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你手中的股票会闪崩吗?

来源:上海证券报    作者:    2017-07-17 06:41:54
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  近期闪崩成为A股市场一个热词,对于持有筹码甚至满仓的投资者来说自然会有些心惊肉跳,因为很有可能自己持有的个股也会遭遇闪崩。然而上证指数仍然处于周线回升趋势中,上档缺口还在招手。实际上,上证指数正在演绎高点逐渐上移的强劲态势,而且还是在上证指数日线趋势处于调整的状态下。随着日线趋势转换为回升态势,上证指数无疑将维持强势,因此,因为害怕遭遇闪崩而选择空仓显然也是不合理的。我们要做的就是打起十二分精神,仔细甄别手中的筹码,看看是否会加入闪崩的行列。

  目前闪崩的个股主要有三类。第一类是新股。新股发行时PE在20多倍,上市后连续N个涨停,PE随之直冲云霄。考虑到一年后有大小非解禁,再加上新股开板后的接盘者都为短线下注者,笃信“愿赌服输”的原则,因此一旦下跌必将出现踩踏,加入闪崩行列无可非议。第二类是复牌个股。由于再融资政策的收紧,现在复牌个股大多以放弃或暂停再融资方案为主,因此复牌后很容易加入闪崩大军。第三类是中期业绩公告悲观的,比如业绩同比下滑甚至亏损,或者向下修正原先的业绩预告等等,在目前崇尚低PE的情况下,这类个股的PE不降反升,很自然会被扔到闪崩的行列中去。尽管还有一些其他原因会造成闪崩,比如大股东减持公告,某个大账户(比如主力)退出等等,但这三类个股基本上涵盖了大多数闪崩个股,所以我们需要做的就是看看自己持有的个股是不是属于这三种类型。

  如果拿的是新股,那就无语了。如果是停牌股,实际上也就是“死猪不怕开水烫”了,不过复牌之日或许市场风格改变也未可知,所以主要还是提防业绩预告变脸股。

  当然也并非所有预告业绩变脸的个股都会闪崩。比如上周四民和股份发布公告称,原先预告中期亏损1.1-1.5亿,现更正为亏损1.8-1.85亿,加大了亏损幅度。按说这是属于典型的闪崩类个股,然而该股当天却以涨停报收,谜底在于基本面。目前已有很多研究报告指出,白鸡行业即将迎来供给端方面的大幅萎缩,在此影响下从鸡苗到商品代白羽鸡的价格都有望出现大幅上涨。由于养鸡行业目前处于成本边缘,一旦鸡价拔地而起,那么上涨的几乎全是毛利,所以相关个股业绩弹性相当大。这一案例表明,即使是半年报预告业绩变脸个股也未必就一定会闪崩,关键还在于公司下半年乃至明年的业绩预期。如果我们能够把握个股基本面变化,那么即使有可能进入闪崩行列的个股也不用多虑。

  其实对于一些未来业绩靓丽的个股来说,半年报的利淡消息可能反而是建仓的好机会。比如同属养鸡行业的益生股份,上周五收市后公司公告称,原来预期半年报亏损0.5亿到0.7亿,现在向下修正为亏损1.2亿到1.25亿,同样可归入闪崩类。加之本周一是其140万股期权和股票激励计划第三期解禁上市流通日,两个利空因素叠加,短期冲击在所难免,但在预期业绩反转的情况下,市场或将提供折价后的买点。

  除了以上三类个股以外,还有大量个股是PE高悬的。如果这些公司未来两年的PE仍然无法大幅降低,也许不一定会加入闪崩行列,但在这波周线回升趋势中恐怕也很难有露脸的机会,而在此之后终将进一步向下探底。也就是说,我们不但要把未来收益不佳的疑似闪崩股尽快换掉,还要避免持有高动态PE个股。这些高动态PE个股未必仅存在于创业板中,在主板和中小板中也有很多。除此以外,我们大可放心地持有筹码,耐心等待周线回升趋势的结束。

  (原标题:你手中的股票会闪崩吗?)
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