7月22日晚间重要行业研究汇总(附股)
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7月22日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:
计算机行业:关注景气度提升的网络安全 看好6股
目前时点,重点关注有望加速推进的安全可控和网络安全,另外随着中报时点临近,重点关注景气度提升的网络安全。个股建议:国家网络安全产业发展规划出台,网络安全重点关注卫士通、启明星辰、绿盟科技、美亚柏科,关注深信服、南洋股份、北信源、中孚信息、中新赛克等,美国对伊朗发起网络攻击将加速全球网络军备竞赛,带动网安投入。自主可控首选五大龙头中国软件、太极股份、卫士通、中国长城、用友网络,华为 ERP 团队考察用友或成高端 ERP 国产化的标志性事件;另外关注其它子行业的龙头,如恒生电子、广联达、卫宁健康、科大讯飞等……【点击查看全文】
汽车行业:比亚迪与丰田宣布共同开发电动车 关注3股
行业边际改善阶段,我们持续关注低估值高弹性的长城汽车,长安汽车(低 PB);零部件板块,基于特斯拉 Q2 交付超预期以及上海工厂进度加快,关注特斯拉产业链相关标的,建议旭升股份、拓普集团。更长周期维度看,汽车行业成长属性减弱周期属性增强,十年前高速增长的汽车销量将转化为未来十年的替换需求,2019 年是上升周期的起点,维持行业“关注”评级……【点击查看全文】
食品饮料:中报密集披露期 关注5股
投资建议:以全年乃至更长视角白酒行业消费升级+集中度提升逻辑不改,考虑到 MSCI 纳入因子提升和外资偏好,持续看好板块超额收益,虽市场有所波动,板块仍存在结构性机会,品牌分化建议抱紧龙头。关注品牌力强劲的头部品牌茅台、五粮液、泸州老窖及低端酒第一品牌顺鑫农业,次高端板块弹性品种山西汾酒以及管理优势突出的洋河股份。建议关注受益省内消费升级的地产酒今世缘、古井贡酒。除格局最优的高端酒和低端酒外,其余价格带白酒竞争式成长中预计伴随费用率提升,但结构优化料将持续,建议对费用放宽容忍度,以份额和结构为导向看待酒企……【点击查看全文】
国防军工:关注军工领域投资机会 看好5股
投资策略及重点关注个股:1、装备建设主线上,重点关注装备缺口大、成长空间广阔、股价处于低位、有望受益国企改革的总装和配套龙头,关注中直股份、中航飞机、航发动力等;2、信息化方向上,关注民品市场竞争力较强,市场份额有望快速提升的振华科技、航天电器、中航光电、亚光科技、瑞特股份;3、资产证券化方向,关注体外资产质优量大,估值合理的中航电子、四创电子、中国海防、久之洋等……【点击查看全文】
电子行业周报:关注科技股行情 看好6股
我们认为半年报披露期,关注中报业绩超预期标的。晶圆代工龙头台积电二季度业绩预告超预期,A 股多家 IC 企业二季度业绩超预期,显示半导体部分领域需求强劲、景气向好。重点关注韦尔股份、海康威视、歌尔股份,建议关注卓胜微、圣邦股份、立讯精密、深南电路、京东方 A、捷捷微电等……【点击查看全文】
环保行业:关注中西部污水垃圾设施完善 看好3股
我们认为,污水管网建设、污水及污泥处理处置设施建设、生活垃圾焚烧发电项目未来有望在中西部地区加强,建议关注在此区域有所布局的兴蓉环境、瀚蓝环境等。建议关注具备工业园区污水处理能力的国祯环保、中环环保、中持股份等……【点击查看全文】
化工行业:MDI略有上涨 关注8股
浙商重点覆盖品种:兴发集团(买入评级),阳谷华泰(买入评级)、扬农化工(买入评级)、桐昆股份(增持评级)、双星新材(买入评级)、华鲁恒升(买入评级)、湘潭电化(增持评级)、广信材料(增持评级)、闰土股份(买入评级)、三友化工(增持评级)、华峰氨纶(买入评级)、中国石化(增持评级)、万润股份(增持评级)……【点击查看全文】
钢铁行业:关注限产和铁矿对钢市的扰动 看好4股
进入 7 月,钢材市场仍处于淡季库存累库周期,在基本面未有明显好转的前提下,并不支撑钢价大幅拉涨,未来钢价或将保持震荡。投资建议:宝武钢重组马钢,拉开央企整合地方钢企序幕,建议关注首钢、河钢和柳钢,以及估值偏低、细分领域景气度提升,业绩有支撑的钢铁标的:久立特材、常宝股份、南钢股份、上海钢联等……【点击查看全文】
汽车行业:新能源车后端补贴浮出水面 关注5股
从中长期角度衡量汽车板块投资价值,在低谷期布局低估值、有较好股息率保底的龙头企业,如上汽集团、华域汽车、广汽集团等。新能源车方面,过渡期正式结束,意味着新能源乘用车的补贴退坡幅度将超过 60%以上,由于抢装带来的消费透支,预计 7、8 月新能源车销量不容乐观。北京市出台出租车电动化的运营补贴措施,有利于全国各城市效仿,虽然新能源购车补贴退坡,但使用/运营端补贴相继出台,长期我们仍看好新能源车的发展空间,建议关注比亚迪(新能源汽车龙头、车型体系完备、NEV 正积分最多)。材料端由于补贴的减少行业利润承压,建议关注宁德时代(现金流较好、电池成本最低、议价能力高)……【点击查看全文】
医药生物:寻找景气与避险的交集 关注6股
投资策略:创新具备更强定价权以应对医保控费,政策避风港领域寻找景气和避险的交集。1)创新主线:创新药龙头恒瑞医药、CRO 龙头药明康德;国产创新器械龙头迈瑞医疗、乐普医疗;2)血制品:浆源充足、血浆综合利用率高的血制品龙头天坛生物、华兰生物;3)医疗服务&药店:爱尔眼科、金域医学、益丰药房、老百姓;4)健康消费升级:同仁堂、山大华特……【点击查看全文】
家电行业:6月空调内销增速放缓 关注5股
我们认为,一方面,由于地产销售主要为期房,销售端时点到家电购置需求周期或长达 3 年,而竣工时点与家电购置需求时点更为靠近,16-17 年销售高峰或即将带来竣工小高峰。另一方面,地产低景气度不改家电龙头竞争优势,格力加深产业链纵深一体化,美的推进 T+3 战略优化供应链效率,海尔以用户为核心,柔性化制造,三大白电龙头围绕各自的战略持续提升竞争力。建议关注拥有对上下游有强话语权、行业地位稳固,注重研发、创新能力强大,业绩稳健现金流充沛的龙头,如格力电器、美的集团、海尔智家,九阳股份、苏泊尔……【点击查看全文】
(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)
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