中央和主要地区均已做出不少相关部署。随着“一带一路”各方面进展的有序推进,包括今年5月“一带一路”国际合作高峰论坛的召开、边疆核心区域基建投资加码等,近期市场对于“一带一路”主题的关注度也有望上升。

  分析认为,今年应该更为积极得看待“一带一路”的主题投资机会,首先“一带一路”战略已经有了成熟的合作模式和丰富的成功合作经验,其次人民币加入SDR以及PPP模式成熟后拓展至海外也均有利于“一带一路”的深入发展。最后不能不重视的是,“一带一路”在未来的战略地位将进一步提升,一方面特朗普目前明确表现出逆全球化的政策倾向,“一带一路”可以将中国与沿线国家更为紧密得联系起来应对逆全球化;另一方面,“一带一路”可以引领基建等相关产业走出去,有效支持经济增长。

  中融基金指出,“一带一路”自2013年提出以来硕果累累,对外新签合同金额持续上升,经过此次峰会的进一步催化,有望助推“一带一路”成为年度投资主题。“受益于一带一路相关项目的陆续落地,一带一路板块的相关成分股盈利稳步增长,在宏观经济增速放缓的背景下格外显眼,引起了市场的高度关注。”中融基金称。

  东兴证券发布研报称,今年的“一带一路”国际合作高峰论坛有望将一带一路从事件驱动的牢笼中解脱出来,成为继新能源和PPP之后第三大年度主题。

  五条主线布局

  据亚洲发展银行估算,到2020年,“一带一路”沿线基础设施建设资金需要8万亿美元。在“一带一路”投资主题上,中金公司建议从以下5条主线布局:1、基础设施建设类公司:一带一路首要的“道路联通”将使得交通基础设施建设;2、机械设备及配套的制造业公司:包括高铁、工程机械、特高压电网等领域相关的机械设备制造类公司;3、交通运输类公司:铁路、公路、物流、港口、航运、航空有望受益于“一带一路”战略下的业务扩展;4、原材料企业:包括建材、钢铁、有色等类别的公司;5、新疆、福建相关企业:新疆和福建分别作为“一带”和“一路”的建设核心,两省本地的基建、贸易、物流等公司也值得关注。

  国金证券表示,建筑、工程机械、电力及港口等四大行业将受益于一带一路政策的发展,建议重点把握四条投资主线:一、海外建筑施工方面,首推从事交通,电力,能源等项目建设,并且拥有大量海外订单的央企。二、关注重大装备走出去,特别是工程机械,电力设备,高铁等高端制造。三、港口方面,布局一带一路重点区域港口以及积极对接一带一路建设的港口。四、关注核心区域包括新疆,福建,西安和兰州四大区域。

  基于此,也基于篇幅,在综合各机构及业内人士的看法,记者特选出建筑与工程、机械设备进行“解剖”,以期对投资者有所帮助。

  一、建筑与工程:

  经过十多年基建的快速发展,我国在实践中造就了大批卓越的建筑企业,它们在公路、铁路、港口、桥梁、能源、水利等领域都拥有世界领先的技术水平。同时,相关企业执行能力强、施工周期短、项目质量高,综合实力出众。

  据了解,我国建筑国企早些年就逐步开始重视海外市场的开拓,而“一带一路”战略的推动大大加速了这一进程。“一带一路”战略以基础建设为先,加强了我国和相关国家的贸易往来,对大建筑企业形成直接利好。从16年的订单情况来看,总体上无论是订单增速还是占比都较15年有着一定程度提升。随着该战略金融环节的逐步完善,预计未来建筑企业的海外业务将会实现进一步突破。

  广发证券指出,“一带一路”战略下,高层领导的频频出访将促成我国大建筑公司和对外工程公司的海外优势市场的订单,部分未生效订单会得到加速。对我国大建筑公司来说,一带一路将促进其沿线业务铺点,为之后的业绩增长提供动力,海外业务占比也有望提升;对对外工程公司来说,一带一路将进一步提升其海外业务的规模和数量,增强优势业务地区的业绩。

  值得一提的是,“一带一路”战略不仅利好海外业务,国内部分地区投资也将受益加速。我国西部作为一带一路的沿线地区,各地政府也积极明确地区优势,在政府工作报告里强调根据自身区位因素,主动融入国家“一带一路”战略,并重点抓好基础设施建设等大项目。如西北地区的新疆和内蒙古、西南地区的西藏和云南等地,基建投资计划有所增加。

  标的方面,广发证券指点出,随着“一带一路”主题的不断演进,各公司海外收入占比、海外优势地区皆不相同、受益幅度不同。由此,建议关注受益于“一带一路”战略推进、海外收入占比较大、优势地区突出的对外工程行业公司,如北方国际、中工国际、中钢国际等;以及海外收入占比较大的大建筑央企,如中国交建、葛洲坝、中国电建等。

  二、机械设备:

  “一带一路”的建设,中国制造无疑将成为重要建设力量,也将是打通“一带一路”互联互通的重要选择。广发证券称,机械行业受益于“一带一路”主要有两个逻辑:一是受益于沿线设施互通,将带来沿线国家基础设施建设增加,带动工程机械等领域的需求;二是国家贸易拉动,涉及优势装备输出等方面,包括高铁设备、集装箱设备、油气装备、船舶设备等。

  “一带一路”战略的施行,将以公路、铁路、航运等为代表的“铁公基”将率先成为突破口。“一带一路”的沿线建设将带来工程机械为首的基建机械产业发展与转型升级,扩大国内产业的需求规模,推动国内库存有效盘活。“一带一路”为工程机械企业带来的不仅是市场机会,也是助力企业转型升级的好时机。

  例如新疆今年计划投资超1.5万亿元加速基础设施建设,加速公路、铁路、机场、水利、能源、通信等项目建设,全社会固定资产投资同比增长50%,作为丝绸之路经济带核心区,中巴经济走廊等5大通道建设有望加快。按照过往的单台挖掘机的投资荷载水平, 新疆1.5万亿基建投资对应万台以上挖掘机需求。

  标的上,广发证券建议从产业及区域辐射角度寻找机械行业“一带一路”受益标的,主要遵循两个思路:一是沿线建设拉动,包括基础设施互通、能源设施建设及通信网络建设等方面,相关标的有三一重工、中国中车、杰瑞股份等;二是国家贸易拉动,涉及富余产能输出、优势装备输出等方面,相关标的有中集集团、振华重工等。

  (原标题:“一带一路”高峰论坛渐行渐近 概念股春暖花开 五条主线布局)
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