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    游资新战法?创业板低价股集体爆发 最猛2天涨44%!

    2020-08-26 08:04:05 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      注册制创业板第二天,“十八罗汉”表现依然强劲,涨到临停多次上演。可对于那些老创业板公司来说,宁德、迈瑞等“明星”失去了关注,反而是那些几块钱一股的,诸如坚瑞沃能之类的股票,在20%涨跌停规则下,如鱼得水。

      01

      创业板成交占比再创历史新高

      得益于注册制创业板,周二创业板指依然是三大股指中最强势的,盘中一度涨近2%,收盘上涨0.63%。

      周二创业板成交额达2713亿元,排在历史第11位,较前一交易日增加400多亿,较上周五更是增超1000亿,占两市总成交额比重为28.8%,继本周一之后再创历史新高。更甚的是,周二创业板成交额甚至超过了沪深300,周二沪深300成交额为2623亿元。

      此外,周二创业板成交笔数达1.47万亿,居历史第二位(今年2月25日创下历史之最);合计成交量184.57亿股,位列历史第三。
        数据来源:东方财富Choice数据

      02

      “18罗汉”继续疯狂

      本以为炒一天就会趋于冷静的注册制创业板18家公司,周二继续被疯狂炒作,其中11只个股盘中因上涨触及临停,C金春、C圣元、C康泰盘中更是因上涨经历两次临停。

      周二个股涨幅前十中,除了两只新股(N派克、N天普)外,其余均是C开头的创业板注册制公司,C金春以76.87%的涨幅居首。
          当然了,疯狂之下,“18罗汉”的分化也在显现,比如上市首日就涨超10倍的C康泰,周二以32.31%大幅低开,还好收盘上涨了17.79%。而首日大涨743.27%的C卡倍亿则成了周二唯一一只下跌的股票,该股以25.53%大幅低开,虽说开盘后也是奋力震荡上行,尾盘一度涨超10%,无奈临了空方占优,收盘下跌1.8%。
          03

      创业板低价股正被爆炒

      上述注册制公司被爆炒情有可原,毕竟有“新鲜感”。可“老创业板”公司中,当下正被爆炒的,竟是此前无人问津的低价股。这无疑让很多投资者是大跌眼镜,更是让追逐宁德、迈瑞等“明星”股的投资者欲哭无泪。

      数据显示,周二“老创业板”公司中有29只个股涨幅超过10%,其中15家公司股价不到10元,9家更是不到5元。

      进一步来看,目前“老创业板”公司中有50家公司股价不足5元,除去已暂停上市的暴风集团和天翔环境,其余48股周二悉数上涨,其中35股涨幅超过5%,占比73%。坚瑞沃能、联建光电、科融环境和豫金刚石更是涨停收盘,且坚瑞沃能近两日44.02%的涨幅是所有核准制创业板公司中最高的。
          04

      低价龙头5天4板,累计涨近80%

      涨幅最高的创业板“低价股龙头”坚瑞沃能,究竟是何方神圣呢?

      公开资料显示,坚瑞沃能前身为陕西坚瑞消防股份有限公司,2010年9月在深交所挂牌。公司原本主营消防业务。2016年,公司以高达52亿元的交易价格收购昔日的锂电池明星企业沃特玛100%股权。坚瑞沃能由此转型为一家车用动力电池企业。

      在2016至2017年迎来短暂的事业高光期后,坚瑞沃能于2018年陷入债务旋涡。2018年,坚瑞沃能业绩巨亏39.25亿元。2018年年报显示,报告期内,公司因爆发债务危机导致公司大量资产被查封,人员流失严重,生产经营遭受严重影响,公司甚至已经面临暂停上市及终止上市的风险。

      2019年,坚瑞沃能实现营收5.43亿元,较上年同期降低86.40%;实现归属于母公司所有者的净利润2.95亿元,扭亏为盈。公司表示,报告期内公司扭亏为盈主要来源于破产重整预期会产生债务重组收益及因沃特玛已不再纳入公司合并财务报表范围而转回的超额亏损。

      今年4月29日,西安市中级人民法院裁定坚瑞沃能重整计划执行完毕。8月19日,坚瑞沃能公告称,公司拟更名为保力新能源科技股份有限公司,公司中文简称为“保力新”。

      也就是在8月19日,坚瑞沃能强势涨停,迄今已是5天4板(2次10%涨跌停规则,2次20%涨跌停规则),累计涨幅79.17%。
          05

      为何这些低价股被爆炒?

