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钱投顾:一文秒懂如何炒作题材股

来源:钱投顾    作者:赵潘   2017-04-21 17:13:28
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  炒题材、炒概念是A股的一大特色,如何炒作题材股却是一门大学问,这里面有没有诀窍呢,答案是肯定的,下面来详细介绍。

  一、如何选择题材股

  在做一个题材股前,我们要判断这个题材是否值得参与,需要从以下三个方面进行判断。

  1)市场空间

  说白了就是这块饼可以画的多大?例如3D打印,据券商预测,未来潜在市场规模可以达到1000亿(或更高)。尽管目前的实际规模几乎为0,但是人家就是会讲故事,而且还有理有据,你根本没办法从逻辑上进行反驳。这种概念由于无法证伪,往往炒作空间就很大。又例如云南发生小地震,震坏了一条村子的房子,其未来市场容量顶多就是把这村子重建,也就几千万元的事情,分配到云南城建的订单估计也就几百万,这种炒作空间就小很多。跟新能源汽车、3D打印根本没法比。

  2)政策力度

  这个是权重很高的标准,政策力度从两个角度衡量,一是发文件的单位级别。二是政府投资的力度。一般国务院级别的文件(政府官文都会标注发布单位)要引起足够的重视。行业协会发布的就算了。例如关于钢铁的扶持政策,假如是行业协会发布,直接无视;假如是部委文件,顶多就一个(涨停)板,假如是国务院文件,或许能有两三个(涨停)板。假如是关于新能源汽车,行业协会文件,顶多一个板,部委文件,两个板,国务院文件,50%的涨幅也是有可能。新能源汽车跟钢铁的区别在于:大家本来就不喜欢钢铁,因此要得到大家认同,政策力度必须很大很大。

  3)事件持续时间

  这个指标决定了某题材是否具备反复炒作的基础,但不会影响短期炒作空间。即某题材属于转瞬即逝,仅意味着他是一波流,炒完就拉倒,但是光是这一波,上涨幅度就有可能比较大。而那种持续时间很长的,则炒完一波后,过一段时间又炒一波,可以反反复复被炒作。例如新能源汽车、军工。一般来说,不管是短炒还是反复炒,都可以参与,只是撤离时间要有所差别。

  二、题材股如何对标

  题材股对标是一件技术活,刚入市的小白可能比较迷惑,题材股对标有三大法则:

  第一,辨识度高。什么是辨识度高?举个例子,如果有人问中国风歌曲谁唱的最好,第一个想到的肯定是周杰伦,东北最有名的笑星是哪个,第一印象肯定是赵本山。无需思考,立即能想到的那个标的,就是辨识度高的标的,即使这个标的是错的,也会遭到炒作。比如说,沃尔核材这个公司,几乎没有核电业务,但是每次炒作核电题材,从来就缺不了它。

  第二,业务上有关联,但不过于强调题材正宗。公司主营业务与题材之间要有一定的关联,但是这种关联度与市场炒作程度的关系是模糊的,业务关联度最高不等于炒作程度最高。举个例子,谷歌阿法狗战胜韩国棋手时,龙头是科大智能、科大智能的主营业务与人工智能关联度是比较低的,关联度最高的科大讯飞却涨幅不大。

  第三,市值小、机构少。对标时选择市值小、机构少的股票,往往成妖的概率很大。市值大、机构扎堆的股票,一般走的中规中矩。

  三、如何买卖题材股

  解决完题材股对标之后,如何买卖题材股呢,题材股买卖有如下技巧:

  买入时机:

  1)某个板块某只股票有某种预期,建立试错仓进行观察,当大盘或者板块大跌,甚至出现系统性风险,这个时候是最好的买点,专门挑选这样的机会(预期未兑现+大盘或板块大跌=买入)。

  2)股票意外折价,资金抛售,获得廉价购买机会,出现这样的时机可购买(倾向于价值投资+成长股投资)。

  题材股卖出五大原则:

  1)股价反应预期就可以卖,如果是提前上涨的提前卖,只要股价大于等于预期,在此情况下任何一次拉升都是出手的机会;

  2)出现大盘系统性风险,大盘、板块不可抗力,认输离场;

  3)最后官方出消息后,股价冲高时候就是离场时机;

  4)官方公布消息后,股价上涨到一定程度,出现滞涨,是离场信号;

  5)当股价大于等于预期,同时又出现滞涨,需要离场。
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名博
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