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    3月30日晚间重要行业研究汇总(附股)

    2021-03-30 16:44:36 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      3月30日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      通信行业:700MHz5G基站开启规模建设 双千兆发展规划拉动固网宽带需求

      投资策略:中长期我们看好6大行业方向:1、大型数据中心(IDC)及云网融合趋势下相关新基建设施(交换机与高速光模块等)。互联网基建和数据流量爆发提升数据中心景气度,我国数据中心对标国外仍有较大发展空间,未来有望持续受益于新基建建设。2、大规模连接之物联网网络与设备终端(芯片、模组)。物联网为万物数字化之刚需、连接增长转向价值爆发。3、低时延高可靠连接之工业互联网与相关专网网络与设备终端(芯片、模组)。工业互联网为大连接下之价值蓝海,获政策持续推动,设备商积极布局,各领域应用价值静待挖掘。4、超大带宽连接之 5G ToC 端应用(如超高清视频直播、ARVR 与云游戏等)所需的网络传输设备。5、下一代移动终端之车联网相关网络设施与终端装置(芯片、模组)。6、其它国家层面基础要素相关的通信应用,如海底光网、量子保密通信、卫星互联网与北斗导航等。

      电力行业:多地发布新能源配置储能政策 关注储能行业投资机会

      投资策略:目前,光伏、风电等新能源已初步步入平价,加装储能将新增建设成本 7-15%,2020年,由于几乎没有省份对新能源加装储能做出强制性要求,导致 2020 年及以前,新能源装机项目加装储能的积极性并不高。2020 年我国新增光伏装机48.2GW,新增风电装机 71.67GW。但从我国新增储能装机数据来看,根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会(CESA)的统计,2020 年,我国新增投运储能装机容量总计 2.59GW,其中,电化学储能新增装机容量为 785.1MW,占比 30.4%,电化学储能新增装机容量仅占我国 2020 年风电、光伏新增装机的不到 0.7%。我们认为,强制配置储能政策的出台,将极大拉动电力系统储能配置需求,行业具备强劲的成长动力。

      建筑行业:优选低估值龙头和基本面改善个股 关注6股

      投资策略:今年 1-2 月全国固定资产投资同比增长 35.0%,比 2019 年 1-2 月增长3.5%。房地产投资同比增长 38.3%;基建投资同比增长 36.6%;制造业投资增长 37.3%。基建 REITs 有序推进,专项债以及多渠道融资等政策落地,都有望提振今年基建投资。随着今年十四五规划落实,行业有望迎来估值修复。建筑行业龙头公司市占率快速提升,八大央企新签订单市占率从 2015年的 27%提高到了当前的 37%。在手订单为历史最高水平,业绩确定性强,估值修复空间大,重点关注中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国交建、中国化学等。个股基本面改善方面,园林、设计咨询、装饰、钢结构等行业公司业绩弹性大,重点关注金螳螂、华设集团、东珠生态等。

      食品饮料:关注一季度高弹性标的 看好5股

      投资策略:短期来看,Q1 高端酒茅五泸动销整体超预期;次高端酒企如山西汾酒、古井贡酒、酒鬼酒等也处于较好的动销状态,2020Q1 低基数下呈现高增,同时估值上具备更好的性价比。啤酒板块,华润啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒等厂商动销均已恢复到 19 年同期水平,建议关注啤酒行业去年疫情低基数下的业绩反弹。同时麦芽、包材等原材料上涨促使厂商通过产品结构升级消化成本端上涨,行业估值已回落至合理区间。乳制品板块,上游奶源供给偏紧价格持续上行,带动下游竞争趋缓,同时一季度同比均呈现明显改善,建议关注估值回落合理区间的伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业,奶粉建议关注中国飞鹤。休闲食品板块,建议关注 PEG 较低且后期快速增长的盐津铺子和洽洽食品。调味品板块,原材料包材价格处于高位,可能存在提价预期,部分一季度低基数企业可能迎来高增长,建议关注中炬高新。

      化工行业:关注时间换空间优质标的 看好6股

      投资策略:油价持续震荡,化工板块前期经历充分调整估值已经回归合理区间。定期报告期临近,关注业绩改善确定,寻找成长确定时间换空间优质标的。重点关注鲁西化工、山东赫达、万华化学、新和成、中泰化学、金发科技、利尔化学、宝丰能源等标的。

      电子行业:汽车缺芯再发酵半导体设备需求持续旺盛 关注7股

      投资策略: 5G 终端及汽车电动化需求旺盛的推动下,2021 年电子行业盈利端将加速增长,维持“关注”评级。电子行业估值水平已回调至十年均值水平之下,存在一定的修复空间,建议关注估值已回调至中长期均值负一标准差左右的立讯精密(002475.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)等。显示方面已成为全球龙头,并在新兴显示技术全面布局的京东方 A(000725.SZ)、TCL 科技(000100.SZ)等;半导体国产替代方面,建议关注晶圆代工领域中芯国际(688981.SH)、华虹半导体(1347.HK)等;设备领域中微公司(688012.SH)、北方华创(002371.SZ)、华兴源创(688001.SH)、万业企业(600641.SH)、晶盛机电(300316.SZ)、至纯科技(603690.SH)等;设计领域具备核心竞争力的闻泰科技(600745.SH)、澜起科技(688008.SH)、韦尔股份(603501.SH)等。

      农林牧渔:生猪存栏恢复趋缓 关注6股

      投资策略:我们认为尽管我国生猪存栏逐渐恢复,但是饲料环比增加数据显示,今冬的疫情严重,目前存栏仍处低位可能在今年三季度出现一定的断档出栏期,同时受迫于饲料价格的上涨,以及生猪期货持续维持高位,海外进口商品的价格也水涨船高,鸡猪出现超预期涨幅概率增大。 关注:圣农发展、民和股份、益生股份、仙坛股份、湘佳股份、立华股份。

      机械行业:2月北美半导体设备制造商出货继续大增 关注8股

      投资策略:1)看好国内 3C 设备和面板设备,关注赛腾股份、华兴源创等。2)锂电检测成为机器视觉新增长点,关注全产业布局企业奥普特。3)锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,关注先导智能。4)关注国内精密温控优质标的英维克、激光切割控制系统龙头柏楚电子(华西机械&中小盘联合覆盖)。5)HIT 有望成为下一代主流电池片技术,关注迈为股份。6)其他关注:华峰测控(华西机械&电子联合覆盖)、绿的谐波、中控技术(华西机械&计算机联合覆盖)、极米科技(华西机械&家电联合覆盖)等。

      锂行业:上游锂矿涨幅滞后涨价有望向上游传导 关注3股

      投资策略:在上游锂矿持续涨价的预判下,预期未来锂盐的生产成本将上升,而中上游一体化,掌握的锂矿或盐湖资源丰富的企业在生成成本上具备竞争优势。随着锂矿价格上涨,优质锂资源的收购成本将水涨船高,掌握丰富锂资源的企业将更具价值。建议关注锂产业上中下游一体化、资源属性提升的赣锋锂业(002460),参股国内优质盐湖提锂企业的科达制造(600499),锂云母标的永兴材料(002756)。

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