      在近期股市“买大、买贵”的投资风格下,多数投资者怎么也想不到,资金追捧的是这类股票,这其中是何缘由呢?

      上海证券报认为,有三个逻辑可依:

      一是,这类股票趴在地上很久了。年初至今,创业板综指表现出色,期间涨幅高达45.83%,可在相当长的时间里,领衔上涨的是宁德时代、迈瑞医疗等创业板龙头公司,大批低股价、小市值公司躺在地板上,压根跑不赢指数。例如,豫金刚石股价年初至今跌跌不休,即便今天大涨19.85%,年内依然下跌了4.85%。

      二是,这类股票股价够低。股价低的个股,大多流通盘小、市值较低,一旦有资金关注,其流动性被激发,这些公司股价很容易一跃而起,强势涨停。

      三是,撞上了创业板注册制改革。创业板注册制改革,令全市场的目光一下子聚焦到了创业板。在此情况下,创业板低价股很容易获得全市场注意,从而引发整个板块的上涨。

      有投资人士表示,游资选择狂拉创业板低价股,也有吸引散户参与的意思。以前科创板还有开户门槛,现在创业板小散也能玩,“神创4块以下,一手你总买得起,对吧?”

      06

      是谁在炒作呢?

      而从当日龙虎榜数据来看,以坚瑞沃能和天山生物(创业板实施注册制后,仅有的两家连续涨停的核准制公司)为例,买卖前五席位都是营业部身影。天山生物的龙虎榜中甚至出现了华泰荣超商务中心、中信上海世纪大道等实力营业部。下图是天山生物8月25日龙虎榜详情:
          07

      低价股真能闭着眼买吗?

      低价股如此火爆,难免有投资者按捺不住,跃跃欲试了,但真能闭着眼跟风买吗?这里还真得掂量掂量。

      因为这类低价股,很多都是问题股,像华谊嘉信目前面临重大诉讼,前不久实控人刘伟收警示函;豫金刚石诉讼缠身,大股东所持股份被轮候冻结;科融环境目前被立案调查,甚至存在退市风险。

      华鑫证券首席策略分析师严凯文就表示,创业板股票涨跌幅比例限制扩大至20%,这意味着个股在碰到“黑天鹅”事件时,短期波动将加大。对于普通投资者而言,切忌盲目跟风炒作,应远离高风险和有“前科”的标的公司。

      券商中国也援引专业人士的观点认为,从短期来看,情绪的迸发固然能够支撑股价在几个交易日内走强,但决定股价走势的根本还是上市公司质地。此处,并非是说创业板公司的质地不行,而是说持续的爆炒(特别是一些绩差低价股的投机炒作),会积累一定的风险,而成交量放大也说明一个问题,那就是拥挤已至,踩踏是有可能发生的。

      08

      应该继续关注绩优股

      那投资者到底该用什么心态对待注册制创业板呢?

      银河证券苗泽认为,新的交易规则下,白马龙头的溢价会越来越高,机构主导的市场特征会越来越明显。由于市场波动加大,交易难度增加,就会导致市场风险偏好发生变化——很多人忍受不了大波动,被迫向行业龙头、行业景气度高的绩优股转移,抱团会越来越明显。

      苗泽建议,首先,一定要找流动性好的品种参与,业绩好、行业景气度高、流动性充沛的龙头品种会自带20%溢价属性;其次,遇到有突发题材、突发利好时,优先考虑创业板指数ETF、创业板50ETF或者创业板个股,赚情绪溢价和流动性溢价。

      光大证券也认为,短期来看,18家企业集中上市以及创业板涨跌幅放宽至20%可能会加大市场波动,但预计影响较为有限,长期来看,创业板上市公司数量稳定增加以及个股涨跌幅放宽将使得概念炒作难度加大,价值投资和龙头企业将更加受到市场追捧,同时,“打板策略”等部分传统投资策略也可能会逐渐失效,通过公司研究去挖掘真正具有投资价值的公司将成为未来创业板投资的主流策略。

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