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    1月14日晚间重要行业研究汇总(附股)

    2021-01-14 16:30:12 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      1月14日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      通信行业:成长蓝筹大时代 关注4股

      通信板块市场预期正逐步转暖,行业龙头皆有改善空间。通信板块受美国禁运及 2020 年下半年的 5G 进度放缓影响后,板块超跌明显,机构配置比例为近 8 年新低。而随着 2021 年新建基站数明朗,中欧贸易协定落地,国内“十四五”新基建提速,通信板块市场预期正逐步转暖。从配置角度看,行业龙头存在估值修复空间,“四大金刚”——中国联通、中天科技、中兴通讯和亿联网络基本面情况良好,有望领衔板块反弹,建议积极关注……【点击查看全文】

      半导体行业:大力支持龙头正当时

      显示技术路线与市场前景:韩厂仍为新技术引领者及量产先锋,大陆企业在大小尺寸领域均快速追赶。大中尺寸:大陆企业逐步掌握 LCD 主导权,但在大尺寸新技术方面,韩国巨头仍为领导者及产业化先锋。 三星计划于 2021 年推出 QD-OLED 面板、试水 MiniLED 背光 LCD电视、可能在 2021~2022 年量产 Microled 电视。LGD 垄断了 WOLED 大尺寸技术,在中尺寸 MiniLED-LCD 方面与苹果的合作将加大。小尺寸:OLED 趋势确定,韩国巨头为行业霸主,2020Q3,中国大陆企业在小尺寸 OLED 领域的市场份额合计只有 20%,但近年来快速扩张,预计将会对韩国巨头发起更大的冲击……【点击查看全文】

      医药生物:疫苗行业迎来新机遇 关注4股

      疫苗具备品种为王的特性,研发出(1)安全,且有效超过现有疫苗品种(2)全球创新品种,能防御发病率、死亡率高的疾病(如新冠疫苗万众期待,21年进入上市放量期)成为企业核心竞争力,重点关注研发管线丰富、创新品种研发进度领先企业。① 智飞生物:与默沙东续约完毕基础采购金额有所提升、结核诊断及疫苗即将上市,代理自研双线驱动,为公司高速发展奠定基石② 康泰生物:四联苗换标完毕明年有望实现量价齐升、13价肺炎球菌疫苗预计明年6月底上市,狂苗、水痘、Hib、甲肝等在研管线逐步进入收获期,明年业绩增长确定性高③ 沃森生物:13价肺炎球菌明年持续贡献业绩,2价HPV疫苗上市可期④ 华兰生物:4价流感疫苗预计明年扩产,继续成为公司业绩弹性来源⑤ 长春高新(百克生物):鼻喷流感疫苗打开市场,在研带状疱疹疫苗未来市场可期……【点击查看全文】

      新能源:能源革命即将发令 关注9股

      2020年我国全年光伏新增并网 45.29GW,风电新增并网 48.90GW,创下历史新高;风光合计 94.19GW,首次超过 90GW。其中 12月光伏装机 18.3GW,约为 2020 年 1 月至 9 月装机量的总和。 投资建议【光伏】关注标的:阳光电源、通威股份、迈为股份、太阳能、林洋能源、福斯特、中信博、上能电气。【风电】关注零部件+制造龙头:金风科技、明阳智能、日月股份、天顺风能、泰胜风能、天能重工、运达股份。【电动车】建议重点关注宁德时代、恩捷股份、天奈科技、嘉元科技、国轩高科、璞泰来、亿纬锂能、寒锐钴业、华友钴业等标的……【点击查看全文】

      航空运输:从需求的底部逐渐复苏 关注3股

      航空公司受到的疫情冲击将可预见地逐渐减弱,收入端未来在疫苗的催化下将逐步修复,成本端目前仍在低位维持,航司将迎来或早或晚或快或慢的业绩或预期恢复。关注标的:春秋航空、华夏航空、中国国航、南方航空、东方航空、吉祥航空。三大航(南航、国航、东航)受益于国际业务修复的弹性,其中国航受益于国际航线占比最高修复空间最大,南航受益于规模最大的高毛利国际货运,东航受益于“随心飞”等产品创新力。民营航司(春秋、吉祥、华夏)在长期偏低票价下受益于优秀的成本控制能力,其中春秋航空受益于因私出行占比提升,华夏航空受益于支线航空的盈利模式疫情影响最小……【点击查看全文】

      计算机:工业互联网大风再起 关注6股

      投资建议:本质上来说,工业互联网=接入网络+工业 PaaS 平台+工业应用,我们积极看好本次《行动计划》对产业的促进作用,从重点平台、应用两个层面挖掘投资机会。1)平台层面,我们重点关注用友网络(精智工业互联网平台)、能科股份(生产力中台)。2)应用层面,受益标的包括广联达、金蝶国际、宝信软件、中控技术、赛意信息、鼎捷软件等……【点击查看全文】

      公用事业:新能源行业持续受益 关注5股

      投资建议:在 2030 年碳达峰、2060 年碳中和的远大愿景下,政府发布《指导意见》彰显了国家对完成应对气候变化工作和实现碳减排坚定信心。随着日后碳交易市场在全国深入推开,有助于国家以更具成本效益的方式应对低碳减排,同时以发电行业为突破率先启动碳交易市场,陆续向能源、工业、交通、建筑等重点领域铺开,给了碳交易市场充足的过渡发展时间。碳交易市场的建立,给发电企业节能减排提出更高要求,也将推动国家能源结构向绿色低碳转型,新能源运营企业有望通过碳交易市场出售额外的碳交易配额获利,从而改善自身经营状态,估值也有望随着业绩逐步提升得到重塑,受益标的包括【太阳能】、【银星能源】、【节能风电】、【晶科科技】、【嘉泽新能】等……【点击查看全文】

      食品饮料:确定性为王 紧握龙头布局成长

      投资建议:2021 年主要关注大众品提价与高成长赛道布局机会。2021 年信用收紧预期下,食品饮料行业估值驱动效应削弱,高企的估值与业绩实际表现将成为决定行业市场表现的主要矛盾。我们认为主要投资机会如下:1)竞争优势显著且不易复制的行业龙头业绩确定性较强,可凭借宽护城河享有估值溢价;2)可对高成长赛道核心标的逢低布局,以业绩快增消化高估值;3)调味品、乳品等代表性大众品的原材料价格自 20H2 起进入上涨通道,推动大众品提价预期,预期落地将对大众品龙头的市场表现构成直接催化效应……【点击查看全文】

      建筑行业:低估值龙头价值凸显 关注5股

      低估值央企订单体量大且增长稳健,前三季度新签订单平均增速达 18%。随着行业整合及落后产能出清,龙头市占率快速提升,八大央企新签订单市占率从 2015 年的 27%提高到了当前的 37%。上市公司在手订单为历史最高水平,订单收入保障比达到近 4 倍。随着逆周期调控政策落实,订单有望加快落地,业绩确定性强,估值修复空间大。重点关注中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国交建、中国化学等……【点击查看全文】

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