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低波动水平预示着金价上行风险要大于下行风险

来源:中金网     作者:佚名   2017-10-13 18:59:29
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  贵金属分析师Jodie Gunzberg周五(10月13日)撰文称,从一些历史规律所能得出的结论看,金价目前所处的低波动水平,预示着上行风险要大于下行风险。

  更重要的是,Gunzberg指出,黄金给资产组合提供了分散性,在如今股市依然处于历史牛市的情况下,潜在的回调可能会导致投资者进入避险模式,适当性地买入黄金是明智之举,加之印度排灯节即将到来,短期黄金可能受助推走高。

  此外,Jodie Gunzberg还指出,除了波动率的衡量因素外,其他一些可能影响黄金走势的变量也值得投资者加以留意,这些因素包括美元、通胀、GDP增长和利率等:

  ☆美元:从1986年12月至2017年6月的月度数据显示,美元每下跌1%,金价平均涨幅约为3%;而美元每升值1%,黄金价格则依然仍能大致保持坚挺,标普高盛黄金指数平均上涨约20个基点。

  ☆通胀:从2007年8月到2017年8月的月度数据显示,黄金对通货膨胀也很敏感,平均每1%的美国CPI变动将伴随黄金5.9%的波动,而中国CPI每变化1%则会伴随金价波动4.5%。

  ☆GDP:从1978年至2016年的年度数据看,在美国和英国经济增长减速时,黄金价格通常会大幅上涨。而与此同时,中国等新兴经济体的经济加速增长则会助推黄金。

  在此期间,美国GDP增长每下降1%,黄金价格平均上涨7.7%,但在GDP每增长1%的情况下,黄金平均下跌1.4%。在英国,GDP增长率下降1%的情况下,黄金价格平均会上涨6.3%,黄金也会在GDP增长1%的情况上平均上涨1.3%。在中国,当GDP增长下降1%时,黄金价格平均上涨2.1%,当然黄金价格通常在中国GDP上升的情况下涨幅更大,GDP每增长1%金价就会上涨3.2%。

  ☆利率:从1978年1月至2017年2月的月度数据显示,在利率上升期间,黄金价格平均上涨27.7%。
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