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打造长胜的交易体系

来源:投资快报     作者:佚名   2017-12-06 12:38:46
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  2017年以来,A股市场出现了根本性变化,以上证50指数为代表的蓝筹股票出现稳步上涨,一些没有业绩支撑的题材概念股票股价被拦腰斩断,股价不断创出新低。

  个股同涨同跌的时代已经结束。2017年以来,上证指数一路震荡抬升,到目前站稳3300 点,只看指数慢牛趋势明显。

  但是个股的分化却非常恐怖。一方面,以上证50指数为代表的龙头上市公司(约十分之一)股价创出了历史新高。另一方面,自2017年以来,有超过三分之二的公司股价涨幅跑不赢上证综指。

  公募基金当前的体量在1.8万亿元左右,在A 股总市值中占比约3%,一直保持比较稳定的态势。保险资金持股的总市值近年来呈现稳步增长态势。当前仅在前十大股东中,保险资金的规模就达到了1.3万亿元,占A股总市值的比重达2.1%。此外,截至今年三季度,QFII的平均持股比例接近1.7%,社保基金的平均持股比例接近2.5%,阳光私募的平均持股比例接近2%。

  A股市场的机构化在加速。由于市场分化,大部分个股今年以来还处于下跌状态,这意味着虽然沪深300指数涨了20%,但绝大多数散户并没有赚到钱。而公募的投资业绩是远远跑赢散户的,未来散户的处境会更加艰难。要想在未来的市场中获利,需要极强的专业知识和强大的研究团队作后盾,未来靠单打独斗的时代已经过去。

  目前的A股市场,有这样一些特点:

  (一) 题材炒作已经被市场抛弃。

  在过去的市场中,题材概念漫天飞,只要有故事,个股就可以炒到天上。目前的市场,如果没有业绩跟上,哪怕题材再好,股价一样会跌回原型。年初的雄安板块是最典型的例子。之后其他题材的炒作也是一样,故事结束就是一地鸡毛。

  在目前市场中,不管题材如何花哨,只要没有实质性的业绩支撑,最后都会走上价值回归之路。

  (二)、市场不再在意股本大小。

  在过去的市场中,由于依靠资金实力和题材来拉升股票,盘子小的股票受到市场青睐,股价一动就是几倍。而在今年以来的市场中,市场不但没有以小为美,相反一些大股票受到市场的青睐。到昨日收盘为止,A股市场中市值超过1000亿元的公司已经达到71只,而这71只个股年初以来的上涨的股票达到61只之多。其中,青岛海尔、海康威视、五粮液、京东方A、海螺水泥、中兴通讯、格力电器、三安光电、贵州茅台、美的集团等个股的股价涨幅超过80%。

  这是A股市场从相对封闭走向全面开放的必然结果。在经济增速有所放缓的情况下,龙头公司的地位会越来越稳固。这种情况下,持有龙头股成为必然选择,布局核心资产变得十分重要。

  (三)、好股也要波段操作。

  今年核心资产股票涨幅良好,但是这些股票在大涨后也会出现下调甚至资金出货的现象,如今年的大牛股方大碳素就是这样的股票,昨天跌停的股票中,鲁西化工也属于涨幅过大的核心资产股票。所以无论什么股票投资者都要波段操作,涨幅大了就先出来。

  打造长胜的交易系统:

  在了解市场之后,一定要制定一个切实的交易系统。这个系统要包括投资策略、资金管理、仓位配置、买入卖出计划、止损止盈方案等。

  在现在的市场上,由于热点变化快,把握困难,因此原则上建议轻仓,仓位不宜过重。至于超过自己资金的融资操作,是尽量要避免的,哪怕有融资操作,一旦融资的股票出现亏损,也要第一时间止损,不可以任由融资的股票亏损。

  还有一个十分重要的事情就是资金的分配和仓位的配置,目前市场个股走势分歧非常大,所以单个股票不但不要融资,就是仓位最多也是要控制在五分之一左右,不可以超过。

  对于个股来说,可以以60日均线设定为最后的防线,一旦个股的股价跌破了60日均线,就一定要先出来休息。

  有怀疑,先平仓。别是在整体账户没有出现盈利的时候,一定要把控制仓位作为第一要务。

  在股票的买入操作中,要选择有基本面支持的股票,配合技术面买入。在买入后,要做好止盈止损策略,一旦手上股票的走势跌破了技术支撑位,就要及时评估,做出清仓或者减仓处理。

  股票投资是长跑,投资者要成为赢家,就要建立切实可行的交易系统。其中最重要的时候,就是在行情不好的时候,最好资金管理和仓位控制,不要借钱买股票,买入股票的数量要分散,不宜太集中。在手中股票出现不及预期的走势后,要第一时间处理,不能听之任之。只有长期持有盈利的股票才是长线投资,亏损的股票拿着不好算投资,要时刻甄别,评估,一旦发现其和预期不一致,要下定决心处理,然后空仓休息。

  市场变了,投资者也要改变自己的理念,不能在固守原来旧的思路。有时停下来,空仓思考,比一直忙忙碌碌要好。有效率的勤奋才是真勤奋。在上周五,我专门对这个话题进行过阐述,投资者也可以回头看看,停止亏损也比不停的输钱好。

  (原标题:打造长胜的交易体系)
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