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    券商场外衍生品业务爆发!7月新增初始名义本金环比增长53.97%,这家券商位列第一

    2020-09-17 07:01:02 来源:中国证券报 已入驻财经号 作者:林倩
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      9月15日,中国证券业协会(下称中证协)发布证券公司7月份场外业务开展情况报告。其中,场外金融衍生品交易新增初始名义本金4768.34亿元,环比增长53.97%;截至7月底场外金融衍生品存续未了结初始名义本金合计8929.77亿元,环比增长7.74%。

      从行业排名来看,新增初始名义本金排名第一的是华泰证券,为1816.09亿元;其次是中信证券,为916.62亿元。

      在业内人士看来,场外衍生品业务因对公司整体实力、相关专业人才、配套系统建设要求较高,目前市场头部集中效应明显。

      华泰证券7月排名第一

      从7月新增初始名义本金排名来看,华泰证券居首位;其次是中信证券。国泰君安排名第三,新增428.2亿元。中金公司和申万宏源分别新增399.43亿元和323.32亿元,排名第四、第五。

      
    数据来源:中证协7月份场外业务开展情况报告


      从场外衍生品交易量环比变化排名来看,7月合计交易量增长较快的证券公司前三名为华泰证券、中信证券、中金公司,分别环比增长746.46亿元、287亿元、175.72亿元;合计交易量减少较多的是东兴证券和信达证券,环比分别减少2.29亿元和1.45亿元。

      另外,截至7月末,未了结初始名义本金合计8929.77亿元。其中,场外期权5799.84亿元,收益互换3129.93亿元。存续的场外期权标的以商品类(30.40%)、股指类(45.30%)为主;收益互换以其他类(56.38%)、个股类(22.40%)为主。

      多家券商布局

      2020年半年报透露,不少券商均将场外衍生品业务作为重点发力方向之一。

      申万宏源表示,2020年上半年,公司持续完善客盘衍生品服务,以客户需求为导向,大力推进产品供给侧改革,不断丰富产品条线,增强公司客户黏性,形成了“产品+交易+资本中介”的盈利模式。目前,公司衍生品交易业务已经覆盖商业银行、证券公司、基金子公司、期货子公司、私募基金、实体企业近300余家机构客户。

      对于未来的发展,中信建投表示,公司将继续推进场外衍生品业务的开展,拓展做市领域的资源投入,持续探索跨境投资的业务机会,进一步满足客户需求并完善自有资金投资体系。

      华泰证券也指出,场外衍生品交易业务将不断丰富产品结构,持续创新交易模式,同时战略性推进交易系统建设,着力提升机构客群综合金融服务能力,深度对接机构服务体系和客户需求。

      头部集中效应明显

      从业务集中度来看,7月份场外衍生品业务新增规模排名前五的证券公司新增初始名义本金合计3883.67亿元,占当期新增总量的81.45%,龙头效应凸显。

      华中一家券商的金融产品部门相关负责人表示,场外衍生品业务是券商服务机构客户的重要工具,可以为证券公司搭建覆盖各类客户的产品体系,为客户提供综合的金融业务解决方案,与经纪业务、机构业务等各业务共振,对提升证券公司综合实力具有战略意义。在低佣金时代,场外衍生品业务将成为证券公司的核心业务之一。

      该负责人进一步指出,场外衍生品业务因对券商整体实力、相关专业人才、配套系统建设要求较高,目前市场头部集中效应明显。2019年国内证券公司场外衍生品业务排名前五的证券公司集中度约为80%,前十的集中度超过99%,2020年将延续这一趋势。

      值得关注的是,中证协在推动场外市场业务自律规范体系建设。

      中证协网站消息显示,9月3日,中证协场外市场委员会召开全体会议。中证协副会长孟宥慈表示,下一步将重点围绕“系统搭建场外市场业务、场外衍生品业务自律规则体系;加强场外市场业务、场外衍生品业务监测监控;推动场外市场业务、场外衍生品业务发展”三个方面推进证券公司场外业务发展。

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