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第32期

iPhone新品上市 A股相关概念股该如何布局

2017-09-13 17:24:19 来源:中金在线综合 作者:佚名 分享:
导读北京时间9月13日凌晨1时,苹果公司在新的总部大楼Apple Park的乔布斯剧院举办了新品发布会。现场,苹果公司CEO蒂姆·库克带来了iPhone X,iPhone 8和iPhone 8 Plus,Apple TV和Apple Watch series 3三款新品。
  
iPhone8来了,苹果股价却跌了


  北京时间9月13日凌晨1时,苹果公司在新的总部大楼Apple Park的乔布斯剧院举办了新品发布会。现场,苹果公司CEO蒂姆·库克带来了iPhone X,iPhone 8和iPhone 8 Plus,Apple TV和Apple Watch series 3三款新品。最引人瞩目的还是“全面屏+Face ID”的iPhone X,不过价格也大幅提,256GB版国行的价格也已达9688元,逼近万元!

  在新品发布的同时,苹果股价总体表现平稳,盘中一度大幅走高,不过尾盘出现小幅跳水,最终收跌0.40%,原因可能是备受消费者期待的新款iPhone X智能手机要到该公司的下一个财年才会开始销售。而在A股市场,相关概念股同样不给力,早盘,苹果概念股集体大跌,其中水晶光电跌逾7%。

  



  
苹果概念股怎么走,基金经理这样看


  IPHONE新机出炉,而在A股市场的上的苹果概念股会怎么走了,基金经理给出不同的看法。

  观点一:新品发布意味着利好出尽

  沪上某小型公募基金人士对记者表示,新品即将发布往往意味着利好出尽,按照往年的表现,苹果板块可能会回调,尤其是其创新点、价格等可能不达市场预期。

  观点二:苹果产业链公司都有扎实业绩 不怕利好出尽

  富安达新兴成长基金经理孙绍冰直言,经过长时间的上下游产业链研究,苹果发布超预期可能性并不高,因而不排除某些公司因受益新一代苹果较少而出现股价走弱。但苹果创新能否给相关公司注入新的增长动力,才是投资需要重点关注的地方。随着国产手机的崛起,苹果在国内的市场份额已经不复当年,但苹果创新为行业带来的新的增长空间不可小觑,因而充分受益新一代苹果的标的将具备很好的投资机会。

  在孙绍冰看来,苹果概念早已经不是主题炒作了,苹果产业链的主要公司均是有扎实的业绩支撑,因而也不存在所谓利好兑现,布局该产业链,是基于相关公司业绩持续快速增长的逻辑。

  观点三:苹果新品发布只是干扰项不是决定项

  沪上某中型私募基金投资经理也对此表示,从股价角度看,近期板块涨势减弱,所以风险并没有那么大,市场已经越来越理性,不管新品能否超预期,如果相关标的的市盈率不高,业绩预期不错,股价走势反而会比之前更为平稳。

  上述投资经理认为,并非进入到苹果供应链就是好公司,其核心还是要看成长性、业绩增长率。创新点值得关注,IPhone8用人脸识别代替指纹,会用OLED全面屏,这些创新可能会在后面几代新品中延续,提高产品的渗透率,相关的公司就会有比较好的业绩持续性。

  



  
苹果概念股筛选思路


  投资者该如何布局苹果概念股,不少证券分析师给出他们的的选股思路

  广发证券分析师廖凌认为,苹果十周年特别款新品汇集诸多技术的变革升级,并进一步推动苹果产业链相关企业提振盈利性。建议从苹果纵向和横向延伸产业链出发,重点关注以下投资机会:

  主线一:零部件主线。IPhone 8新机销量有望进一步提升,相关零部件厂商也将明显受益,主要关注标的包括欧菲光(摄像头模组&指纹识别模组)、蓝思科技(屏幕玻璃)、歌尔声学(声学器件)等。

  主线二:OLED主线。苹果示范效应下,OLED智能手机应用市场渗透率提升加快。短期内,上游原材料、生产设备受益程度最高,其中材料中间体和显示模组设备是我国比较突出的领域,重点关注标的包括万润股份&濮阳惠成(发光材料)、激智科技(膜材料)等。

  主线三:传感器主线。iPhoneX的人脸识别等功能为苹果AR产业发展提供硬件基础,重点关注标的包括水晶光电(3D成像)等。

  华泰证券指出,随着新品效应降低和基数抬高, 2018年iPhone出货同比增速将显示前高后低的走势,重点推荐因新品创新而具有阶跃成长能力的安洁科技、东山精密、蓝思科技、科森科技,同时关注具有良好业绩成长性的歌尔股份、立讯精密、大族激光、信维通信等。

  渤海证券分析师徐勇认为,新款iphone推出后,预计面部识别、无线充电将成为革命性技术亮点,无论是面部识别还是虹膜识别,摄像头将是核心元器件,未来市场空间广阔,行业将持续受益,建议投资者中长线布局相关领域,选择有业绩支撑的成长股,兆易创新、欧菲光、华天科技、水晶光电值得关注。

  长城证券分析师汪毅直接给出苹果概念股筛选思路:

  1. iPhoneX 采用OLED 全面屏,预计OLED 以及全面屏技术领域都将掀起一轮热潮,可关注相关个股:深天马(OLED)、京东方(OLED)、大族激光(精密切割)、欧菲光(指纹识别)。

  2. 关注创新确定性高,有业绩支撑个股:蓝思科技(3D 玻璃盖板),长盈精密(防水材料),歌尔股份(声学零部件升级),汇顶科技(屏下隐藏式指纹识别)。

  3. 关注经营稳定、业绩逐渐释放个股:信维通信(射频器件、NFC 无线充电模块),大族激光(精密激光切割工艺),立讯精密(连接器原有市场向新市场拓展),欧菲光(摄像头、触摸屏、指纹),安洁科技(功能键精密加工)。

  4.关注市盈率低,市值小,前期回调且有创新确定性的个股:欣旺达(双电芯)。

  



  中金在线综合澎湃新闻、证券时报、中国基金报等相关内容
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