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    特斯拉大涨、比亚迪创历史,新能源车板块整车、芯片、锂电池都有金股

    2020-09-16 13:39:07 来源:证券市场红周刊 作者:佚名
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      红周刊 记者 | 曹井雪

      受到疫情之后销售端的提振,新能源车板块整体表现强势,龙头股比亚迪创出历史新高坐稳一哥,当前可以从整车、芯片、锂电池三方面掘金板块。

      新能源车板块在中美股市同步起舞:受高盛发表的有关中国市场对电动汽车需求回暖报告的影响,特斯拉隔夜股价大涨12.58%;9月15日,新能源车板块也成为A股市场表现最为出色的板块,截至收盘,板块涨幅高达3.61%,其中板块龙头比亚迪涨幅为9.51%,盘中一度触及涨停板,股价创下101.75元的历史新高。

      据《红周刊》记者统计,今年以来受到疫情的影响,新能源车板块的整体涨幅为26.25%;但在疫情之后销售端持续提振,新能源车板块逐渐走出股价低迷,重回一线行业阵营:以板块龙头比亚迪为例,截至9月14日,近5日以来,北上资金增持比亚迪的数量为206.45万股。

      从投资的角度,北京马曼然投资总经理马曼然对《红周刊》记者指出:“新能源车板块的上涨是基于加大内需和科技创新两方面逻辑驱动的,板块整体还没有明显的泡沫。”“接下来,新能源车也将与芯片、生物科技板块共同成为创业板上涨的主力。”他强调。

      比亚迪股价创新高

      与特斯拉市值还相差10倍

      近日,高盛发布报告援引Sensor Tower数据指出,特斯拉应用的下载量激增,在中国市场的需求也正在回升;此外,即将在9月22日举行的电池日活动中,公司也将引入突破性技术。这使得特斯拉隔夜股价大涨12.58%。还不仅是特斯拉一家新能源车公司独舞,美股新能源汽车概念股都纷纷上涨:Nikola的涨幅超过11%,而中概股中的新能源车三巨头理想汽车、小鹏汽车和蔚来的涨幅也分别达到7.77%、7.23%和4.23%。

      几乎同一时段,A股新能源车板块也有不俗的表现,截至9月15日收盘,板块当天的涨幅达到了3.61%。尤其是板块龙头的比亚迪股价在盘中涨停,并创下了101.75元的新高,总市值达到了2625亿元。

      对此,马曼然表示:“比亚迪的大涨是预料之中的。比亚迪本身全产业链的技术在全球首屈一指。隔夜特斯拉的大涨,刺激了比亚迪的股价;此外,公司推出的‘汉’系列汽车的销量也持续超出市场预期。”《红周刊》记者查阅,根据乘联会发布的8月销量数据,汉EV的销量为2400辆,环比增加99.17%。

      从消息面上看,比亚迪电子将代工iPad新品以及将向戴姆勒供应刀片电池的消息,也都进一步刺激了公司的股价表现。截至9月15日收盘,比亚迪今年以来的股价涨幅已经达到了120.38%,对于公司未来的表现,马曼然依旧持乐观的态度,他表示:“今年,特斯拉的股价上涨了4倍,市值达到了3917.32亿美元,约合人民币2.67万亿;而比亚迪只有2625亿的市值,还有很大的追赶空间。”

      
    数据来源:Wind资讯


      同时,就比亚迪半导体分拆上市事宜,比亚迪近日接受调研时表示,公司今年会在重庆生产“刀片电池”,后续公司将加快推进比亚迪半导体分拆上市工作,并着手培育更多具有市场竞争力的子公司实现市场化运营。

      “内需+创新”逻辑推动新能源汽车产业

      整车、芯片、锂电池三方面掘金板块

      太平洋证券在《新能源车8月国内销量高增,十四五规划为新能源发展保驾护航》这一研究报告中指出:8月国内新能源车销量10.9万辆,同比增长25.8%。

      其中纯电动乘用车、纯电动商用车分别同比增长22.7%和59.6%。中游动力电池8月装机量5.1GWh,同增48%。

      除了基本面的改善外,资金也纷纷加码新能源车板块。根据东方财富数据,在9月15日的行业资金流向中,汽车与汽车零部件成为了今日主力资金流入排名第二的行业,其中比亚迪、奥特佳和上汽集团获得的主力资金净流入分别达到了4.22亿元、2.21亿元和1.28亿元。此外,记者统计北上资金的持股情况,截至9月14日,近5日以来,北上资金增持比亚迪的数量为206.45万股。

      
    数据来源:东方财富


      对于新能源车板块的上涨逻辑,马曼然指出:“大内需和科技创新的共振是板块上涨的核心逻辑。从中报来看,新能源车板块的业绩表现不错,尤其像比亚迪等公司由于口罩业务利润大增;下半年随着汽车以及新能源车销量的上升,业绩还会有继续爬坡的过程。而且当前处于汽车行业大变革的时代,新能源车成为了许多家庭买车的首选,美股中的蔚来、理想汽车的市值都达到了千亿人民币的级别,依托科技创新,新能源车板块还具备持续上涨的条件。”

      “对于新能源车板块的投资,我认为有整车、IGBT芯片以及无钴电池3个领域值得关注。”马曼然强调。根据汽车销量和车型,国内的比亚迪、美国的特斯拉是公认的整车制造方面的龙头。

      而IGBT是应用与电池管理系统、电动控制系统、空调控制系统和充电系统的芯片。根据HIS Markit数据,近年来,汽车芯片市场增速一直高于整车的增速,去年全球汽车芯片市场的规模达到465亿美元,同比增长11%。国内涉及这个领域的上市公司比较少,比亚迪和亚太股份则包含在其中。

      此外,马曼然指出,目前三元锂电池也在向无钴电池转型,华泰证券在研报中也指出:特斯拉计划在2020年末或2021年年初引入新型电池技术,该电池将采用无钴或者低钴体系,具有更长循环寿命的磷酸铁锂电池是其选择之一。比亚迪、国轩高科和宁德时代是这一领域国内做得较好的公司代表。

      而亦有公募观点强调指出,当前投资新能车行业首先可以考虑龙头公司,尤其是在海外供应链体系中具有全球竞争力的公司,第二是可以考虑上游钴、锂行业。

      (文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

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